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PRIVATE EQUITY HLDGS, CH0006089921

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2021

08.10.2021 - 18:05:26

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2021. Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2021

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EQS Group-Ad-hoc: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e):

Monatszahlen/Halbjahresergebnis

08.10.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zug, 8. Oktober 2021

Net Asset Value per 30. September 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

30. September 2021 EUR 141.50 (CHF 152.99), was einer positiven Veränderung

von 1.7% in EUR respektive 1.7% in CHF seit dem 31. August 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im September positiv. Massgeblicher

Treiber dieser positiven Wertentwicklung waren - neben einer vorteilhaften

Entwicklung des USD gegenüber dem EUR - positive Bewertungsanpassungen in

mehreren Portfoliofonds, darunter Highland Europe II, Boulder Ventures IV

und Procuritas VI, sowie bei den direkten Co-Investitionen in Acino, einem

Schweizer Pharmaunternehmen, und Design Holding, welche die drei Marken

Flos, Louis Poulsen und B&B Italia im Inneneinrichtungsbereich vereint.

Das Portfolio war im September mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 7.6 Mio.

cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV aus

dem Verkauf von Arcadia Consumer Healthcare, einem führenden Anbieter

rezeptfreier Medikamente, Vitaminpräperate und Nahrungsergänzungsmitteln,

sowie von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Verkaufserlös mehrerer

Beteiligungen, darunter der Verkauf von Aktien an Kaspi, einem kasachischen

Fintech-Unternehmen, und von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform.

PEH tätigte im September eine Kapitalzusage von (i) USD 10.0 Mio. an Abry

Heritage Partners II, einen nordamerikanischen Buyout-Fonds mit Fokus auf

das untere mid-market Segment, (ii) GBP 9.0 Mio. an Pollen Street Capital

IV, einem auf das untere mid-market Segment spezialisierten Fonds mit einem

Fokus auf Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, sowie (iii) eine von USD

3.0 Mio. an Evolution Technology Fund II, einem globalen

Early-Stage-Venture-Fonds mit Schwerpunkt auf Technologieunternehmen. PEH

investierte darüber hinaus EUR 4.4 Mio. über eine single-asset

Sekundärmarkttransaktion in Regina Maria, eine private Gesundheitsplattform

in Rumänien und Serbien.

Die PEH ist stolz darauf, das swissloop tunneling Projekt als Goldpartner zu

unterstützen und gratuliert dem Team zum 2. Platz beim

not-a-boring-competition Wettbewerb in Las Vegas und zum Sieg in der

Kategorie "Innovation und Design".

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,528,068 per 30. September 2021

(31. August 2021: 2,532,585). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit

den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Kontakt:

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ff337e34e449a985b62593870e19bf12

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Sep 2021

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1239578

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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