Ad-hoc Komitee - Corestate Capital Holding S.A., Ad-hoc

Ad-hoc Komitee der Inhaber der von Corestate Capital Holding S.A. emittierten Schuldverschreibungen: Offenlegung von Informationen betreffend Corestate Capital Holding S.A.

05.11.2022 - 20:26:12

Ad-hoc Komitee der Inhaber der von Corestate Capital Holding S.A. emittierten Schuldverschreibungen: Offenlegung von Informationen betreffend Corestate Capital Holding S.A.. Ad-hoc Komitee der Inhaber der von Corestate Capital Holding S.A. emittierten Schuldverschreibungen: Offenlegung von Informationen (einschlie?lich Business Plan) betreffend Corestate Capital Holding S.A. Unternehmensmitteilung f?r den

Ad-hoc Komitee der Inhaber der von Corestate Capital Holding S.A. emittierten Schuldverschreibungen: Offenlegung von Informationen (einschlie?lich Business Plan) betreffend Corestate Capital Holding S.A.

 

Unternehmensmitteilung f?r den Kapitalmarkt

 

Frankfurt am Main (05.11.2022) - Diese Offenlegung erfolgt f?r das Ad-hoc Komitee (ad-hoc committee) der Inhaber (das "AHC") der von Corestate Capital Holding S.A. ("CCHSA") emittierten Schuldverschreibungen, das gegenw?rtig circa 49% des ausstehenden Gesamtnominalbetrags der EUR 200.000.000 1,375% am 28. November 2022 f?llig werdenden Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A19SPK4) und circa 79% des ausstehenden Gesamtnominalbetrags der EUR 300.000.000 3,5% am 15. April 2023 f?llig werdenden Schuldverschreibungen (ISIN DE000A19YDA9) repr?sentiert (die Schuldverschreibungen zusammen, die "Bestehenden Schuldverschreibungen"; Bestehende Schuldverschreibungen, hinsichtlich derer gem?? ? 6 Schuldverschreibungsgesetz die Stimmrechte ruhen, wurden f?r Zwecke der Bestimmung des jeweiligen vom AHC repr?sentierten Gesamtnominalbetrags au?er Acht gelassen).

 

Das AHC hat mit CCHSA Diskussionen ?ber alternative Ma?nahmen zur Adressierung der F?lligkeiten der Bestehenden Schuldverschreibungen gef?hrt. In diesem Zusammenhang haben die Mitglieder des AHC Vertraulichkeitsvereinbarungen mit CCHSA abgeschlossen, um Due Diligence?Pr?fungen durchzuf?hren und die wesentlichen Bedingungen einer finanziellen Restrukturierung betreffend CCHSA und die Bestehenden Schuldverschreibungen zu verhandeln. Im Laufe dieser Diskussionen hat CCHSA gegen?ber dem AHC Informationen offengelegt.

 

CCHSA hat dem AHC am 3. November 2022 gegen 00:09 Uhr (MEZ) mittels eines virtuellen Datenraums den Entwurf einer Offenlegungsbekanntmachung (cleansing announcement) f?r die Offenlegung der dem AHC bereitgestellten Informationen ?bermittelt (das "Cleansing Announcement"). Unmittelbar zuvor, am 2. November 2022 gegen 23:43 Uhr (MEZ) hatte CCHSA das AHC dar?ber informiert, dass sie das Cleansing Announcement f?r ver?ffentlichungsf?hig erachtet, die Ver?ffentlichung jedoch nicht vorgenommen. Am 4. November 2022 gegen 20:31 Uhr (MEZ) best?tigte CCHSA ihre Zustimmung zur Ver?ffentlichung des Cleansing Announcements durch das AHC.

 

Infolgedessen macht das AHC das Cleansing Announcement, so wie es dem AHC von CCHSA ?bermittelt wurde, als PDF zug?nglich. Hier der Link zum PDF: https://www.pressetext.com/nfs/285/567/pdf/0.pdf

 

Das AHC hat das Cleansing Announcement nicht erstellt und ?bernimmt keine Verantwortung f?r die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollst?ndigkeit der im Cleansing Announcement enthaltenen Informationen (oder f?r das Fehlen von Informationen in der Bekanntmachung). Weiterhin schlie?t das AHC jedwede Verpflichtung oder Zusicherung zur Aktualisierung, ?berpr?fung oder ?berarbeitung der im Cleansing Announcement enthaltenen Informationen aus, sei es als Folge neuer Informationen, zuk?nftiger Entwicklungen oder anderweitig.

 

Das Ad-hoc Komitee der Inhaber Bestehender Schuldverschreibungen.

 

(Ende)

 

Aussender: Ad-hoc Komitee der Inhaber der von Corestate Capital Holding S.A. emittierten Schuldverschreibungen

Adresse: c/o Milbank LLP, Neue Mainzer Stra?e 74, 60311 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: FAO Dr. Mathias Eisen

E-Mail: AHC.Corestate@milbank.com

 

ISIN(s): - (Sonstige)

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