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Timberland Securities Investment PLC, XS1649890388

Timberland Securities Investment PLC, XS1649890388

25.03.2021 - 18:56:46

Timberland Securities Investment PLC: Gesch?ftszahlen und Kapitalma?nahmen / Verlustbeteiligung bestimmter Finanzinstrumente

Ver?ffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Gesch?ftszahlen und Kapitalma?nahmen

Verlustbeteiligung bestimmter Finanzinstrumente

Timberland Securities Investment plc 171, Old Bakery Street, Valetta VLT 1455, Malta

Das Datum des Eintritts der der Information zugrunde liegenden Umst?nde: 25.03.2021

Die Timberland Securities Investment plc ("Emittentin") teilt mit, dass gem?? dem aufgestellten und sich derzeit in Pr?fung befindlichen Jahresabschluss f?r die Emittentin im Gesch?ftsjahr 2020 gem?? den Rechnungslegungsvorschriften nach dem maltesischen GAPSME (General Accounting Principles for Small and Medium Enterprises) ein Bilanzverlust von voraussichtlich EUR 1,392 Mio. entstanden ist.

Das Jahresergebniss beinhaltet u.a. insbesondere die Auswirkungen im Zusammenhang mit der weltweiten Corona-Pandemie-Krise und damit verbundenen notwendigen Abschreibungen.

Dies hat zur Folge, dass zum einen gem?? den Wertpapierbedingungen f?r verlusttragende Finanzinstrumente der Emittentin ("Notes" bzw. "Wertpapiere") der Buchwert ("aktueller Nennbetrag" bzw. "Current Principal Amount") dieser Finanzinstrumente der Emittentin per 31. Dezember 2019 um EUR 2,445 Mio. herabgesetzt worden war, zum 31.12.2020 nicht heraufgeschrieben wurde.

Die Emissionsbedingungen der von der Emittentin begebenen Wertpapiere (XS1649890388 und XS1649890545, jeweils notiert an den B?rsen Frankfurt/Main, M?nchen und Stuttgart?jeweils im Freiverkehr (MTF), sowie DE000TS5C3C9, DE000TS5C5C4 und DE000TS5C4C7, jeweils notiert in M?nchen im Freiverkehr (MTF)) sehen vor, dass Zahlungen auf diese Notes abh?ngig sind von dem Bilanzergebnis der Emittentin, d.h. die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung und haben weitere verlustabsorbierende Eigenschaften nach den jeweiligen Wertpapierbedingungen.

Soweit die Emittentin einen j?hrlichen Bilanzverlust erwirtschaftet, sind die Inhaber der betreffenden Notes an diesem Verlust beteiligt in dem Verh?ltnis, in dem ihr aktueller Nennbetrag (wie ggf. in den vorangegangenen Gesch?ftsjahren der Emittentin reduziert und/oder erh?ht) im Verh?ltnis steht zu den Gesamtbuchwert aller Verlusttragungs-Komponenten der Emittentin. Der aktuelle Nennbetrag wird dabei entsprechend abgeschrieben. Nach einem j?hrlichen Bilanzverlust ist eine entsprechende Reduzierung des nominalen Betrags des aktuellen Nennbetrags, der dem Betrag der Inhaber der Notes am j?hrlichen Bilanzverlust entspricht, vorzunehmen.

Daher ist die Emittentin unver?ndert nicht verpflichtet, Zahlungen auf diese Notes zu leisten. Die vollst?ndige Verlust?bernahme durch die vorgenannten Notes hat daher gem?? der Emissionsbedingungen der Notes zur Folge, dass die am 31. M?rz 2021?vorgesehene R?ckzahlung in H?he des aktuellen Nennbetrages auf die Notes mit der Wertpapieridentifikationsnummer XS1649890388 sowie die am 15. November 2021 vorgesehene R?ckzahlung in H?he des aktuellen Nennbetrages auf die Notes mit der Wertpapieridentifikationsnummer DE000TS5C3C9 ebenfalls vollst?ndig entfallen wird. Der aktuelle Nennbetrag reduzierte sich auf null Euro, sodass keine weitere R?ckzahlung des Kapitals (bzw. des aktuellen Nennbetrags) erfolgen wird. Die Anleihegl?ubiger der Notes mit der Wertpapieridentifikationsnummer XS1649890388 werden lediglich f?r die Zinsperiode vom 16. Februar 2020 (einschlie?lich) bis zum 31. M?rz 2020 (einschlie?lich) und die Anleihegl?ubiger der Notes mit der Wertpapieridentifikationsnummer DE000TS5C3C9 werden lediglich f?r die Zinsperioden (einschlie?lich) bis zum 15. November 2020 (einschlie?lich) die Zinszahlung auf diese Notes erhalten.

Eine Nachzahlungsverpflichtung in Bezug auf solcherma?en entfallene Kapitalzahlung besteht nicht. Die Herabsetzung des Buchwerts der Notes k?nnte sich zudem nachteilig auf etwaige k?nftige Zahlungsanspr?che der Anleihegl?ubiger unter den Notes mit den Wertpapieridentifikationsnummern, XS1649890545, DE000TS5C5C4 und DE000TS5C4C7 auswirken. Solange der Buchwert der Notes nicht aus zuk?nftigen Gewinnen der Emittenten wieder zugeschrieben wurde, sind Zahlungen am F?lligkeitstag in Bezug auf den aktuellen Nennbetrag in nachfolgenden Gesch?ftsjahren ausgeschlossen und im Fall einer au?erordentlichen K?ndigung durch die Emittentin aus regulatorischen oder steuerlichen Gr?nden w?rde der R?ckzahlungsbetrag dem herabgesetzten Buchwert dieser Notes der Emittentin, so wie dieser in der Bilanz der Emittentin f?r das Gesch?ftsjahr der Emittentin festgestellt wird, das f?r den F?lligkeitstag im Hinblick auf die jeweilige Note ma?geblich ist, entsprechen. Da Zahlungen auf die Notes abh?ngig sind vom Bilanzergebnis der Emittentin sowie unter Ber?cksichtigungen der Bestimmungen gem?? der in den Wertpapierbedingungen festgelegten Rangfolge ("Ranking"), k?nnten Zins- und Tilgungszahlungen auf die Notes in nachfolgenden Zinsperioden ebenfalls entfallen und unter bestimmten Umst?nden k?nnte eine R?ckzahlung der Notes zu einem aktuellen Nennbetrag, der unter dem Nennbetrag ist, erfolgen.

Auswirkungen der Corona-Krise

Die Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis f?r das laufende Gesch?ftsjahr 2021 sind aufgrund der ungewissen Dauer und Folgen der Pandemie derzeit nicht bezifferbar.

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) gestaltet sich die Situation in vielen Kernm?rkten der Emittentin jedoch unver?ndert herausfordernd.

Aktuell sind die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie f?r Umsatz, Ergebnis und Liquidit?t der Emittentin noch nicht konkret abzusch?tzen. Die Emittentin rechnet mit erheblichen Belastungen f?r Umsatz, Ergebnis und Liquidit?t im Gesch?ftsjahr 2021 durch die Coronavirus-Pandemie. Die Emittentin beobachtet die Lage stetig und wird, falls notwendig, konkrete Ma?nahmen ergreifen.

Ansprechpartner:

Timberland Securities Investment plc, 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta Tel.: 00356-20908145, Fax: 00356-20908150

25.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Timberland Securities Investment PLC Old Bakery Street 171 VLT 1455 Valletta

Malta Telefon: +356 209081-45 E-Mail: info@timberlandsecuritiesinvestmentplc.com ISIN: XS1649890388, XS1649890545, DE000TS5C3C9, DE000TS5C5C4, DE000TS5C4C7 WKN: TS5C4B, TS5C4B, TS5C5B, TS5C3C, TS5C5C, TS5C4C B?rsen: Freiverkehr in Frankfurt, M?nchen, Stuttgart EQS News ID: 1178632 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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