TAG Immobilien AG, DE0008303504

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09.11.2021 - 06:58:35

TAG Immobilien AG ver?ffentlicht nach erfolgreich verlaufenem Neunmonatszeitraum 2021 Prognose f?r 2022: Anstieg von jeweils 6% f?r FFO I und Dividende erwartet

Hamburg, 9. November 2021

Operative Kennzahlen und Ergebnisentwicklung

Die Netto-Ist-Miete ("Kaltmiete") der TAG Immobilien AG (TAG) lag im dritten Quartal 2021 bei EUR 83,2 Mio. und bei EUR 249,3 Mio. in den ersten neun Monaten des Jahres 2021. Im Vergleich zum Neunmonatszeitraum des Vorjahres entspricht dies einem Anstieg von 4,0%. Auf Basis des vergleichbaren Portfolios (like-for-like) belief sich das Mietwachstum der letzten zw?lf Monate, inklusive der Effekte aus Leerstandsver?nderungen, zum 30. September 2021 auf 1,7% (1,6% zum 30. Juni 2021). Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns betrug im September 5,7% und entwickelte sich in den letzten Quartalen r?ckl?ufig nach 5,9% im M?rz und 5,8% zum Halbjahr 2021. Im Oktober 2021 betrug die Leerstandsquote 5,6%.

Die Funds from Operations (FFO I, ohne Verkaufsergebnisse), die derzeit noch ausschlie?lich aus dem Vermietungsgesch?ft in Deutschland ermittelt werden, konnten im Neunmonatszeitraum 2021 im Vergleich zum Vorjahr um EUR 6,4 Mio. auf EUR 137,5 Mio. bzw. 5% gesteigert werden. Dies war neben einem verbesserten operativen Ergebnis (Anstieg des bereinigten EBITDA um 3%) auch auf geringere Finanzierungskosten und leicht reduzierte Ertragsteuern zur?ckzuf?hren. Bezogen auf das Q3 2021 belief sich der FFO I auf EUR 46,0 Mio. nach EUR 45,9 Mio. im Vorquartal und EUR 44,6 Mio. im Q3 2020.

Das Konzernergebnis der ersten neun Monate 2021 betrug EUR 362,4 Mio. nach EUR 189,1 Mio. zum 30. September 2020. Wesentlicher Grund f?r den deutlichen Anstieg war das erh?hte Ergebnis aus der zum Halbjahr durchgef?hrten Immobilienbewertung von EUR 310,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 172,6 Mio.). Auf Grund der weiterhin starken Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien, gerade an den von der TAG pr?ferierten sog. "B-Standorten" und in Ostdeutschland, wird f?r die n?chste Bewertung zum 31. Dezember 2021 eine Fortsetzung dieses sehr positiven Trends erwartet.

Die EPRA Net Tangible Assets (EPRA NTA) stiegen trotz der im Mai 2021 erfolgten Dividendenzahlung von EUR 0,88 je Aktie auf EUR 23,88 nach EUR 21,95 zum 31. Dezember 2020. Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) lag zum 30. September 2021 mit 44,3% auf einem gegen?ber dem Jahresende 2020 (45,1%) leicht reduzierten Niveau.

Gesch?ftsverlauf in Polen Auch in Polen war der Gesch?ftsverlauf innerhalb der ersten neun Monate des Jahres sehr positiv. Die Verkaufsums?tze konnten gegen?ber dem Vorjahreszeitraum deutlich von EUR 40,9 Mio. auf EUR 55,8 Mio. gesteigert werden. Das Ergebnis aus der Gesch?ftst?tigkeit in Polen, das derzeit noch nahezu ausschlie?lich aus dem Verkaufsgesch?ft erwirtschaftet wird und in den FFO II des Konzerns einflie?t, belief sich im Neunmonatszeitraum zum 30. September 2021 auf EUR 6,1 Mio. nach EUR 2,5 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die vertraglich gesicherte Pipeline zum Bau von Wohnungen umfasst in Polen zum 30. September 2021 rund 12.100 Einheiten. Von dieser Gesamtzahl sind ca. 8.500 Wohnungen zur Vermietung und ca. 3.600 Wohnungen zum Verkauf vorgesehen. Ende September 2021 befanden sich rund 330 Wohnungen im Vermietungsprozess. Bei allen bisher fertig gestellten Projekten wurden der geplante Zeitrahmen und das vorgesehene Budget eingehalten. Nach dem Stichtag wurden in Krakau Grundst?cke zum Bau von ca. 230 Wohnungen erworben, so dass die TAG neben Breslau, Posen, Lodz und Danzig nunmehr an insgesamt f?nf Standorten in Polen vertreten ist.

Prognosen f?r das Gesch?ftsjahr 2021 werden best?tigt, erstmalige Ver?ffentlichung einer FFO- und Dividendenprognose f?r das Gesch?ftsjahr 2022 Die Prognosen f?r das Jahr 2021 f?r den FFO I und die Dividende werden auf Grund der sehr guten und stabilen Ergebnisentwicklung best?tigt. Die Prognosen und Steigerungsraten f?r das Gesch?ftsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

- FFO I 2022: EUR 188-192 Mio. (2021e: EUR 178-182 Mio.), Anstieg von rund 6%

- FFO I je Aktie 2022: EUR 1,30 (2021e: EUR 1,23), Anstieg von rund 6%

- Dividende je Aktie f?r 2022: EUR 0,98 (f?r 2021e: EUR 0,92), Anstieg von rund 6%

Wesentlicher Grund f?r den erwarteten FFO-Anstieg um rund EUR 10 Mio. sind h?here Mieteinnahmen (ca. EUR 6 Mio.) und geringere Finanzierungskosten (ca. EUR 4 Mio.).

Die Prognosen f?r das Jahr 2022 betreffen wie im Vorjahr ausschlie?lich das deutsche Portfolio (ohne weitere An- und Verk?ufe). F?r das sich noch im Aufbau befindliche polnische Vermietungsportfolio wird ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die Prognose f?r das Gesch?ftsjahr 2022 kommentiert Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG, wie folgt: "Vor dem Hintergrund des erfolgreich verlaufenden Gesch?ftsjahres 2021 erwarten wir, auch ohne weitere Akquisitionen, f?r 2022 einen Anstieg des FFO, des FFO je Aktie und der Dividende je Aktie von 6%. Beginnend mit dem Gesch?ftsjahr 2023 werden wir, neben dem bereits bestehenden Verkaufsgesch?ft, auch wesentliche Vermietungsbeitr?ge in Polen erzielen. Damit sind wir aktuell in zwei sehr attraktiven Wohnimmobilienm?rkten vertreten, die, was das deutsche Portfolio betrifft, Stabilit?t und Verl?sslichkeit bieten, und zugleich, was Polen anbelangt, attraktive und renditestarke Wachstumsm?glichkeiten beinhalten."

Weitere Details zum dritten Quartal 2021 k?nnen der heute ver?ffentlichten Pr?sentation sowie der Zwischenmitteilung unter http://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/ entnommen werden.

Finanzkennzahlen und Portfoliodaten in der ?bersicht

Konzernkennzahlen der Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.-30.09.2021 01.01.-30.09.2020 Netto-Ist-Miete 249,3 239,8 EBITDA (bereinigt) 171,7 167,4 Konzernergebnis 362,4 189,1 FFO I je Aktie in EUR 0,94 0,90 FFO I 137,5 131,1 AFFO je Aktie in EUR 0,61 0,52 AFFO 89,4 76,4 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2021 31.12.2020 Bilanzsumme 6.827,6 6.478,0 EPRA NTA (voll verw?ssert) je Aktie in EUR 23,88 21,95 LTV in % 44,3 45,1 Portfoliodaten 30.09.2021 31.12.2020 Einheiten Deutschland 87.647 88.313 Einheiten Polen (vertraglich gesicherte Pipeline) 12.085 8.742 Immobilienvolumen (Gesamt) 6.428,2 5.984,5 Leerstand in % (gesamt) 6,0 5,6 Leerstand in % (Wohneinheiten) 5,7 5,3*/4,5 l-f-l Mietwachstum in % 1,8 1,4 l-f-l Mietwachstum in % (inkl. Leerstandsabbau) 1,7 1,5 *inkl. Akquisitionen aus dem Jahr 2020

Presseanfragen: TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Tel. +49 (0) 40 380 32 305 Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com

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