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Private Equity Holding AG, CH0006089921

Private Equity Holding AG, CH0006089921

08.10.2020 - 18:05:03

EQS-News: Net Asset Value per 30. September 2020

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

08.10.2020 / 18:00

NEWS RELEASE

Zug, 8. Oktober 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

30. September 2020 EUR 83.43 (CHF 89.87), was einer positiven Veränderung

von 0.7% in EUR und in CHF seit dem 31. August 2020 entspricht.

Der im September zu verzeichnende Anstieg des NAV resultiert aus

vorteilhaften FX-Bewegungen sowie positiven Bewertungsanpassungen bei

mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion IV und Pelion VI, und dem

Co-Investment Acino, einem auf die Entwicklung und Herstellung von

Pharmazeutika mit komplexen Verabreichungstechnologien spezialisierten

Schweizer Pharmaunternehmen.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Eagletree IV aus dem Verkauf von

Anteilen an Corsair im Zuge des IPOs der Gesellschaft, die

Hochleistungs-Computerperipheriegeräte und -Hardware mit Schwerpunkt auf

PC-Spiele anbietet, sowie von Pelion IV in Form von Cloudflare Aktien, einem

an der NASDAQ gelisteten Website-Sicherheitsunternehmen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,584,842 per 30. September 2020

(31. August 2020: 2,582,902). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit

den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Kontakt:

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=736dbd88e5f1edf92d6b032c9c049e09

Dateibeschreibung: PEH NAV September 2020

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1139746

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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