IMMOFINANZ AG, AT0000A21KS2
26.05.2023 - 08:20:08EQS-News: IMMOFINANZ mit gro?em Wachstumssprung im Startquartal 2023
?Die Aufstockung des Anteils an der S?IMMO auf 50% plus eine Aktie erfolgte per Jahresende 2022. Daher werden die Verm?genswerte und Schulden der S?IMMO seit 31.?Dezember 2022 in den Konzernabschluss der IMMOFINANZ einbezogen, die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Q1 2023.
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Die IMMOFINANZ Group weist f?r das 1.?Quartal 2023 kr?ftige Zuw?chse bei den Mieterl?sen und ihrem operativen Ergebnis aus. Dies ist vor allem auf die Vollkonsolidierung der S?IMMO sowie auf Immobilienzuk?ufe zur?ckzuf?hren. Die Mieterl?se erh?hten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 83% auf EUR?128,4?Mio. Mehr als verdoppelt haben sich das operative Ergebnis auf EUR?82,5?Mio. und der nachhaltige FFO?1 aus dem Bestandsgesch?ft auf EUR?72,5?Mio.
?Mit den im Vorjahr erfolgten Zuk?ufen im Retail-Bereich und der Aufstockung unseres Anteils an der S IMMO und der daraus folgenden Vollkonsolidierung haben wir unsere Marktposition deutlich gest?rkt. Unser Immobilienportfolio umfasst nunmehr rund acht Milliarden Euro in zehn europ?ischen L?ndern, und unser operatives Ergebnis hat sich mehr als verdoppelt. Dar?ber hinaus kommen wir bei unserer Portfoliooptimierung sehr gut voran. So hat die Gruppe im Startquartal strategiekonform Immobilien im Volumen von rund 470 Millionen Euro verkauft?, sagt Radka Doehring, Vorst?ndin der IMMOFINANZ.?
Der nachhaltige FFO?1 (vor Steuern) erh?hte sich ?berproportional zum Anstieg der Mieterl?se und des Ergebnisses aus Asset Management um 110,4% auf EUR?72,5?Mio. (Q1 2022: EUR?34,4?Mio.). Dies entspricht einem FFO?1 je Aktie von EUR?0,53 (Q1 2022: EUR?0,26).
Das Finanzergebnis drehte im 1. Quartal 2023 auf EUR?-48,5?Mio. ins Minus (Q1 2022: EUR?47,7?Mio.). Dies resultierte vor allem aus unbaren Bewertungseffekten. Zudem wurden die Ergebnisanteile der S?IMMO infolge der Vollkonsolidierung nicht l?nger im Finanzergebnis erfasst. Insgesamt erwirtschaftete die IMMOFINANZ im Startquartal 2023 einen Konzerngewinn von EUR?18,4?Mio. bzw. einen Gewinn je Aktie in H?he von EUR?0,16.
Vermietungsgrad auf hohem Niveau
Das?Immobilienportfolio der IMMOFINANZ?Group umfasste 550?Objekte mit einem Portfoliowert von EUR 7,9 Mrd. Davon entfielen EUR 7,5 Mrd. auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fl?che von 3,4?Mio.?m? und einer Bruttorendite von 6,5%. Der Vermietungsgrad lag mit 92,2% auf hohem Niveau (31. Dezember 2022: 92,9%).
Die Like-for-like-Mieterl?se (bereinigt um Zu- und Verk?ufe sowie Fertigstellungen, ohne S IMMO) legten im 1. Quartal 2023 erneut deutlich um 9,8% zu (im Vergleich zum 1.?Quartal 2022). Treibender Faktor dabei war vor allem die Indexierung der Mietvertr?ge.
Robuste Bilanzstruktur
Die IMMOFINANZ?Group wies zum 31.?M?rz 2023 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 50,1% (31.?Dezember 2022: 47,9%) sowie einem soliden Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 37,6% (31.?Dezember 2022: 40,7%) auf. Die liquiden Mittel betrugen EUR?741,2?Mio. Rund 89% der Finanzverbindlichkeiten sind gegen?ber Zinserh?hungen abgesichert.
Der IFRS-Buchwert je Aktie verbesserte sich um 0,8% auf EUR 27,68 (31.?Dezember 2022: EUR?27,47). Der Substanzwert EPRA NTA je Aktie reduzierte sich leicht um 2,9% auf EUR 28,95 (31. Dezember 2022: EUR?29,82).
Ausblick
Die IMMOFINANZ setzt in ihrer Portfoliostrategie unver?ndert auf resiliente und kosteneffiziente Einzelhandelsimmobilien sowie auf innovative B?rol?sungen. Mittelfristig soll das Angebot in den Kernl?ndern weiter ausgebaut werden. Die Verkaufspipeline im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements umfasst nach den erfolgreichen Transaktionen des Vorjahres und des 1. Quartals 2023 rund EUR 760 Mio. (ohne S IMMO). Trotz eines volatilen Marktumfelds werden auf Sicht der n?chsten Monate weitere Abschl?sse erwartet. Die Erl?se daraus sollen f?r die R?ckzahlung von Schulden verwendet oder in Immobilien reinvestiert werden.
Gemeinsam mit der S?IMMO und mit Unterst?tzung durch die CPIPG werden 2023 weitere Synergien und Effizienzsteigerungen identifiziert, die die Transparenz und die Rentabilit?t f?r alle Stakeholder verbessern sollen.
Ergebnisentwicklung im Detail
Die Mieterl?se der IMMOFINANZ?Group erh?hten sich im 1.?Quartal um 82,9% auf EUR?128,4?Mio. Dies ist vor allem auf die Vollkonsolidierung der S?IMMO sowie auf die im zur?ckliegenden Jahr get?tigten Zuk?ufe von Retail-Immobilien zur?ckzuf?hren. Das Ergebnis aus Asset Management verbesserte sich ?berproportional zum Anstieg der Mieterl?se um 94,6% auf EUR?104,9?Mio. (Q1 2022: EUR?53,9?Mio.).
Bei Immobilienverk?ufen im Volumen von EUR?471,8?Mio. belief sich das Ergebnis aus?Immobilienverk?ufen auf EUR?-5,1?Mio. (Q1 2022: EUR?0,6?Mio.). Dabei handelte es sich vor allem um strategiekonforme Transaktionen der S?IMMO in Deutschland, die IMMOFINANZ setzte im Startquartal mit dem Verkauf einer weiteren B?roimmobilie in Wien ihre Portfoliooptimierung fort. Das Ergebnis aus der Immobilienentwicklung betrug EUR?-1,4?Mio. (Q1 2022: EUR?-4,1?Mio.) und reflektiert die Marktentwicklung sowie gestiegene Baukosten.
Das operative Ergebnis konnte mehr als verdoppelt werden und erreichte EUR?82,5?Mio. (Q1 2022: EUR?38,1?Mio.). Auch das Ergebnis aus der Gesch?ftst?tigkeit (EBIT) lag nach Ber?cksichtigung marktbedingter Immobilienbewertungen in H?he von EUR?-5,1?Mio. um mehr als 100% ?ber dem Vorjahreswert und betrug EUR?77,4?Mio. (Q1 2022: EUR?37,3?Mio.).
Der Finanzierungsaufwand erh?hte sich vor allem infolge der Vollkonsolidierung der S?IMMO und gestiegener Finanzierungskosten auf EUR?-39,8?Mio. (Q1 2022: EUR?-17,0?Mio.). Das sonstige Finanzergebnis drehte aufgrund der unbaren Bewertung von Zinsderivaten auf EUR?-24,8?Mio. (Q1 2022: EUR?45,9?Mio.), nachdem die langfristigen Zinsen im Euroraum im 1.?Quartal r?ckl?ufig waren. Die Ausgleichszahlungen aus den Derivaten entwickelten sich allerdings positiv und trugen wesentlich zum Finanzierungsertrag in H?he von EUR?10,6?Mio. (Q1 2022: EUR?0,7?Mio.) bei. Nachdem der S?IMMO-Anteil nicht mehr nach der Equity-Methode bilanziert wurde, reduzierten sich die Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen auf EUR?1,6?Mio. (Q1 2022: 17,3?Mio.). Das Finanzergebnis lag somit bei EUR?-48,5?Mio. (Q1 2022: EUR?47,7?Mio.).
Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug EUR?28,9?Mio. (Q1 2022: EUR?85,1?Mio.). Nach Ber?cksichtigung leicht gesunkener Ertragsteuern von EUR?-10,4?Mio. (Q1 2022: EUR?-12,7?Mio.) lag das Konzernergebnis somit bei EUR?18,4?Mio. (Q1 2022: EUR?72,4?Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR?0,16 (Q1 2022: EUR?0,55).
Der Zwischenbericht der IMMOFINANZ AG zum 1. Quartal 2023 zum Stichtag 31. M?rz ist auf der Website des Unternehmens unter https://immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte??? ab 26. Mai 2023 abrufbar.
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?ber die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivit?ten auf die Segmente B?ro und Einzelhandel in acht Kernm?rkten in Europa: ?sterreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rum?nien und die Adriatic-Region. Zum Kerngesch?ft z?hlen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (B?ro) sowie auf komplement?re Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erh?ht und konsolidiert diese Gesellschaft nun voll.? Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienverm?gen von rund EUR?7,9?Mrd., das sich auf rund 550 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den B?rsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com
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26.05.2023 CET/CEST Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com
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