Effecten-Spiegel AG, DE0005647606

Effecten-Spiegel AG, DE0005647606

14.01.2022 - 18:04:59

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2021

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

14.01.2022 / 18:00

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

31.12.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen

Hauptversammlung am 2. Juni 2021 beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils

0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,58 EUR (Vorjahr: 21,66 EUR) je im

Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,40 Euro,

die ES-Stammaktie bei 17,00 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft

sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum

31.12.2021:

infas Holding AG

Coloplast AS

Vinci

Sanofi S.A.

PayPal Inc.

Hella AG

Shop Apotheke Europe NV

Silber ETF

Lanxess AG

Gilead Sciences Inc.

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel

Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)

investiert.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

14.01.2022 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

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