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Private Equity Holding AG, CH0006089921

Private Equity Holding AG, CH0006089921

08.07.2021 - 18:04:05

EQS-NAV: Net Asset Value per 30. Juni 2021

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EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

08.07.2021 / 18:00

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 8. Juli 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

30. Juni 2021 EUR 132.32 (CHF 145.05), was einer positiven Veränderung von

4.9% in EUR respektive 4.6% in CHF seit dem 31. Mai 2021 entspricht

(bereinigt um die Dividende von CHF 2.00, die am 10. Juni 2021 ausgezahlt

wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv und wurde durch

vorteilhafte Wechselkursentwicklungen unterstützt. Der Anstieg des NAV

resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren

Portfoliofonds, darunter Mid Europa Fund IV und Eagletree IV sowie Alpha CEE

Opportunity IV, welcher von Kurssteigerungen der börsenkotierten

Portfoliogesellschaften Allegro, einer polnischen

Online-E-Commerce-Plattform, Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen

und Ozon, einem russischen Online-Händler, profitierte.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 10.6 Mio. cash-flow

positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Eagletree IV aus dem Verkauf

der Airtech Group Inc, einem Hersteller von Drucktechnikprodukten, und von

Pelion VI aus der Übernahme von Divvy, einem Unternehmen für

Spesenmanagementlösungen, durch Bill.com. Des Weiteren schüttete Highland

Europe I Erlöse aus dem Verkauf von Brandwatch aus, einer Online-Plattform

für Consumer Intelligence und Social Media Listening.

Zusatzmaterial:

https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerJune21.pdf

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,535,123 per 30. Juni 2021 (31. Mai 2021:

2,536,623). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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