Private Equity Holding AG, CH0006089921

Private Equity Holding AG, CH0006089921

08.09.2022 - 18:06:02

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2022

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

08.09.2022 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 8. September 2022

Net Asset Value per 31. August 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 31. August 2022 EUR 159.02 (CHF 155.87), was einer

positiven Veränderung von 0.7% in EUR respektive 1.7% in CHF seit dem 31.

Juli 2022 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im August positiv und wurde durch

vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen

verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Eagletree IV, Pelion VI und

Highland Europe II sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem

Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.

Das Portfolio war im August cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe

von EUR 2.0m standen Kapitalinanspruchnahmen in Höhe von EUR 2.6m gegenüber.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Investindustrial VI aus dem

Verkaufserlös von Neolith, einem führenden Anbieter gesinterter

Kompaktoberflächen, sowie von Abry Senior Equity V aus dem Verkauf der

Benefit Recovery Group, einem auf Regress- und Entschädigungsleistungen

spezialisierten Technologieunternehmen. Des Weiteren erhielt PEH

Ausschüttungen von Evolution Technology II aus dem Verkaufserlös von

Unbound, einem Unternehmen mit Schwerpunkt auf digitalem Datenschutz.

Am 26. August 2022 wurde die von den Aktionären auf der Hauptversammlung am

2. Juni 2022 beschlossene Vernichtung von 200,000 eigenen Aktien im

Handelsregister eingetragen und am 6. September 2022 fand die

Börsenumstellung statt. Das börsenkotierte Aktienkapital der Gesellschaft

beläuft sich auf 2,550,000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 6 pro

Aktie.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,503,986 per 31. August 2022 (31. Juli 2022:

2,504,056). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?u=edd56548d8393a81e7c7970ba5121f5a

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Aug 2022

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

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