Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Swiss Prime Site AG, CH0008038389

Swiss Prime Site AG, CH0008038389

26.08.2021 - 07:00:17

EQS-Adhoc: Swiss Prime Site: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2021

Ad hoc-Mitteilung gem?ss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG

Olten, 26. August 2021

Steigerung Real Estate Assets under Management auf total CHF 15.7 Mrd. (+2.6%) Gewinn auf vergleichbarer Basis und ohne NB um 42% auf CHF 163.5 Mio. erh?ht Zunahme EPRA NTA auf CHF 96.28 pro Aktie und stabile EK-Quote von 47.3% Gute Visibilit?t dank tieferer Leerstandsquote von 4.7% und langer Restlaufzeit der Mietvertr?ge (WAULT: 6 Jahre) Best?tigung der Guidance und positiver Ausblick

Swiss Prime Site schliesst das 1. Halbjahr 2021, trotz eines erneuten mehrmonatigen Lockdowns im 1. Quartal, mit guten Resultaten ab. Die ?ffnungsschritte f?r Wirtschaft und Gesellschaft in Zusammenhang mit der Pandemie senden positive Impulse durch das gesamte Unternehmen. Der Transaktions- und Mietmarkt beginnen wieder Tritt zu fassen, die Nachfrage nach Fl?chen gewinnt an Fahrt und das soziale Leben normalisiert sich merklich. Das Kerngesch?ft Immobilien konnte von diesem Schub sp?rbar profitieren und erreichte im ersten Halbjahr 2021 sehr ansprechende Ergebnisse. F?r das Segment Dienstleistungen mit den Gruppengesellschaften Swiss Prime Site Solutions, Wincasa und Jelmoli waren die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie erheblicher. Umso mehr ist es erfreulich, dass die Gruppengesellschaften gute Fortschritte erzielen und die Vorjahreszahlen (teils deutlich) ?bertreffen konnten. Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen 2021 gegen?ber dem Vorjahr ist aufgrund des Verkaufs der Tertianum Gruppe per 28. Februar 2020 eingeschr?nkt. Einerseits sind in den Halbjahreszahlen 2020 die Resultate von Tertianum mit zwei Monaten noch enthalten und andererseits wurde der entsprechende Verkaufserfolg von CHF 204.2 Mio. ebenfalls der Vorjahreszeitperiode zugerechnet. Um die Entwicklung von Swiss Prime Site transparent zu machen, wird zus?tzlich eine ?pro forma?-Berechnung der Halbjahreszahlen 2020 unter Ausklammerung der erw?hnten Tertianum-Effekte publiziert (Seite 4).

Deutliche Erh?hung der Performance In den ersten sechs Monaten des Gesch?ftsjahres 2021 erreichte Swiss Prime Site einen Betriebsertrag von CHF 362.8 Mio. [CHF 425.2 Mio.]. Bereinigt um Tertianum stieg der Betriebsertrag um 6.3%. Alle Gesch?ftsbereiche beziehungsweise Gruppengesellschaften haben zu diesem erfreulichen Wachstum beigetragen. Vier Elemente sind in diesem Zusammenhang zentral:COVID-19: Nach wie vor besch?ftigt die Situation rund um die COVID-19-Pandemie die Gesellschaft. Im Kernsegment Immobilien resultierte dadurch im ersten Halbjahr ein Minderertrag von CHF 5.5. Mio. Darin spiegeln sich tiefer als geplante Umsatz- und Parkingmietertr?ge von?CHF 2.4 Mio. sowie den Mietern gegen?ber gew?hrte Mietzinserlasse in H?he von CHF 3.1 Mio. 98% der eingegangen Mieterbegehren konnten mit zufriedenstellenden L?sungen bereits abgeschlossen werden. Die Rent Collection betrug 98% im 1. Halbjahr 2021. Entsprechend ist die Zahlungsmoral weiterhin sehr gut und es sind keine erh?hten Risiken feststellbar.Mieterl?se: Bereinigt um Tertianum, stieg der Ertrag aus Vermietung um 2.2% auf CHF 213.4 Mio. Verschiedene Effekte f?hrten zu diesem erfreulichen Resultat. Einerseits wurden einige grosse Projekte fertiggestellt und tragen seit diesem Halbjahr zum Ertrag bei. Gleichzeitig wurden auch einige, nicht zur Strategie passende Fl?chen, ver?ussert. Andererseits konnte durch aktives Asset Management der Leerstand deutlich von 5.1% auf 4.7% gesenkt werden. Besonders zentral ist, dass auf vergleichbarer Basis (?Like-for-Like?) ein Wachstum von rund 0.5% erwirtschaftet werden konnte und die Restlaufzeit der befristeten Mietvertr?ge (WAULT) hohe 6 Jahre betr?gt.Asset Management: Das in der Swiss Prime Site Solutions zusammengefasste Asset Management f?r Dritte konnte die Wachstumserwartungen erf?llen. Der Ertrag ist deutlich um ?ber 56% auf CHF 7.5 Mio. gewachsen und die Real Estate Assets under Management betragen CHF 3.2 Mrd. Dazu trug mit der Lancierung SPA Living+ Europe auch das erste Auslandsprodukt f?r die Swiss Prime Anlagestiftung bei. Ebenso konnten neue Mandate hinzugewonnen werden, aus denen in den folgenden Jahren deutliches Wachstum erwartet wird. Als weiterer Wachstumspfad gilt die Einf?hrung des ersten Fondsprodukts, welches f?r dieses Jahr angepeilt ist. Der entsprechende Bewilligungsantrag wurde bei der FINMA im Fr?hling eingereicht. Besonders erfreulich ist, dass die Expansion nicht zulasten der Profitabilit?t geht. Mit rund CHF 4 Mio. EBIT-Beitrag konnte diese im ersten Halbjahr um fast 85% gesteigert werden.Retail: Trotz anspruchsvollem Umfeld und einem wiederum mehrw?chigen Lockdown im ersten Quartal sowie Schliessungen der Gastronomie bis ins 2. Quartal, konnte Jelmoli den Ertrag um 5.3% steigern. Insbesondere trug das Stammgesch?ft an der Bahnhofstrasse zu dieser Entwicklung bei. Doch auch der neue Standort am Flughafen zeigt erste erfreuliche Tendenzen - insbesondere, seit im Juni der Flugbetrieb wieder deutlich angezogen hat. Parallel dazu konnte der negative EBIT gegen?ber dem Vorjahr reduziert werden. Einen weiteren Lockdown ausgeschlossen, wird erwartet, dass Jelmoli bis Ende Jahr eine deutliche Verbesserung des Resultats erzielen wird.?Hohe Neubewertungen und attraktive Nettoobjektrendite Im Einklang mit der positiven Stimmung am Immobilienmarkt ist auch der Wert des Immobilienportfolios gegen?ber dem Wert Ende 2020 um CHF 135 Mio. auf CHF 12.5 Mrd. gewachsen. Die Entwicklung beruht insbesondere auf fertiggestellten Projekten, welche erfolgreich ins Portfolio ?berf?hrt wurden. Ebenso f?hrte der Baufortschritt der sich im Bau befindenden Immobilienentwicklungen zu dieser erfreulichen Zunahme. Nach den Unsicherheiten des letzten Jahres normalisierte sich die Entwicklung 2021, sodass Neubewertungsgewinne von CHF 144.5 Mio. resultierten. Die erwirtschaftete Nettoobjektrendite blieb dabei mit 3.2% unver?ndert und f?r ein Prime-Portfolio nach wie vor auf einem attraktiven Niveau.Deutlich h?herer EBIT auf vergleichbarer Basis Auf Stufe Betriebliches Ergebnis (EBIT) erwirtschaftete Swiss Prime Site CHF 355.6 Mio. [CHF 313.6 Mio.]. Der EBIT stieg auf einer vergleichbaren Basis (d.h. ohne Neubewertungsgewinne und unter Ausklammerung der Tertianum-Effekte) um 36.6% auf CHF 211.0 Mio. Auch die EBIT-Marge erh?hte sich von 45.3% auf 58.2%. Kostenseitig konnte die erw?hnte Ertragssteigerung mit konstanten oder sogar leicht sinkenden Kosten realisiert werden. Insbesondere abgenommen haben die Inkassoverluste in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, die im Vorjahr mit rund CHF 14 Mio. zu Buche schlugen. 2021 bestehen, neben den gew?hrten Mieterlassen, keine nennenswerten weiteren diesbez?glichen Risiken. Auch die ?brigen Kostenpositionen blieben trotz des erh?hten Ertrags gegen?ber dem Vorjahr zumeist konstant. Oder sie zeigten, wie bei den Personalkosten, sogar eine leicht r?ckl?ufige Entwicklung. Dies verdeutlicht den positiven Einfluss der fortschreitenden Digitalisierung sowie den guten Kostenfokus in der Gruppe.Tiefere Finanzierungskosten und Gewinnsprung Auf der Finanzierungsseite konnte nach der erfolgreichen ersten Emission eines Green Bonds Ende 2020 im 1. Quartal 2021 eine zweite nachhaltige Anleihe im Umfang von CHF 300 Mio. ausgegeben werden. Insgesamt verf?gt Swiss Prime Site nun ?ber ein nachhaltiges Finanzierungsvolumen von CHF 600 Mio. Zus?tzlich wurden zwei Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 150 Mio. aufgestockt. Die attraktiven Refinanzierungen verschoben das Gewicht weiter in Richtung von unbesicherten Finanzierungen und erh?hten die durchschnittliche Restlaufzeit des zinspflichtigen Fremdkapitals auf neu 5.1 Jahre nach 4.8 Jahren Ende 2020. Gleichzeitig reduzierte sich der Fremdkapitalkostensatz deutlich um knapp 20% auf 0.9% nach 1.1% in 2020. Analog sank auch der Netto-Finanzaufwand auf vergleichbarer Basis von CHF 29.7 Mio. [CHF 30.5 Mio. inkl. Tertianum] auf CHF 23.6 Mio. Swiss Prime Site wird diesen eingeschlagenen Weg weitergehen und nachhaltig orientierten Bond-Investoren die M?glichkeit bieten, ins Portfolio und den geplanten CO2-Absenkpfad zu investieren. Nach Abzug der Steuern erreichte Swiss Prime Site im ersten Halbjahr einen Gewinn von CHF 257.1 Mio. [CHF 269.7 Mio.]. Auf vergleichbarer Basis bzw. unter Ausschluss der Tertianum-Effekte resultierte eine deutliche Steigerung von CHF 64.4 Mio. auf CHF 257.1 Mio. Die Neubewertungsgewinne und s?mtliche latenten Steuern ausgenommen, erh?hte sich der Gewinn des 1. Halbjahres 2021 auf vergleichbarer Basis?um mehr als 42% auf CHF 163.5 Mio. [CHF 114.9 Mio.; CHF 320.0 Mio. inkl. Tertianum].

Stabiler Finanzierungsgrad und h?herer EPRA NTA Im ersten Halbjahr 2021 hat Swiss Prime Site eine Dividende von rund CHF 255 Mio. ausgesch?ttet. Nichtsdestotrotz stieg das den Aktion?rinnen und Aktion?ren zustehende Eigenkapital leicht auf CHF 6.1 Mrd. Noch deutlicher zeigen sich die guten Resultate des 1. Halbjahres 2021 im EPRA NTA (berechnetes Eigenkapital pro Aktie nach den Regeln des Europ?ischen Verbands ?ffentlicher Immobilienfirmen). Dieser stieg trotz der Dividendenzahlung von CHF 3.35 pro Aktie um fast 1% auf CHF 96.28. Dies bei konstantem Belehnungsgrad (LTV) des Immobilienportfolios von 42%. Im Jahresvergleich reduzierte sich dieser von ?ber 45% deutlich. Die annualisierte Eigenkapitalrendite erreichte im 1. Halbjahr 2021 attraktive 8.4% [2.4% auf vergleichbarer Basis bzw. 9.6% inkl. Tertianum-Verkauf]. Die Fortschritte spiegeln sich auch in der Performance der Aktie von Swiss Prime Site. Diese legte im ersten Halbjahr um 9.6% zu und ?bertraf damit sowohl die Performance des Schweizer Immobiliensektors (+4.2%) als auch diejenige des europ?ischen EPRA-Index (+9.4%).Nachhaltigkeit als integraler Teil der Wertsch?pfung Nachhaltigkeit ist ein integraler Teil der Strategie und des Gesch?ftsmodells von Swiss Prime Site. Um die Fortschritte f?r Kunden und alle weiteren Stakeholder transparent, konsistent und nachvollziehbar darzustellen, werden diese seit mehreren Jahren im Rahmen eines integrierten Reports und den dazugeh?rigen Kapitalien strukturiert ausgewiesen. Massnahmen wie zum Beispiel die geplante Verdoppelung der Photovoltaikanlagen bis 2023 und die Fokussierung auf Kreislaufwirtschaft bei Transformationsprojekten (z. B. M?llerstrasse, Z?rich) sind wichtige Elemente zur Erreichung der Klimaneutralit?t bis 2040. Die Fortschritte zeigen sich auch in der Best?tigung des A-Ratings durch MSCI ESG Research und in der um 1.1 Punkte-Verbesserung des ESG Risk Ratings (low risk, 17.6 Punkte) durch Sustainalytics.Best?tigung der Guidance und positiver Ausblick Wie bereits kommuniziert, wird Swiss Prime Site im Kerngesch?ft das Portfolio laufend optimieren. Dabei wird auf den aktiven Abbau von Leerstand, die ?Like-for-Like? Erh?hung von Mieterl?sen durch projektbezogene Umnutzungen oder gezielte Neuvermietungen sowie eine sukzessive Fokussierung des Bestands auf zukunftstr?chtige Nutzungsarten gesetzt. Parallel dazu wird die attraktive Projektpipeline im Umfang von rund CHF 2.0 Mrd. sukzessive umgesetzt und die Abg?nge werden prim?r durch neue Opportunit?ten aus dem eigenen Portfolio ersetzt. Nach der strategischen Ver?usserung von Tertianum befindet sich das Segment Dienstleistungen insbesondere mit den Asset Management Dienstleistungen f?r Dritte von Swiss Prime Site Solutions wieder auf dem Wachstumspfad. Die Weichen f?r neue Produkte und Kundengruppen sind gestellt. F?r das Gesamtjahr 2021 geht Swiss Prime Site davon aus, dass die Marktchancen intakt bleiben. Aufgrund der im Vorjahr abgeschlossenen und gr?sstenteils vollvermieteten Entwicklungsprojekte im Gesch?ftsjahr 2021 wird ein Anstieg des Mietertrags unter Vorbehalt weiterer unvorhersehbarer Verwerfungen in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erwartet. Der Leerstand im Portfolio wird auf dem aktuellen Niveau verbleiben. Parallel dazu wird auch im Bereich Dienstleistungen eine weitere Erh?hung der Ertr?ge, bei gleichzeitiger Verbesserung der Margen, anvisiert.

?

AUSGEW?HLTE KENNZAHLEN

? ? ? ? ? ? ? ?

Finanzielle Kennzahlen

?

Angaben in

?

01.01.- 30.06.2020

?

ohne Tertianum1 01.01.- 30.06.2020

?

01.01.- 30.06.2021

Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften

?

CHF Mio.

?

? 219.9

?

? 208.9

?

? 213.4

Ertrag aus Immobilienentwicklungen

?

CHF Mio.

?

? 22.8

?

? 22.8

?

? 34.1

Ertrag aus Immobiliendienstleistungen

?

CHF Mio.

?

? 58.6

?

? 58.6

?

? 57.6

Ertrag aus Retail

?

CHF Mio.

?

? 43.6

?

? 43.6

?

? 46.0

Ertrag aus Leben im Alter

?

CHF Mio.

?

? 72.4

?

????????????????? -

?

????????????????? -

Ertrag aus Asset Management

?

CHF Mio.

?

? 4.8

?

? 4.8

?

? 7.5

Total Betriebsertrag

?

CHF Mio.

?

? 425.2

?

? 341.2

?

? 362.8

Neubewertung Renditeliegenschaften, netto

?

CHF Mio.

?

-47.3

?

-47.3

?

? 144.5

Erfolg aus Ver?usserung Renditeliegenschaften, netto

?

CHF Mio.

?

? 5.7

?

? 5.7

?

? 36.0

Verkaufserfolg Beteiligungen, netto

?

CHF Mio.

?

? 204.2

?

????????????????? -

?

????????????????? -

Betriebliches Ergebnis (EBIT)

?

CHF Mio.

?

? 313.6

?

? 107.2

?

? 355.6

Gewinn

?

CHF Mio.

?

? 269.7

?

? 64.4

?

? 257.1

Eigenkapitalrendite (ROE)

?

%

?

? 9.6

?

? 2.4

?

? 8.4

Gesamtkapitalrendite (ROIC)

?

%

?

? 4.9

?

? 1.5

?

? 4.4

Gewinn pro Aktie (EPS)

?

CHF

?

? 3.55

?

? 0.85

?

? 3.38

? ?

?

?

?

?

?

?

?

Finanzielle Kennzahlen ohne Neubewertungen und s?mtliche latente Steuern

?

?

?

?

?

?

?

?

Betriebliches Ergebnis (EBIT)

?

CHF Mio.

?

? 361.0

?

? 154.5

?

? 211.0

Gewinn

?

CHF Mio.

?

? 320.0

?

? 114.9

?

? 163.5

Eigenkapitalrendite (ROE)

?

%

?

? 11.3

?

? 4.3

?

? 5.5

Gesamtkapitalrendite (ROIC)

?

%

?

? 5.7

?

? 2.4

?

? 2.9

Gewinn pro Aktie (EPS)

?

CHF

?

? 4.21

?

? 1.51

?

? 2.15

? ? ? ? ? ? ? ?

?

Bilanzielle Kennzahlen

?

?

?

31.12.2020

?

?

?

30.06.2021

Eigenkapital

?

CHF Mio.

?

?6 085.6

?

?

?

?6 087.8

Eigenkapitalquote

?

%

?

? 47.8

?

?

?

? 47.3

Fremdkapital

?

CHF Mio.

?

?6 640.6

?

?

?

?6 788.3

Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV)

?

%

?

? 41.9

?

?

?

? 42.0

NAV vor latenten Steuern pro Aktie2

?

CHF

?

? 95.41

?

?

?

? 96.11

NAV nach latenten Steuern pro Aktie2

?

CHF

?

? 80.11

?

?

?

? 80.14

? ? ? ? ? ? ? ?

?

Immobilienportfolio

?

?

?

?

?

?

?

?

Immobilienportfolio zum Fair Value

?

CHF Mio.

?

?12 322.6

?

?

?

?12 457.6

? davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften

?

CHF Mio.

?

? 829.5

?

?

?

?1 031.4

Anzahl Liegenschaften

?

Anzahl

?

? 185

?

?

?

? 184

Vermietbare Fl?che

?

m2

?

1 673 005

?

?

?

1 654 518

Leerstandsquote

?

%

?

? 5.1

?

?

?

? 4.7

Durchschnittlicher Diskontierungssatz

?

%

?

? 2.91

?

?

?

? 2.83

Nettoobjektrendite

?

%

?

? 3.2

?

?

?

? 3.2

? ? ? ? ? ? ? ?

?

Mitarbeitende

?

?

?

?

?

?

?

?

Personalbestand am Bilanzstichtag

?

Personen

?

?1 728

?

?

?

?1 677

Vollzeit?quivalente am Bilanzstichtag

?

FTE

?

?1 505

?

?

?

?1 455

? ? ? ? ? ? ? ? ?

1 ?? Angaben ohne Tertianum Gruppe (Gesch?ftszahlen Januar und Februar 2020 sowie Verkaufserfolg Beteiligungen). Der Verkauf und die Dekonsolidierung der Tertianum?Gruppe erfolgte per 28. Februar 2020

2 ?? Das Segment Dienstleistungen (immobiliennahe Gesch?ftsfelder) ist darin nur zu Buchwerten enthalten

F?r R?ckfragen wenden Sie sich bitte an: ?Investor Relations, Markus Waeber Tel. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss ?Media Relations, Mladen Tomic Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss ?Weblinks: Pressemitteilung | Pr?sentation?| Halbjahresbericht | Webcast?

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Site AG Frohburgstrasse 1 4601 Olten

Schweiz Telefon: +41 (0)58 317 17 64 E-Mail: markus.waeber@sps.swiss Internet: www.sps.swiss ISIN: CH0008038389 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1228998 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1228998??26.08.2021?CET/CEST

@ dgap.de