Private Equity Holding AG, CH0006089921

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10.01.2022 - 18:04:59

EQS-NAV: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2021

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EQS-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

10.01.2022 / 18:00

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2022

Net Asset Value per 31. Dezember 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per

31. Dezember 2021 EUR 152.48 (CHF 157.99), was einer positiven Veränderung

von 57.5% in EUR respektive 50.8% in CHF über das Kalenderjahr 2021

entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 2 pro Aktie im Juni 2021.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 96 und konnte

damit eine ausserordentliche Performance von 63% über die zurückliegenden 12

Monate verzeichnen.

Im Dezember wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch

nachteilige Währungsentwicklung als auch durch die Kursentwicklung mehrerer

börsenkotierter Portfoliogesellschaften negativ beeinflusst. Obwohl es bei

einigen der direkten Co-Investitionen sowie bei mehreren Portfoliofonds der

PEH positive Bewertungsanpassungen gab - unter anderem bei der Design

Holding, einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und

Beleuchtung, sowie bei den Portfoliofonds Evolution Technology II und Clarus

Lifesciences III - überwogen die negativen Auswirkungen der allgemeinen

Kurskorrektur der Technologieaktien im Dezember diese Entwicklung.

Im Berichtszeitraum tätigte PEH Kapitalzusagen an zwei Fonds sowie eine

direkte Co-Investition in Höhe von USD 5,4 Mio. an der Seite von Insight

Partners in Inovalon, einen Anbieter cloud-basierter Tools zur Unterstützung

einer datengesteuerten Gesundheitsversorgung. Inovalon ermöglicht, sich

innerhalb des Gesundheitswesens zu vernetzen und Daten in Echtzeit zu

aggregieren und zu analysieren, und gewährleistet somit eine bessere

Versorgung und Effizienz im gesamten Gesundheitswesen.

Die Investition in Inovalon war eine der Hauptgründe, warum der cash-flow im

Berichtsmonat trotz Ausschüttungen in Höhe von EUR 10,9 Mio. negativ war.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Procuritas VI aus dem Verkauf

von Ouriginal Group AB, einem Marktführer in den Nordics für Software zur

Plagiatsprävention und -erkennung, sowie von Eagletree IV aus seiner

Beteiligung an FuseFX Corp., einem der größten unabhängigen Studios für

visuelle Spezialeffekte ("VFX").

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,526,064 per 31. Dezember 2021

(30. November 2021: 2,526,764). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung

mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fb37528d1324790d4185f95f6aa11b2f

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Dec 2021

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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