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Leclanch? SA, CH0110303119

Leclanch? SA, CH0110303119

15.09.2020 - 06:59:28

EQS-Adhoc: Leclanch? SA fait le point sur la r?organisation strat?gique de l'entreprise annonc?e en juin

Leclanch? fait le point sur la r?organisation strat?gique de l'entreprise annonc?e en juin

- Deux soci?t?s d'exploitation ind?pendantes, eTransport Solutions et Stationary Storage Solutions, seront cr??es et continueront ? faire partie du Groupe Leclanch? S.A.

- Expression de l'int?r?t de clients cl?s pour devenir potentiellement des actionnaires strat?giques d'une coentreprise de fabrication de cellules lithium-ion

- Processus de vente/transfert dans une coentreprise en cours pour l'activit? Specialty Batteries

- 61 millions de francs suisses de dettes convertis en capitaux propres, permettant de r?duire l'endettement ? un niveau jamais atteint

- Leclanch? et le Groupe Eneris r??valuent les accords annonc?s le 2 juin 2020 - visant ? signer un nouvel accord de coop?ration industrielle avec un financement dans le cadre de l'accord de pr?t initial qui devra ?tre adapt?

- Financement de 34 millions de francs suisses fourni par le principal actionnaire de Leclanch? pour soutenir la r?organisation en cours. La premi?re tranche de 4,5 millions de francs suisses a ?t? re?u le 11 septembre 2020

- Un conseiller financier est nomm? afin d'aider la cr?ation de la coentreprise de fabrication et la mobilisation des capitaux n?cessaires au financement int?gral du plan de croissance de l'Entreprise

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 15 septembre, 2020 - Le 2 juin 2020, Leclanch? SA (SIX: LECN), l'une des principales soci?t?s de stockage d'?nergie au monde, avait annonc? son projet de r?organisation strat?gique ainsi qu'un accord de partenariat industriel avec le Groupe Eneris visant ? cr?er un partenariat europ?en de premier plan dans le domaine des batteries.

Le nouveau mod?le d'exploitation de Leclanch? S.A.

En juin, Stefan Mueller, pr?sident du Conseil d'Administration, avait d?clar? : ? Nous nous lan?ons dans une r?organisation strat?gique malgr? les conditions ?conomiques actuelles difficiles dues au Covid-19. Le Conseil d'Administration de la Soci?t? a d?cid? de r?organiser le mod?le op?rationnel de Leclanch? car les unit?s commerciales actuelles ont atteint une taille critique en termes de personnel, de chiffre d'affaires et de contrats clients. Le Conseil d'Administration est convaincu que la Soci?t? dispose de bases solides pour assurer une croissance rentable gr?ce ? son carnet de commandes mondial, aux progr?s technologiques r?alis?s sur ses cellules ? haute capacit? ainsi qu'? l'adoption d'un mod?le de construction-exploitation propre tr?s rentable pour notre unit? commerciale Stationnaire ?.

? partir du quatri?me trimestre 2020, la Soci?t? fonctionnera en deux unit?s commerciales ind?pendantes : eTransport Solutions, ax?e sur l'?lectrification des flotte de v?hicules et des navires, et Stationary Storage Solutions, ax?e sur l'int?gration des ?nergies renouvelables dans le r?seau ?lectrique et les centrales ?lectriques vertes. La Soci?t? est en cours de r?organisation strat?gique et ses unit?s commerciales, ainsi que ses activit?s de fabrication, seront scind?es en entit?s op?rationnelles ind?pendantes dans les mois ? venir.

Afin de permettre ? Leclanch? de se concentrer sur son activit? principale, le Conseil d'Administration de la Soci?t? a d?cid? de vendre ou de transf?rer l'activit? des syst?mes de batteries sp?cialis?s dans une coentreprise avec un ou plusieurs actionnaires strat?giques dont les investissements permettraient de soutenir la croissance de cette branche d'activit?. La Soci?t? s'est engag?e ? assurer la continuit? des activit?s pour tous les clients de cette unit? commerciale pendant la dur?e de ce processus.

La r?organisation offre une occasion unique aux nouveaux investisseurs de participer aux entreprises de syst?mes et de logiciels de technologie verte ? forte croissance qui composent le Nouveau Leclanch?. La Soci?t? est convaincue qu'elle peut r?unir les capitaux n?cessaires pour financer son plan de croissance jusqu'en 2022, en grande partie gr?ce ? la r?organisation strat?gique en cours qui a rendu la Soci?t? tout ? fait investissable. Le Conseil d'Administration de la Soci?t? est en train de choisir une banque pour g?rer le processus de lev?e de capitaux.

La coentreprise de fabrication : vers un nouveau mod?le de production ? faible besoin en capital

Apr?s l'annonce de juin 2020, les r?actions des clients et du march? ont ?t? tr?s encourageantes, confirmant une forte demande pour les piles au lithium de la Soci?t?, con?ues et optimis?es pour les flottes de v?hicules et les navires. La Soci?t? a donc d?cid? d'augmenter la capacit? pr?vue pour la coentreprise ? 2,4 GWh par an en deux phases. Nous sommes heureux d'annoncer que la Soci?t? a suscit? l'int?r?t de ses principaux clients pour devenir des actionnaires strat?giques de cette coentreprise, avec d'autres actionnaires, dont le Groupe Eneris.

Les principales cons?quences positives de la r?organisation annonc?e en juin, telles que d?taill?es dans la lettre aux actionnaires du 2 juin 2020, restent inchang?es.

R??valuation des relations entre Leclanch? et le Groupe Eneris - suspension des accords

En raison des r?cents d?veloppements dus aux retards li?s au Covid-19 sur certains projets, Leclanch? et le Groupe Eneris ont choisi de r??valuer leur relation et son calendrier en fonction de ce nouveau contexte. Sont concern?s, tous les accords annonc?s le 2 juin 2020, y compris l'accord de licence de technologie (TLA), l'accord de coop?ration industrielle et l'accord de pr?t, qui visait ? l'origine ? fournir un financement ? Leclanch? d'un montant maximum de 42 millions de francs suisses. Pour l'instant, Leclanch? et le Groupe Eneris ont suspendu la mise en ?uvre des accords annonc?s. Cela signifie ?galement que l'accord de pr?t, en vertu duquel 5 millions d'euros (premi?re tranche) ont d?j? ?t? mis ? la disposition de Leclanch?, a ?t? suspendu, et ? ce stade, il n'est pas clair si un financement suppl?mentaire sera effectu? par le Groupe Eneris dans le cadre de cet accord de pr?t, d'un autre accord ou si les 5 millions d'euros pr?t?s par Eneris ? ce jour devront ?tre rembours?s.

FEFAM [1]va accorder un pr?t-relais de 34 millions de francs suisses

Compte tenu des besoins en fonds de roulement de Leclanch?, son principal actionnaire, FEFAM, s'est engag? ? financer la Soci?t? ? hauteur de 34 millions de francs suisses avec un calendrier de paiement mensuel convenu, sous r?serve du respect de certaines conditions.

? Apr?s avoir investi plus de 240 millions de francs suisses dans la Soci?t? au cours des derni?res ann?es, nous sommes heureux de constater que la Soci?t? a atteint une taille critique pour cr?er deux entit?s commerciales ind?pendantes. Elle pr?sente une proposition d'investissement claire pour que de nouveaux investisseurs deviennent des actionnaires de r?f?rence, parall?lement ? l'investissement consid?rable que nous avons effectu? jusqu'? pr?sent. Nous soutenons la r?organisation strat?gique en cours ; en particulier, nous sommes ravis de voir l'int?r?t des principaux clients de la Soci?t? ? participer ? une grande coentreprise de fabrication?, a d?clar? Marc Lefebvre au nom du Conseil d'Administration de FEFAM.

? Nous croyons fermement en la coop?ration avec Leclanch? pour la construction d'une capacit? europ?enne de production de batteries. Notre coop?ration a jusqu'? pr?sent prouv? notre compatibilit? industrielle et la n?cessit? d'unir nos forces pour relever le d?fi de l'e-mobilit? europ?enne et du stockage d'?nergie. Le choix d'un pr?t, pendant ce moment si particulier que fut le confinement, ne s'est pas av?r? ad?quat et nous nous r?jouissons des investissements industriels, technologiques et dans la recherche et le d?veloppement, tout en remerciant l'actionnaire principal de Leclanch?, FEFAM, pour son soutien direct ? la Soci?t?, pour nous avoir permis de nous concentrer sur la mise en ?uvre de notre coop?ration et pour permettre ? la direction de Leclanch? d'accro?tre sa position sur le march? gr?ce ? des produits et des solutions exceptionnels ?, a d?clar? Artur Dela, le pr?sident du Groupe Eneris.

Augmentation de capital de 61 millions de francs suisses

La Soci?t? est heureuse de confirmer la mise en ?uvre de la conversion de la dette en capital de 50,93 millions de francs suisses approuv?e par les actionnaires lors de l'Assembl?e G?n?rale du 30 juin 2020. En outre, et en vue de renforcer le bilan de la Soci?t?, le Conseil d'Administration a convenu avec Golden Partner qu'il convertira en capitaux propres de la Soci?t? une dette suppl?mentaire de 10,71 millions de francs suisses. Afin de mettre en ?uvre cette conversion suppl?mentaire, le Conseil d'Administration approuvera le 17 septembre 2020 une augmentation du capital social ? partir du capital social autoris? ? un prix de conversion de 0,5348 de franc suisse par action ainsi que l'exclusion des droits de souscription des actionnaires existants, parall?lement ? la mise en ?uvre de la conversion de la dette en capitaux propres de 50,93 millions de francs suisses. En cons?quence, le capital social de la Soci?t? sera augment? d'un montant total de 61,64 millions de francs suisses. Cette conversion permettra de r?duire consid?rablement le niveau d'endettement de la Soci?t?, ? environ 15 millions de francs suisses.

? Nous remercions notre principal actionnaire, FEFAM, pour son soutien continu et pour mettre ? la disposition de la Soci?t? de nouveaux financements et pour cette conversion importante de dettes en fonds propres. Cela permettra ? Leclanch? de mener rapidement ? bien la r?organisation en cours. Les ?conomies qui en r?sulteront en termes de d?penses d'exploitation et d'investissement, associ?es ? un carnet de commandes et ? un portefeuille de projets bien remplis, accroissent notre confiance dans la possibilit? d'atteindre le point d'EBITDA z?ro d'ici 2022-23 et d'assurer une croissance rentable et durable pour les ann?es suivantes.Bien que nous ayons d? retarder la cr?ation de la coentreprise de fabrication, la port?e et la structure m?me de cette coentreprise sont clairement cr?atrices de valeur pour la soci?t? ?, a d?clar? Anil Srivastava, le Directeur G?n?ral de Leclanch?.

Pour plus d'informations, ?crivez ? info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com.

*****A propos de Leclanch? Leclanch? SA, dont le si?ge social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'?nergie de haute qualit? con?ues pour acc?l?rer nos progr?s vers un avenir ?nerg?tique propre. L'histoire et l'h?ritage de Leclanch? s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en mati?re de batteries et de stockage d'?nergie et la soci?t? est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'?nergie dans le monde entier. Ceci, combin? ? la culture de l'Entreprise en mati?re d'ing?nierie allemande, de pr?cision et de qualit? suisse, fait de Leclanch? le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises ?tablies et des gouvernements qui sont ? l'avant-garde des changements positifs dans la fa?on dont l'?nergie est produite, distribu?e et consomm?e ? travers le monde. La transition ?nerg?tique est principalement tir?e par les changements dans la gestion de nos r?seaux ?lectriques et l'?lectrification des transports, et ces deux march?s finaux constituent l'?pine dorsale de notre strat?gie et de notre mod?le ?conomique. Leclanch? est au c?ur de la convergence de l'?lectrification des transports et de l'?volution du r?seau de distribution. Leclanch? est la seule entreprise de stockage d'?nergie pure play cot?e au monde, organis?e en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et syst?mes de batteries sp?cialis?es. Leclanch? est cot?e ? la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilit?

Le pr?sent communiqu? de presse contient certaines d?clarations prospectives relatives aux activit?s de Leclanch?, qui peuvent ?tre identifi?es par des termes tels que ? strat?gique ?, ? propose ?, ? introduire ?, ? sera ?, ? planifi? ?, ? pr?vu ?, ? attendu ?, ? engagement ?, ? attend ?, ? pr?voit ?, ? ?tabli ?, ? pr?pare ?, ? plans ?, ? estimations ?, ? objectifs ?, ? serait ?, ? potentiel ?, ? attente ?, ? estimation ?, ? proposition ? ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la mont?e en puissance de la capacit? de production de Leclanch?, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou b?n?fices futurs potentiels de Leclanch? ou d'une de ses unit?s commerciales. Vous ne devez pas vous fier ind?ment ? ces d?clarations. Ces ?nonc?s prospectifs refl?tent les opinions actuelles de Leclanch? ? l'?gard d'?v?nements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les r?sultats r?els diff?rent sensiblement des r?sultats, performances ou r?alisations futurs exprim?s ou sous-entendus dans ces ?nonc?s. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanch? atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanch?, ou l'une quelconque de ses unit?s d'affaires, obtiendra des r?sultats financiers particuliers.

Contacts Leclanch?

M?dia Suisse /Europe : Thierry Meyer T : +41 (0) 79 785 35 81 E-mail : tme@dynamicsgroup.ch M?dia Am?rique du Nord : Rick Anderson T : +1-718-986-1596 Henry Feintuch T : +1-914-548-6924 E-mail: leclanche@feintuchpr.com ?

M?dia Allemagne : Christoph Miller T : +49 (0) 711 947 670 E-mail : leclanche@sympra.de Contacts investisseurs : Anil Srivastava / Hubert Angleys T : +41 (0) 24 424 65 00 E-mail : invest.leclanche@leclanche.com ?

[1] FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Sub-Fund Illiquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies (?galement appel? Energy Storage Invest) et, tous ces fonds ?tant globalement le principal actionnaire de Leclanch?, ci-apr?s d?nomm?s ? FEFAM ?.

Fin du communiqu? ad hoc Langue : Fran?ais Entreprise : Leclanch? SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz T?l?phone : +41 (24) 424 65-00 Fax : +41 (24) 424 65-20 E-mail : investors@leclanche.com Site internet : www.leclanche.com ISIN : CH0110303119, CH0016271550 Num?ro valeur : A1CUUB, 812950 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1131433 ? Fin du message EQS Group News-Service

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