TeamViewer AG, DE000A2YN900

TeamViewer AG, DE000A2YN900

03.11.2021 - 07:33:55

TeamViewer AG: TeamViewer best?tigt vorl?ufige Q3/9M-Ergebnisse mit nachhaltigem und profitablem Billings-Wachstum

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Gesch?ftsentwicklung

TeamViewer hat sein vorl?ufiges Q3-Ergebnis von Anfang Oktober best?tigt. Nachdem die Billings im zweiten Quartal um 15% gestiegen waren, konnte das Unternehmen die Billings im dritten Quartal um 18% (18% w?hrungsbereinigt) auf 125,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. In den ersten neun Monaten des Jahres stiegen die Billings im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18% (21% w?hrungsbereinigt) auf 393,9 Mio. EUR. TeamViewer konnte die Billings somit in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 75% steigern (9M 2019: 224,3 Mio. EUR). Das Adjusted EBITDA verringerte sich auf 42,3 Mio. EUR (Q3 2020: 58,2 Mio. EUR). Grund hierf?r waren die geplanten, signifikanten Investitionen in den Markenaufbau sowie die bereits kommunizierten, geringer als erwartet ausgefallenen Billings f?r Q3 2021. Diese Entwicklung f?hrte zu einer Adjusted EBITDA-Marge von 34% (Q3 2020: 55%).

TeamViewer steigerte die Zahl seiner Abonnenten im dritten Quartal um 11% gegen?ber dem Vorjahr auf 628.000. Das Enterprise-Gesch?ft entwickelte sich weiterhin sehr stark und ist in den vergangenen zw?lf Monaten (LTM) um 75% auf 77,8 Mio. EUR gestiegen. Das Segment beschleunigt somit das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2021: +66% LTM). Durch erfolgreiches Up- und Cross-Selling im Enterprise-Segment wuchs der Anteil der Vertr?ge mit einem Wert von mehr als 50.000 EUR von 34% im dritten Quartal 2020 auf 48%. Zudem verbesserte sich die K?ndigungsquote im dritten Quartal 2021 auf 14,6% von 15,7% in Q3 2020.

Erweitertes L?sungsangebot, um Kunden unterschiedlicher Branchen anzusprechen

TeamViewer hat sein L?sungsportfolio durch strategische Akquisitionen und Investitionen in bestehende und neue Produkte erfolgreich erweitert. Auf dieser Basis treibt TeamViewer die Digitalisierung entlang der gesamten Wertsch?pfungskette weiter voran und es gelingt dem Unternehmen immer besser, hochkar?tige Kunden ?ber alle Branchen hinweg zu gewinnen. Dazu z?hlten im dritten Quartal unter anderem der weltweit f?hrende B2B-Kaffeemaschinenhersteller Gruppo Cimbali sowie der skandinavische Telekommunikationsbetreiber Tele2. Zudem konnte TeamViewer in Q3 den gr??ten Augmented-Reality-(AR)-Vertrag seiner Geschichte mit einem der gr??ten US-amerikanischen Automobilhersteller abschlie?en, welcher TeamViewers Frontline-AR-L?sungen nutzt, um seine After-Sales-Prozesse und den Kundendienst zu digitalisieren. Mit der Einf?hrung von TeamViewer Classroom ist das Unternehmen in den vielversprechenden Markt der digitalen Bildung eingestiegen. Die Online-Unterrichtsl?sung ist vollst?ndig DSGVO-konform und auf die Bed?rfnisse von Bildungseinrichtungen zugeschnitten.

Strategische Technologiepartnerschaften unterst?tzen wachsende Nachfrage im Enterprise-Segment

Vor kurzem ist TeamViewer eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen, um die AR-L?sungen des Unternehmens auf die Google Cloud-Plattform zu bringen. Die erste gemeinsam entwickelte L?sung ist eine Anwendung zur freih?ndigen Kommissionierung von Waren und verbindet die intelligente Datenbrille von Google (Google Glass Enterprise Edition 2) mit der TeamViewer Vision Picking Software aus der Frontline AR Suite. Im Rahmen der Partnerschaft entwickeln und vermarkten TeamViewer und Google Cloud gemeinsam AR-L?sungen, um die Bed?rfnisse der Gro?kunden besser abzudecken. Die Partnerschaft soll auf andere Branchen ausgeweitet werden, um auch Prozesse in Fertigung, Logistik und Supply Chain zu verbessern. Dar?ber hinaus wurde TeamViewer Frontline erfolgreich als "SAP-Endorsed-App" zertifiziert und ist nun im SAP(R)-Store verf?gbar. Zudem sind die gemeinsamen Vertriebsaktivit?ten angelaufen. Beide Partnerschaften belegen, dass die Technologie von TeamViewer f?r komplexe Anwendungsf?lle im Enterprise-Bereich hoch relevant ist und eine wichtige Rolle im globalen Tech-?kosystem spielt.

Finanzergebnisse

TeamViewers Billings in H?he von 125,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2021 und 393,9 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Jahres entsprechen einem w?hrungsbereinigten Wachstum von 18% bzw. 21% im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahreszeitr?umen. Die Billings vor einem Jahr waren insbesondere in den ersten sechs Monaten des Jahres durch eine erhebliche Zusatznachfrage nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Die Net Retention Rate verbesserte sich in Q3 deutlich auf 99%, nachdem sie im zweiten Quartal 2021 auf 88% zur?ckgegangen war. Dies lag insbesondere an einem niedrigeren Volumen der Vertragsverl?ngerungen nach dem Ende der COVID-19-Pandemie. Ende September 2021 lag die Net Retention Rate auf LTM-Basis damit bei 96% (98% w?hrungsbereinigt).

Die Ums?tze aus dem Abonnementmodell machen inzwischen 99% der Gesamterl?se aus und sind in Q3 um 18% auf 127,4 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten des Jahres um 24% auf 366,3 Mio. EUR gestiegen. Der Umsatz aus nicht fortgef?hrten unbefristeten Lizenzen sank jedoch in Q3 um 8,9 Mio. EUR gegen?ber dem Vorjahreszeitraum auf 0,2 Mio. EUR und im Neunmonatszeitraum um 37,2 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR. Dies dr?ckte das Umsatzwachstum im 3. Quartal 2021 auf 9% und in den ersten neun Monaten des Jahres auf 10% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Effekt wird bis zum Ende von Q4 2021 weitgehend auslaufen.

TeamViewers gr??te Region EMEA verzeichnete in Q3 ein starkes Billings-Wachstum von 25% (24% w?hrungsbereinigt), die Billings in der Region Americas stiegen um 17% (17% w?hrungsbereinigt). Dahingegen blieben die Billings in APAC mit 16,1 Mio. EUR hinter den Erwartungen zur?ck.

Billings und Umsatzerl?se nach Regionen

Mio. EUR Q3 21 Q3 20 ? ? w?hrungs-bereinigt 9M 21 9M 20 ? ? w?hrungs-bereinigt Billings (non-IFRS) 125,8 106,4 18% 18% 393,9 332,1 19% 21% EMEA 60,0 48,0 25% 24% 210,6 172,9 22% 22% AMERICAS 49,6 42,3 17% 17% 133,0 113,3 17% 23% APAC 16,1 16,1 0% 0% 50,3 46,0 9% 11% Umsatzerl?se (IFRS) 127,7 117,2 9% ? 368,8 334,6 10% ? EMEA 69,0 63,7 8% ? 197,6 183,2 8% ? AMERICAS 43,4 38,0 14% ? 125,6 108,5 16% ? APAC 15,2 15,5 -2% ? 45,6 43,0 6% ? ?

Das Adjusted EBITDA lag in Q3 bei 42,3 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten des Jahres bei 189,3 Mio. EUR. Dies entspricht einer Adjusted EBITDA-Marge von 34% bzw. 48%. Der deutliche R?ckgang in Q3 (Q3 2020: Adjusted EBITDA-Marge von 55%) war haupts?chlich auf Investitionen in die Marke zur?ckzuf?hren. Diese Investitionen f?hrten zusammen mit dem geringer als erwartet ausgefallenen Billings-Wachstum und dem Effekt aus der Umstellung des Lizenzmodells zu einem R?ckgang des operativen Ergebnisses (IFRS) auf 18,3 Mio. EUR (Q3 2020: 43,8 Mio. EUR). Einhergehend mit der Entwicklung des operativen Ergebnisses lag der Nettogewinn bei 3,7 Mio. EUR (Q3 2020: EUR 31,6 Mio.).

Der Levered Free Cash Flow belief sich in Q3 auf 32,5 Mio. EUR (Q3 2020: 29,8 Mio. EUR) und profitierte von einer starken Cash Conversion sowie erheblich geringeren Investitionen und Zinszahlungen. In den ersten neun Monaten sank der Levered Free Cashflow um 18% auf 89,8 Mio. EUR. Haupttreiber hierbei waren vor allem die geplanten Zahlungen f?r die Marketingpartnerschaften und h?here Steuerzahlungen. In Q3 stiegen die liquiden Mittel des Unternehmens um 36,9 Mio. EUR auf 502,5 Mio. EUR. Der Nettoverschuldungsgrad lag bei 1,5x Adjusted EBITDA.

Ausblick

TeamViewer best?tigt den Ausblick, der im Zusammenhang mit der Vorabver?ffentlichung der Q3-Ergebnisse am 6. Oktober dieses Jahres gegeben wurde. Die Billings werden im Jahr 2021 in einer Spanne zwischen 535 Mio. EUR und 555 Mio. EUR und die Umsatzerl?se zwischen 495 Mio. EUR und 505 Mio. EUR erwartet.

Der Ausblick basiert auf der Annahme eines US-Dollarkurses von 1,20 pro EUR und weitgehend stabilen sonstigen W?hrungen. Die Adjusted EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 44% und 46% liegen.

Zus?tzliche Informationen

Diese Quartalsmitteilung und alle darin enthaltenen Informationen sind ungepr?ft.

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Telefonkonferenz

Der Vorstand der TeamViewer AG wird die Ergebnisse am 3. November 2021 um 9.00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz f?r Analysten und Investoren erl?utern. Der Audio-Webcast kann ?ber www.webcast-eqs.com/teamviewer20211103 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung sowie die begleitende Pr?sentation werden anschlie?end auf der Investor-Relations-Website ir.teamviewer.com zur Verf?gung stehen.

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?ber TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und f?hrender Anbieter einer Konnektivit?tsplattform erm?glicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Ger?te aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu ?berwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Erg?nzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, f?r die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 600.000 zahlende Kunden und unterst?tzt Unternehmen jeglicher Gr??e und aus allen Branchen dabei, gesch?ftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Ger?ten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetf?higen Endger?ten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabh?ngiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, k?nstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich f?r Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gr?ndung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer weltweit auf mehr als 2,5 Milliarden Ger?ten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in G?ppingen, Deutschland, und besch?ftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte Ums?tze (Billings) in H?he von 460 Mio. EUR. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter B?rse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

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Kontakt

Presse Martina Dier Leiterin Kommunikation Tel.: +49 (0) 7161 97200 10 E-Mail: press@teamviewer.com? Investor Relations Daniel Fard-Yazdani Leiter Investor Relations Tel.: +49 (0) 7161 60692 3713 E-Mail: ir@teamviewer.com ?

Finanzkalender

Kapitalmarkttag 10. November 2021 ?

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WICHTIGER HINWEIS

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung k?nnen zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, f?r angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschlie?lich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von k?nftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu ?berarbeiten. Unsere tats?chlichen Ergebnisse k?nnen von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makro?konomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und ?nderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder anderweitiger Umst?nde ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ?ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle angegebenen Zahlen sind ungepr?ft.

Alternative Leistungskennzahlen

Dieses Dokument enth?lt bestimmte alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrunds?tzen erforderlich sind oder dargestellt werden. TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management f?r die ?berwachung, Beurteilung und Steuerung der Gesch?ftsentwicklung verwendet werden und da das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verst?ndnis ?ber die zugrunde liegenden Ergebnisse von TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen dieser APMs sind m?glicherweise nicht mit anderen ?hnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschr?nkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz f?r die Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und Adjusted EBITDA stellen keine Kennzahlen f?r die Ertragslage oder die Liquidit?t von TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen f?r das Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die gem?? IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrunds?tzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum Cashflow aus operativer Gesch?ftst?tigkeit, Investitionst?tigkeit oder Finanzierungst?tigkeit.

TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:

"Billings" stellen den Wert (netto) der fakturierten G?ter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen. Billings berechnen sich aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Ver?nderung abgegrenzter Umsatzerl?se.

"Adjusted EBITDA" ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS, zuz?glich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlageverm?gen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame Ver?nderung abgegrenzter Umsatzerl?se im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Gesch?ftsvorf?lle (Ertr?ge und Aufwendungen). Zu bereinigende Gesch?ftsvorf?lle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten Verg?tungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die separat dargestellt werden, um die grundlegende operative Entwicklung des Unternehmens darzustellen.

"Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das Adjusted EBITDA, ausgedr?ckt als Prozentsatz der Billings.

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Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter

Dieses Dokument enth?lt ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrunds?tzen erforderlich sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu Informationszwecken dar, da sie vom Management f?r die ?berwachung, Beurteilung und Steuerung der Gesch?ftsentwicklung verwendet werden. Die Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind unter Umst?nden nicht mit anderen ?hnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschr?nkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz f?r die Analyse der Betriebsergebnisse, Ertragslage oder Liquidit?t von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden.

TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt:

"Levered free cash flow" (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Gesch?ftst?tigkeit abz?glich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Verm?genswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen f?r Leasingverbindlichkeiten sowie f?r Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten bezahlte Zinsen.

Der "Netto-Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten (definiert als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten abz?glich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel?quivalenten) des Konzerns ins Verh?ltnis zum Adjusted EBITDA (der vorangegangenen Zw?lfmonatsperiode).

Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als wiederkehrende Billings im Betrachtungszeitraum der letzten zw?lf Monate (inkl. Abonnement-Verl?ngerungen, Up- und Cross-Selling Aktivit?ten), die den beibehaltenen Abonnenten aus der vorangegangenen Zw?lfmonatsperiode zugeordnet werden, geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings aller Abonnenten der vorangegangenen Zw?lfmonatsperiode.

"Retained Billings" sind wiederkehrende Billings (Verl?ngerungen, Up- & Cross-Sell) an Bestandsabonnenten, die im vorangegangenen 12-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren.

"New Billings" sind wiederkehrende Billings, die Neu-Abonnenten zuzurechnen sind.

"Non-Recurring Billings" sind nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. professionelle Dienstleistungen und Hardwareverk?ufe.

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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

In TEUR Q3 2021 Q3 2020 9M 2021 9M 2020 Umsatzerl?se 127.684 117.197 368.845 334.644 Umsatzkosten (16.702) (16.352) (53.656) (46.637) Bruttoergebnis vom Umsatz 110.982 100.845 315.189 288.006 Sonstige Ertr?ge 127 1.504 2.187 2.025 Forschungs- und Entwicklungskosten (14.873) (12.067) (44.870) (31.188) Vertriebskosten (24.570) (19.145) (75.372) (52.612) Marketingkosten (36.287) (9.484) (67.589) (27.218) Verwaltungskosten (11.932) (15.735) (38.478) (42.335) Sonstige Aufwendungen (764) 62 (2.627) (230) Wertminderungsaufwand auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (4.354) (2.228) (12.306) (10.751) Operativer Gewinn 18.328 43.752 76.135 125.699 Finanzertr?ge (134) 2.752 399 2.902 Finanzaufwendungen (4.117) (4.820) (13.972) (18.326) W?hrungsertr?ge 5.109 18.859 12.366 28.208 W?hrungsaufwendungen (8.160) (6.106) (24.367) (14.353) Gewinn vor Ertragssteuern 11.026 54.437 50.562 124.130 Ertragssteuern (7.340) (22.812) (28.952) (50.042) Konzernergebnis 3.685 31.625 21.610 74.088 ? ? ? ? ? Unverw?sserte Anzahl der ausstehenden Aktien 200.159.088 200.000.000 200.053.612 200.000.000 Ergebnis je Aktie (in ? pro Aktie) 0,02 0,16 0,11 0,37 Verw?sserte Anzahl der ausstehenden Aktien 200.476.623 200.017.907 200.588.744 200.006.018 Verw?ssertes Ergebnis je Aktie (in ? pro Aktie) 0,02 0,16 0,11 0,37 ?

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Konzernbilanz

In TEUR 30. September 2021 31. Dezember 2020 Langfristige Verm?genswerte ? ? Gesch?fts- oder Firmenwert 667.073 646.793 Immaterielle Verm?genswerte 256.839 255.330 Sachanlagen 44.225 40.469 Finanzielle Verm?genswerte 4.480 4.516 Sonstige Verm?genswerte 1.135 857 Aktive latente Steuern 276 159 Summe langfristige Verm?genswerte 974.029 948.124 Kurzfristige Verm?genswerte ? ? Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.245 19.667 Sonstige Verm?genswerte 31.880 7.594 Steuerforderungen 3.890 52 Finanzielle Verm?genswerte 189 4.456 Zahlungsmittel und -?quivalente 502.491 83.531 Summe kurzfristige Verm?genswerte 549.694 115.301 Summe Aktiva 1.523.723 1.063.425 ?

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Konzernbilanz (Fortsetzung)

In TEUR 30. September 2021 31. Dezember 2020 Eigenkapital ? Gezeichnetes Kapital 201.071 201.071 Kapitalr?cklage 407.362 366.898 (Verlustvortrag)/Gewinnr?cklagen (305.244) (326.854) Cashflow Hedge (58) (61) W?hrungsumrechnungsr?cklagen 693 (343) Den Aktion?ren der TeamViewer AG zustehendes Eigenkapital 303.824 240.711 Langfristige Verbindlichkeiten R?ckstellungen 378 433 Finanzverbindlichkeiten 858.825 440.153 Abgegrenzte Umsatzerl?se 1.921 361 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 3.010 1.614 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 14.734 0 Passive latente Steuern 29.671 29.186 Summe langfristige Verbindlichkeiten 908.539 471.747 Kurzfristige Verbindlichkeiten ? ? R?ckstellungen 2.146 2.225 Finanzverbindlichkeiten 33.764 82.099 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.519 8.304 Abgegrenzte Umsatzerl?se 233.454 214.811 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 30.678 39.120 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.557 29 Steuerverbindlichkeiten 241 4.378 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 311.360 350.966 Summe Verbindlichkeiten 1.219.899 822.714 Summe Passiva 1.523.723 1.063.425 ?

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Konzern-Kapitalflussrechnung

In TEUR 9M 2021 9M 2020 Cashflow aus der operativen Gesch?ftst?tigkeit ? ? Gewinn vor Ertragsteuern 50.562 124.130 Abschreibungen und Wertminderungen auf Anlageverm?gen 37.661 29.641 Erh?hung/(Verminderung) von R?ckstellungen (134) (137) Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der W?hrungsumrechnung 13.739 (17.342) Aufwendungen f?r anteilsbasierte Verg?tung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 40.464 33.193 Netto-Finanzierungskosten 13.573 15.424 Ver?nderung der abgegrenzten Umsatzerl?se 20.203 (5.116) Ver?nderungen des sonstigen Nettoumlaufverm?gens und sonstige (18.632) 5.271 Gezahlte Ertragssteuern (39.879) (24.707) Cashflow aus der operativen Gesch?ftst?tigkeit 117.558 160.357 Cashflow aus der Investitionst?tigkeit ? ? Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Verm?genswerte (12.098) (22.808) Auszahlungen f?r Unternehmenserwerbe (23.383) (84.053) Cashflow aus der Investitionst?tigkeit (35.481) (106.862) ?

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Konzern-Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

In TEUR 9M 2021 9M 2020 Cashflow aus der Finanzierungst?tigkeit R?ckzahlungen von Fremdmitteln (52.730) (38.987) Einzahlungen aus Fremdmitteln 400.000 0 Auszahlungen f?r den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten (4.647) (3.358) Gezahlte Zinsen f?r Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (11.054) (24.837) Cashflow aus der Finanzierungst?tigkeit 331.569 (67.182) Ver?nderung der Zahlungsmittel und -?quivalente 413.647 (13.687) Wechselkursbedingte Ver?nderung 6.021 (4.614) Ver?nderung aus Risikovorsorge (707) 117 Zahlungsmittel und -?quivalente Periodenanfang 83.531 71.153 Zahlungsmittel und -?quivalente Periodenende 502.491 52.969 ?

03.11.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer AG Bahnhofsplatz 2 73033 G?ppingen

Deutschland Telefon: +49 7161 97200 81 Fax: +49 7161 60692 335 E-Mail: ir@teamviewer.com Internet: www.teamviewer.com ISIN: DE000A2YN900 WKN: A2YN90 Indizes: MDAX, TecDAX B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, Hannover, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1245633 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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