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Effecten-Spiegel AG, DE0005647606

Effecten-Spiegel AG, DE0005647606

14.10.2021 - 18:09:01

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2021

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

14.10.2021 / 18:05

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30.09.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen

Hauptversammlung am 2. Juni beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55

Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,81 EUR je im Umlauf befindlicher

Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,20 Euro,

die ES-Stammaktie bei 15,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30.09.2021:

infas Holding AG

Coloplast

Vinci S.A.

Shop Apotheke

Sanofi S.A.

Drägerwerke AG (Vorzüge)

Lanxess AG

Silber ETF

BASF

Gilead Sciences

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel

Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)

investiert.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

14.10.2021 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1240909 14.10.2021

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@ dgap.de