IMMOFINANZ AG, AT0000A21KS2

IMMOFINANZ AG, AT0000A21KS2

23.11.2022 - 17:52:38

EQS-News: IMMOFINANZ mit starker Performance in herausforderndem Umfeld: FFO 1 um 15% verbessert, Konzerngewinn erreicht EUR 249 Mio.

?KENNZAHLEN (IN MEUR) Q1?3 2022 ? IN % Q1?3 2021 Mieterl?se 216,9 0,2 216,4 Ergebnis aus Asset Management 168,4 3,2 163,1 Ergebnis aus Immobilienverk?ufen 5,0 -79,4 24,1 Ergebnis aus der Immobilienentwicklung -7,8 n. a. 24,1 Operatives Ergebnis 117,8 -34,7 180,4 EBIT 186,6 -20,4 234,4 Finanzergebnis 122,4 33,3 91,8 Konzernergebnis 248,6 -15,9 295,7 FFO 1 (vor Steuern) 115,9 15,4 100,51

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Die IMMOFINANZ erzielte in den ersten drei Quartalen 2022 trotz eines herausfordernden Umfelds sehr solide Ergebnisse: Die Mieterl?se erreichten ein hohes Niveau von EUR?216,9?Mio., das Ergebnis aus Asset Management verbesserte sich um 3,2% auf EUR?168,4?Mio. und der nachhaltige FFO?1 aus dem Bestandsgesch?ft (inklusive Dividendenzahlung der S IMMO) stieg deutlich um mehr als 15% auf EUR?115,9?Mio. Das Konzernergebnis lag bei EUR?248,6?Mio. Mit einer Eigenkapitalquote von 58,0% und einer konservativen Verschuldung mit einem Netto-LTV von 33,7% verf?gte die IMMOFINANZ ?ber eine starke Kapitalbasis.

?Die sehr guten Resultate in den ersten drei Quartalen best?tigen die hohe Resilienz und Ertragskraft unseres Portfolios. So konnten wir auch in einem herausfordernden Umfeld wesentliche Kennzahlen wie die Like-for-like- Mieterl?se, das Ergebnis aus dem Asset Management und den FFO 1 steigern und die Bilanz weiter st?rken. Wir kommen bei der Optimierung unseres Portfolios wie auch unserer Kostenstruktur gut voran und verf?gen ?ber starke Marken im Retail- und Office-Gesch?ft, die wir weiter ausbauen werden. Durch die zuletzt get?tigten Zuk?ufe und Eigenentwicklungen konnten wir unsere f?hrende Marktposition bei Retail Parks in Europa auf nunmehr bereits 122 Standorte weiter ausbauen. Wir sehen uns daher gut positioniert, um unseren wertschaffenden Kurs auch in unver?ndert schwierigen Zeiten erfolgreich fortzusetzen,? sagt Radka Doehring, Vorst?ndin der IMMOFINANZ. ?

Infolge der Erlangung der mehrheitlichen Kontrolle durch die CPI Property Group wurden im Berichtszeitraum einige Einmaleffekte schlagend. Dazu z?hlten u.?a. h?here Aufwendungen infolge der ?bernahmeangebote von der CPI Property Group und von der S?IMMO sowie durch vorzeitige R?ckzahlungen von Unternehmensanleihen aufgrund des Kontrollwechsels und das Ausscheiden von zwei Vorstandsmitgliedern.

Das operative Ergebnis lag damit bei EUR?117,8?Mio., das Ergebnis aus der Gesch?ftst?tigkeit summierte sich unterst?tzt durch positive Immobilienbewertungen auf EUR?186,6?Mio. Insgesamt erwirtschaftete die IMMOFINANZ in den ersten drei Quartalen einen Konzerngewinn von EUR?248,6?Mio. bzw. einen Gewinn je Aktie in H?he von EUR?1,822.

Der nachhaltige FFO?1 aus dem Bestandsgesch?ft (vor Steuern) lag mit EUR?115,9?Mio. um 15,4% ?ber dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1?3 2021 angepasst: EUR?100,5?Mio.1). Dies entspricht einem FFO?1 je Aktie von EUR?0,853 (Q1?3 2021 angepasst: EUR?0,811, 3) unter Ber?cksichtigung einer h?heren Aktienanzahl gegen?ber dem Vergleichszeitraum.

Vermietungsgrad auf hohem Niveau

Der Portfoliowert der IMMOFINANZ erh?hte sich bis Ende September 2022 um 6,5% auf EUR 5,5 Mrd. und umfasste 260 Objekte. Davon entfielen EUR?4,9?Mrd. auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fl?che von 2,1?Mio.?m?. Der Vermietungsgrad lag mit 94,0% auf einem hohen Niveau (31.?Dezember 2021: 95,1%). Die Retail-Immobilien waren mit 98,3% voll vermietet. Die Bruttorendite des Bestandsportfolios betrug 6,0% auf Basis der IFRS-Mieterl?se und 6,4% auf Basis der Mietvorschreibung. Die Rendite wurde um den im September get?tigten Ankauf von 36?Retail-Immobilien in Tschechien und Polen bereinigt.

Eigenkapitalquote erneut gest?rkt

Die IMMOFINANZ wies eine robuste Bilanzstruktur mit einer gest?rkten Eigenkapitalquote von 58,0% (31.?Dezember 2021: 48,1%) sowie einem neuerlich verbesserten Netto-Loan-to-Value von 33,7% (31.?Dezember 2021: 36,7%) auf. Die liquiden Mittel betrugen EUR?241,7?Mio. und bei den Finanzverbindlichkeiten lagen die durchschnittlichen Finanzierungskosten (inkl. Derivate) bei lediglich 2,1%.

EPRA-Kennzahlen je Aktie verbessert

Der Substanzwert EPRA NTA je Aktie erh?hte sich per 30.?September 2022 um 2,5% auf EUR?29,92 nach EUR?29,19 zum 31.?Dezember 2021. Der IFRS-Buchwert je Aktie verbesserte sich trotz einer Erh?hung der Aktienanzahl auf EUR?28,30 (31.?Dezember 2021: EUR?27,44).

Ausblick

Auf Basis der Zahlen f?r die ersten drei Quartale 2022 und der Ende September get?tigten Ank?ufe von Retail-Immobilien erwartet die IMMOFINANZ, dass der FFO?1 vor Steuern (inklusive S?IMMO Dividende) im Gesamtjahr 2022 rund EUR?135?Mio. erreichen wird.

Ergebnisentwicklung im Detail

Die Mieterl?se beliefen sich in den ersten drei Quartalen 2022 auf EUR?216,9?Mio. und entwickelten sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR?216,4?Mio. stabil. Dieser war allerdings von einer einmaligen Abschlagszahlung eines Gro?mieters in H?he von EUR?6,7?Mio. f?r eine pandemiebedingte Fl?chenreduktion deutlich positiv beeinflusst gewesen. Bereinigt um diesen Einmaleffekt ergab sich somit ein Zuwachs um 3,4%. Verantwortlich daf?r waren neben der sehr guten Entwicklung der Like-for-like-Mieterl?se der Zukauf eines STOP?SHOP in Italien sowie die Fertigstellung von Projektentwicklungen, die den im Berichtszeitraum erfolgten Verkauf von Immobilien in Summe mehr als wettmachten. Die Like-for-like-Mieterl?se (bereinigt um Zu- und Verk?ufe sowie Fertigstellungen) legten im 3.?Quartal 2022 deutlich um 7,9% im Vergleich zum 3.?Quartal 2021 und im Vergleich der ersten drei Quartale 2022 mit dem Vorjahreszeitraum um 6,6% zu.

Die Immobilienaufwendungen sanken um 13,7% auf EUR?-37,5?Mio. Dies ist vor allem auf den starken R?ckgang der darin enthaltenen Mietforderungsabschreibungen auf EUR?-1,7?Mio. (Q1?3 2021: EUR?-10,9?Mio.) zur?ckzuf?hren. Mit diesen hatte die IMMOFINANZ ihre Mieter w?hrend pandemiebedingter Schlie?ungsphasen in den Jahren 2020 und 2021 unterst?tzt. Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen EUR?-13,0?Mio. (Q1?3 2021: EUR?-8,5?Mio.). Das Ergebnis aus Asset Management stieg um 3,2% auf EUR?168,4?Mio. (Q1?3 2021: EUR?163,1?Mio.).

Das Ergebnis aus?Immobilienverk?ufen lag bei EUR?5,0?Mio. (Q1?3 2021: EUR?24,1?Mio.) und war vor allem von der im 2.?Quartal get?tigten, vollst?ndigen Wertberichtigung einer Kaufpreisforderung in H?he von EUR?-12,9?Mio. aus Russland belastet. Diese Forderung stammte aus dem Verkauf des Russland-Portfolios im Jahr 2017 und h?tte in der ersten Jahresh?lfte 2022 beglichen werden sollen. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen gegen die Russische F?deration sowie deren Auswirkungen ? insbesondere die in Russland verh?ngten Zahlungsbeschr?nkungen ? ist die Forderung aus Sicht des Managements voraussichtlich uneinbringlich. Dar?ber hinaus bestehen keine weiteren Forderungen oder Verpflichtungen aus dem Verkauf des Russland-Portfolios. Die IMMOFINANZ pr?ft derzeit alle rechtlichen Optionen zur Geltendmachung dieser Forderung. Insgesamt erreichten die Immobilienverk?ufe ein Volumen von EUR?100,2?Mio. Dabei handelte es sich vor allem um ein B?rogeb?ude in Prag sowie nicht strategiekonforme Grundst?cke in der T?rkei.

Das Ergebnis aus der Immobilienentwicklung betrug EUR?-7,8?Mio. (Q1?3 2021: EUR?24,1?Mio.) und reflektiert aufgrund des allgemeinen Umfelds gestiegene Baukosten f?r einzelne Projekte.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erh?hten sich ? getrieben von Einmaleffekten ? auf EUR?-50,9?Mio. (Q1?3 2021: EUR?-32,3?Mio.). Im Wesentlichen bestanden diese aus Beraterkosten im Zusammenhang mit Angeboten zur ?bernahme der IMMOFINANZ durch die CPI Property Group und die S?IMMO sowie aus Aufwendungen f?r das Ausscheiden der beiden Vorstandsmitglieder Dietmar Reindl und Stefan Sch?nauer sowie f?r Digitalisierungsma?nahmen. Das operative Ergebnis betrug somit EUR?117,8?Mio. (Q1?3 2021: EUR?180,4?Mio.).

Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien belief sich auf EUR?68,8?Mio. (Q1?3 2021: EUR?54,0?Mio.). Die im Berichtszeitraum verbuchten Wertsteigerungen entfielen mit EUR?49,8?Mio. auf Retail-Objekte und umfassten aufgrund des pandemiebedingt verbesserten Marktumfelds sowohl STOP?SHOPs als auch VIVO! Shopping Center. Bei den B?roimmobilien im Bestand betrugen die Aufwertungen EUR?27,4?Mio., getragen von positiven Effekten bei Geb?uden in Warschau, Wien und Prag. Abwertungen in H?he von EUR?-8,3?Mio. betrafen sonstige Immobilien. Das Ergebnis aus der Gesch?ftst?tigkeit (EBIT) betrug EUR?186,6?Mio. (Q1?3 2021: EUR?234,4?Mio.).

Der Finanzierungsaufwand verringerte sich um 8,7% auf EUR?-56,5?Mio. (Q1?3 2021: EUR?-61,9?Mio.). Das gegen?ber dem Vorjahr deutlich gestiegene?sonstige Finanzergebnis in H?he von EUR?139,7?Mio. (Q1?3?2021: EUR?20,3?Mio.) resultierte ?berwiegend aus der positiven Bewertung von Zinsderivaten (EUR?147,1?Mio.) aufgrund gestiegener langfristiger Zinss?tze und unterstreicht damit die effektive Absicherungspolitik des Konzerns. Gegenl?ufig wirkte ein Aufwand von EUR?-5,6?Mio. f?r den R?ckkauf von Unternehmensanleihen zu 101% des Nennbetrags als Folge des Kontrollwechsels.

Die Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen beliefen sich auf EUR?37,0?Mio., nachdem diese im Vergleichszeitraum des Vorjahres von einer Wertaufholung der Beteiligung an der S?IMMO stark positiv beeinflusst gewesen waren (Q1?3 2021: EUR?131,5?Mio.). Insgesamt entfielen auf die S?IMMO im Berichtszeitraum EUR?33,1?Mio. (Q1?3 2021: EUR?128,0?Mio.). Das Finanzergebnis lag somit bei EUR?122,4?Mio. (Q1?3 2021: EUR?91,8?Mio.).

Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug EUR?308,9?Mio. (Q1?3 2021: EUR?326,2?Mio.). Die Ertragsteuern erh?hten sich auf EUR?-60,3?Mio. (Q1?3 2021: EUR?-30,5?Mio.), vor allem getrieben von einem h?heren latenten Steueraufwand aufgrund der positiven Bewertung der Zinsderivate. Das Konzernergebnis lag bei EUR?248,6?Mio. (Q1?3 2021: EUR?295,7?Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR?1,822 (Q1?3 2021: EUR?2,202).

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Die Zwischenmitteilung der IMMOFINANZ AG f?r die ersten drei Quartale 2022 zum Stichtag 30.?September 2022 ist auf der Website des Unternehmens unter https://immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte ab 24.?November 2022 abrufbar.

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1 Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Vorjahreswert in Bezug auf die Dividendenzahlung der S IMMO angepasst und der Dividendeneingang in H?he von EUR?9,7?Mio. im Q1?3 2021 angenommen (anstelle wie erfolgt im Q4 2021).

2 Ergebnis je Aktie, Anzahl der ber?cksichtigten Aktien f?r Q1?3 2022: 136.493.246 und Anzahl der ber?cksichtigten Aktien f?r Q1?3 2021: 137.196.443

3 FFO 1 je Aktie, Anzahl der ber?cksichtigten Aktien f?r Q1?3 2022: 136.493.246 und Anzahl der ber?cksichtigten Aktien f?r Q1?3 2021: 123.293.780

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?ber die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivit?ten auf die Segmente B?ro und Einzelhandel in acht Kernm?rkten in Europa: ?sterreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rum?nien und die Adriatic-Region. Zum Kerngesch?ft z?hlen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (B?ro), die ein Qualit?ts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienverm?gen von rund EUR?5,5?Mrd., das sich auf rund 260 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den B?rsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

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Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations IMMOFINANZ T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290

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23.11.2022 CET/CEST Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

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