AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, DE000A0JK2A8

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, DE000A0JK2A8

11.11.2021 - 07:53:05

AURELIUS Equity Opportunities setzt starken positiven Trend auch in Q3 2021 fort - operatives EBITDA ?bersteigt Gesamtjahreswert 2020

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9-Monatszahlen

AURELIUS Equity Opportunities setzt starken positiven Trend auch in Q3 2021

fort - operatives EBITDA übersteigt Gesamtjahreswert 2020

11.11.2021 / 07:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AURELIUS Equity Opportunities setzt starken positiven Trend auch in Q3 2021

fort - operatives EBITDA übersteigt Gesamtjahreswert 2020

- Dynamische Entwicklung der Portfoliounternehmen setzt sich fort:

operatives EBITDA steigt im Jahresvergleich um 81 % auf 181,4 Mio. EUR

- Net Asset Value plus 20 % gegenüber dem Jahresende 2020, NAV je Aktie bei

40,43 EUR

- Shareholder Value steht weiterhin im Fokus: neues Aktienrückkaufprogramm,

Fortführung der Transparenzinitiative und ESG-Projekt gestartet

- Ausblick: Positive operative Entwicklung bleibt im Fokus, weitere

Transaktionen auf Kauf- und Verkaufsseite in Planung

München, 11. November 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) hat heute Geschäftszahlen für die ersten

neun Monate 2021 veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz stieg auf 2.485,1

Mio. EUR (Q1-Q3 2020: 2.405,2 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus

fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 2.782,0 Mio. EUR (Q1-Q3 2020:

2.154,4 Mio. EUR).

Dynamische Entwicklung der Portfoliounternehmen setzt sich fort: operatives

EBITDA steigt in Jahresvergleich um 81 % auf 181,4 Mio. EUR

Mit einem operativen EBITDA von 181,4 Mio. EUR (Q1-Q3 2020: 100,2 Mio. EUR)

konnte bereits in den ersten neun Monaten 2021 das operative EBITDA des

Gesamtjahres 2020 von 167,6 Mio. EUR übertroffen werden. Dies ist das

Ergebnis einer anhaltend positiven Entwicklung der Portfoliounternehmen

aller drei Segmente. Insbesondere die Ergebnisbeiträge der

Portfoliounternehmen Zentia, moveero, Silvan, Distrelec und VAG trugen zu

der guten Entwicklung des operativen EBITDA in den ersten neun Monaten 2021

bei.

Das EBITDA des Gesamtkonzerns erreichte einen Wert von 175,6 Mio. EUR (Q1-Q3

2020: 301,5 Mio. EUR). Die Differenz zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf

deutlich geringere Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge

aus der Kapitalkonsolidierung (bargain purchase) in Höhe von 13,1 Mio. EUR

(Q1-Q3 2020: 180,5 Mio. EUR) zurückzuführen. Mit 56,5 Mio. EUR fielen die

Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen in den ersten neun Monaten 2021 um

fünf Prozent geringer aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1-Q3

2020: 59,7 Mio. EUR). Unternehmensverkäufe trugen mit 37,6 Mio. EUR (Q1-Q3

2020: 80,5 Mio. EUR) zum Ergebnis bei.

Net Asset Value plus 20 % gegenüber dem Jahresende 2020, NAV je Aktie bei

40,43 EUR

Die anhaltende positive Entwicklung des operativen EBITDA der

Portfoliounternehmen spiegelt sich auch in der Steigerung des Net Asset

Value gegenüber dem Vorjahr wider. So konnte der NAV gegenüber dem

Geschäftsjahresende 2020 um 20 % auf 1.203,7 Mio. EUR gesteigert werden (31.

Dezember 2020: 1.002,5 Mio. EUR), was einem NAV je Aktie von 40,43 EUR (31.

Dezember 2020: 33,67 EUR) entspricht. Die Eigenkapitalquote stieg, trotz der

Dividendenzahlung, auf 22,9 Prozent (31. Dezember 2020: 21,3 %).

Shareholder Value steht weiterhin im Fokus: neues Aktienrückkaufprogramm,

Fortführung der Transparenzinitiative und ESG-Projekt gestartet

Angesichts der starken Entwicklung der AURELIUS Portfoliounternehmen und

einer stabilen finanziellen Ausgangslage haben die geschäftsführenden

Direktoren der AURELIUS Equity Opportunities beschlossen, ein weiteres

Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Mit dem Rückkauf von bis zu 1 Million

Aktien in den nächsten zwölf Monaten setzt AURELIUS damit weiterhin einen

starken Fokus auf Wertschaffung für seine Aktionäre.

Im Rahmen der bereits 2020 begonnenen Transparenzinitiative veröffentlicht

AURELIUS ab diesem dritten Quartal 2021 nun zusätzlich neben der

Pressemitteilung einen Bericht, der u. a. eine vollständige

Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Bilanz enthält.

AURELIUS ist der festen Überzeugung, dass der langfristige Geschäftserfolg

des Unternehmens eng mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung

verbunden ist. Dementsprechend ist die Verankerung von

Nachhaltigkeitskriterien (ESG: Environmental, Social, Governance) im

Geschäftsmodell von AURELIUS essenziell und wird direkt bei den

geschäftsführenden Direktoren angesiedelt. Relevante Schwerpunktthemen in

diesem Bereich wurden identifiziert und ein Projekt zur Umsetzung von

entsprechenden Maßnahmen aufgesetzt.

Ausblick: Positive operative Entwicklung bleibt im Fokus, weitere

Transaktionen auf Kauf- und Verkaufsseite in Planung

"Wir blicken auf sehr erfolgreiche neun Monate zurück und sind

zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung auch im vierten Quartal 2021

weiter fortsetzen wird. Unsere Portfoliounternehmen zeigen im bisherigen

Jahresverlauf eine sehr gute Performance und die strategische Vergrößerung

des Investitionsfokus zahlt sich aus. Neben einer Reihe an Plattform- und

Add-on-Investments konnten wir über die neu hinzugekommene Option des

Co-Investments im November 2021 an der Transaktion von McKesson UK, der

größten Transaktion in der Unternehmensgeschichte der AURELIUS Gruppe,

partizipieren. Mit einer Reihe an weiteren noch in diesem Jahr anstehenden

Transaktionen und potenziellen Verkaufsoptionen in den nächsten Monaten

blicke ich positiv auf den Jahresendspurt und den Start in das Jahr 2022",

so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities.

Kennzahlen

(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -

30.09.2020 30.09.2021

Konzern-Gesamtumsatz 2.405,2 2.485,1

Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.154,4 2.782,0

EBITDA Konzern gesamt 301,5 175,6

davon negative Unterschiedsbeträge aus der 180,5 13,1

Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")

davon Restrukturierungsund -59,7 -56,5

Einmalaufwendungen

davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 80,5 37,6

EBITDA Konzern operativ 100,2 181,4

Konzernergebnis 1,³ 130,8 30,2

Ergebnis je Aktie Konzern (in EUR) 1,2 4,07 0,89

31.12.2020 30.09.2021

Vermögenswerte 2.307,9 2.181,8

davon liquide Mittel 422,9 237,8

Verbindlichkeiten 1.815,9 1.682,8

davon Finanzverbindlichkeiten 386,7 294,0

Eigenkapital ³ 492,0 499,0

Eigenkapitalquote ³ (in %) 21,3 22,9

Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 2 12.059 11.281

1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den

Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.

2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

3) Inkl. Minderheiten.

Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

NAV zum 30.09.2021

Industrial Production 505,6

Retail & Consumer Products 375,2

Services & Solutions 136,9

NAV der Portfoliounternehmen 1.017,7

Andere 182,7

Co-Investments 3,3

Summe 1.203,7

NAV je Aktie 40,43

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in

München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.

Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European

Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE

& Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die

Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket

Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement

der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen

mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber

hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate

Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der

gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein

umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

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AURELIUS Gruppe

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

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