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Helvetica Property, CH0434725054

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08.04.2021 - 07:04:16

EQS-News: HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Gesch?ftsjahr 2020

Medienmitteilung (PDF)

Z?rich, 8. April 2021 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Gesch?ftsjahr 2020 ein hervorragendes Spezialimmobilien Portfolio mit einem Marktwert von CHF 110.3 Millionen aufgebaut. Das Portfolio weist einen hohen Vermietungsstand von 99% aus und generiert aktuell CHF 6.1 Millionen an Soll Mietertr?gen.

Erfolgreicher Aufbau des Spezialimmobilien Portfolios mit f?nf Liegenschaften im Marktwert von?CHF 110.3 Millionen per 31. Dezember 2020 Gesamtfondsverm?gen von CHF 111.6 Millionen? Soll Mietertrag p.a. von CHF 6.1 Millionen per 31. Dezember 2020 Portfolio mit Vermietungsstand von 99% praktisch vollvermietet Langj?hrige Mietvertr?ge; Portfolio mit WAULT von 8.3 Jahren Anlagerendite von 11.8% f?r 2020 Inventarwert pro Anteil liegt bei CHF 111.82 per 31. Dezember 2020 Aussch?ttung von CHF 6.00 pro Anteil im April 2021

Spezialimmobilien mit langfristigen, attraktiven Cashflows und Renditen Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) fokussiert auf Spezialliegenschaften, die ein gutes Risk-/Return-Verh?ltnis aufweisen. Im ersten verl?ngerten Gesch?ftsjahr 2020 (29. November 2019 bis 31. Dezember 2020) konnte die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG - trotz der COVID-19-Pandemie und der dadurch verursachten Wirtschaftsschw?che - ein Portfolio von Spezialliegenschaften in interessanten Branchen mit einem Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF 110.3 Millionen aufbauen.

Das Portfolio umfasst aktuell eine Liegenschaft mit Schulnutzung (W?denswil/ZH), eine Pharma Logistik-Immobilie (Schaffhausen/ZH), eine Zentrumsliegenschaft mit Lebensmittelverkauf, Warenhaus und Restaurant (Sion/VS), eine Liegenschafts-Mantelnutzung ?Lipo Park? (Schaffhausen/SH) und eine Gesch?ftsliegenschaft mit Fruchtsaftproduktion und weiteren Gewerbemietern (R?mlang/ZH). ??

Der j?hrliche Soll Mietertrag dieser Bestandesliegenschaften liegt bei CHF 6.1 Millionen. Das Portfolio zeichnet sich durch langj?hrige Mietvertr?ge mit einem WAULT von 8.3 Jahren per Jahresende 2020 und durch bonit?tsstarke Mieter aus. Der gr?sste Mieter, die Manor AG, repr?sentiert rund 35% der Soll Mietertr?ge, gefolgt vom Kanton Z?rich mit 15%, NextPharma Logistics GmbH mit 12%, Lipo Einrichtungsm?rkte AG mit 11% und Zamba Fruchts?fte mit 7%.?

Erfolgsrechnung Gesch?ftsjahr 2020 Im Gesch?ftsjahr 2020 lagen die Mietzinseinnahmen des Portfolios bei CHF 5.7 Millionen. Dabei ist zu ber?cksichtigen, dass die Pharma Logistik-Immobilie erst per 1. Juli 2020 ins Portfolio aufgenommen wurde und somit noch nicht ihr gesamtes Mietertragspotenzial im Berichtsjahr 2020 beisteuerte. Der Vermietungsstand per Stichtag 31. Dezember 2020 lag bei sehr hohen 99.0%.

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Mietertr?ge des HSO Fund beliefen sich auf CHF 0.3 Millionen, was 4.6% der Soll Mietertr?ge des Fonds entspricht. Dies betraf vor allem gr?ssere Mieter, mit denen jedoch einvernehmliche L?sungen vereinbart werden konnten.

Der Nettoertrag erreichte im Gesch?ftsjahr 2020 CHF 5.1 Millionen. Die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag bei 74.2%, die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0.5%. Aus der Bewertung des Liegenschaftenportfolios durch den unabh?ngigen Sch?tzungsexperten W?est Partner AG resultierte ein nicht realisierter Gewinn von CHF 4.5 Millionen. Der Gesamterfolg belief sich auf CHF 8.3 Millionen.?

Verm?gensrechnung per 31. Dezember 2020 Das Gesamtfondsverm?gen per 31. Dezember 2020 betrug CHF 111.6 Millionen, wovon CHF 110.3 Millionen auf die Portfolio-Liegenschaften entfallen. Die Fremdfinanzierungsquote lag bei 21.3%. Das Nettofondsverm?gen belief sich per 31. Dezember 2020 auf CHF 83.9 Millionen. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil erreichte einen Wert von CHF 111.82, was seit der Erstemission des Fonds im November 2019 einem Wertzuwachs von 11.8% entspricht.

CHF 6.00 pro Fondsanteil werden im April 2021 ausgesch?ttet Die Aussch?ttung f?r das Gesch?ftsjahr 2020 betr?gt insgesamt CHF 4.5 Millionen, mit einer Aussch?ttungsquote von 87.7%. Pro Fondsanteil bel?uft sich die Aussch?ttung auf CHF 6.00. Das Ex-Datum dieser Aussch?ttung wurde auf den 27. April 2021, mit Aussch?ttung per 29. April 2021 festgelegt.?

Ausblick Der HSO Fund verf?gt ?ber eine gut gef?llte Investitionspipeline und die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG ist von der langfristig hohen Attraktivit?t des Schweizer Immobilienmarkts ?berzeugt. Liegenschaften mit Spezialnutzung, wie z.B. Logistik, Datacenter, Fachm?rkte und Industrie mit langen Mietvertr?gen an guten Lagen stehen f?r den HSO Fund im Fokus. Die Fondsleitung plant im Verlauf von 2021 eine erneute Kapitalerh?hung, um das Portfolio entlang der Anlagestrategie weiter auszubauen und zu diversifizieren.?

Medienkontakte Michael M?ller Chief Executive Officer (Switzerland)? T +41 43 544 70 80?mm@Helvetica.com

Peter R. Vogel Chief Financial Officer T +41 43 544 70 84prv@Helvetica.com

KENNZAHLEN HSO FUND GESCH?FTSJAHR 2020 (29.11.2019 - 31.12.2020) * ? ? ? ? Verm?gensrechnung 31.12.2020 Verkehrswert der Liegenschaften CHF ? 110 262 000 Gewichteter realer Diskontierungssatz % ? 3.64 Gesamtfondsverm?gen (GAV) CHF ? 111 559 116 Nettofondsverm?gen (NAV) CHF ? 83 863 093 Fremdfinanzierungsquote % ? 21.29 Fremdkapitalquote % ? 24.82 Verzinsung Fremdfinanzierung % ? 0.50 Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre ? 0.54 Inventarwert pro Anteil CHF ? 111.82 Anteile im Umlauf Anzahl ? 750 000 ? ? ? ? Erfolgsrechnung? 29.11.2019-31.12.2020 Mietzinseinnahmen CHF ? 5 694 800 Mietzinsausfallquote % ? 7.43 Nettoertrag CHF ? 5 133 391 Gesamterfolg CHF ? 8 265 593 Restlaufzeit Mietvertr?ge (WAULT) Jahre ? 8.30 Betriebsgewinnmarge % ? 74.22 ? ? ? ? Aussch?ttung und Renditen 31.12.2020 Aussch?ttung gesamt CHF ? 4 500 000 Aussch?ttung pro Anteil CHF ? 6.00 Aussch?ttungsrendite % ? 5.37 Aussch?ttungsquote % ? 87.66 Eigenkapitalrendite (ROE) % ? 10.93 Anlagerendite % ? 11.82

* Verl?ngertes Gesch?ftsjahr 2020 seit Erstemission des Fonds am 29. November 2019.

Der gepr?fte Jahresbericht 2020 des HSO Fund ist auf der Website der Fondsleitung verf?gbar unter?www.helvetica.com/produkte/helvetica-swiss-opportunity-fund/publikationen oder auch unter?www.swissfunddata.ch.

Alle Medienmitteilungen finden Sie zudem unter?www.Helvetica.com.

?ber die Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine f?hrende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langj?hrigen Ruf f?r ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement f?r verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgen?ssischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

?ber Helvetica Swiss Opportunity Fund Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langj?hrigen Mietvertr?gen und wenigen Mietern, die stabile Ertr?ge generieren. Das Anlageziel besteht haupts?chlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Aussch?ttung angemessener Ertr?ge. Die Fondsanteile sind ausserb?rslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgen?ssischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Z?rich

Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.Helvetica.com ISIN: CH0434725054 Valorennummer: 43472505 EQS News ID: 1182129 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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