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Leclanch? SA, CH0110303119

Leclanch? SA, CH0110303119

15.09.2020 - 06:59:28

EQS-Adhoc: Leclanch? SA informiert ?ber den aktuellen Stand der im Juni angek?ndigten strategische Neuorganisation des Unternehmens

Leclanch? informiert ?ber den aktuellen Stand der im Juni angek?ndigten strategische Neuorganisation des Unternehmens

- Unter dem Dach der Leclanch? S.A. Gruppe entstehen zwei selbst?ndig operierende Gesellschaften, eTransport Solutions und Stationary Storage Solutions

- Interessensbekundung von Hauptkunden sich als strategische Anteilseigner am Joint Venture zur Grossproduktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen zu beteiligen

- Laufende Verkaufs-/Joint Venture-Diskussionen f?r das ?Specialty Battery Systems? Gesch?ft

- Umwandlung von CHF 61 Millionen Schulden in Eigenkapital, was zu einer rekordtiefen Verschuldung f?hrt

- Leclanch? und die Eneris Gruppe unterziehen die am 2. Juni 2020 angek?ndigten Vereinbarungen einer Neubewertung - Ziel ist die Unterzeichnung einer revidierten Vereinbarung zur industriellen Zusammenarbeit, da die Finanzierung im Rahmen des urspr?nglichen Darlehensvertrags unsicher ist

- Zwischenfinanzierung in Form eines ?berbr?ckungskredits in der H?he von CHF 34 Millionen bereitgestellt vom Hauptaktion?r, um die laufende Reorganisation abzuschlie?en

- Ernennung eines Finanzberaters zur Unterst?tzung bei der Gr?ndung des Produktions-Joint-Ventures sowie zur Mithilfe bei der Beschaffung des f?r die vollst?ndige Finanzierung des Gesch?ftsplans erforderlichen Kapitals

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 15. September 2020 - Am 2. Juni 2020 hatte Leclanch? SA (SIX: LECN), eines der weltweit f?hrenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, die strategische Reorganisation des Unternehmens zusammen mit einem Industriepartnerschaftsabkommen mit der Eneris Gruppe angek?ndigt, welches auf die Schaffung einer f?hrenden europ?ischen Partnerschaft im Batteriebereich abzielt.

Das neue Betriebsmodell der Leclanch? S.A.

Im Juni erkl?rte Stefan M?ller, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Wir beginnen eine strategische Neuorganisation und tragen gleichzeitig den derzeit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen Rechnung, die durch COVID-19 verursacht werden. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat beschlossen, das Gesch?ftsmodell von Leclanch? neu zu organisieren, da die derzeitigen Gesch?ftseinheiten eine kritische Gr??e in Bezug auf Personal, Einnahmen und Kundenvertr?ge erreicht haben. Der Verwaltungsrat ist der festen ?berzeugung, dass das Unternehmen dank dem starken globalen Auftragsbestand, den Fortschritten bei den firmeneigenen Hochleistungszellen sowie der Einf?hrung eines hochprofitablen Build-Own-Operate-Modells in der Gesch?ftseinheit ?station?re Speicher? ?ber solide Grundlagen f?r profitables Wachstum verf?gt".

Ab dem vierten Quartal 2020 wird das Unternehmen ?ber zwei eigenst?ndige Gesch?ftseinheiten verf?gen: eTransport Solutions, fokussiert auf die Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen und Schiffen und Stationary Storage Solutions, fokussiert auf die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz und ?kostromanlagen. Das Unternehmen befindet sich in einer strategischen Neuorganisation und seine Gesch?ftseinheiten sowie die Produktionsbetriebe werden in den kommenden Monaten in unabh?ngige operative Einheiten aufgeteilt.

Um sich auf das Kerngesch?ft zu konzentrieren, hat der Verwaltungsrat des Unternehmens beschlossen, das Gesch?ft mit spezialisierten Batteriesystemen entweder zu verkaufen oder in ein Joint Venture mit einem oder mehreren strategischen Aktion?ren zu ?bertragen. Das Unternehmen verpflichtet sich, w?hrend dieses Prozesses die Gesch?ftskontinuit?t f?r alle Kunden dieser Gesch?ftseinheit zu gew?hrleisten.

Die Reorganisation bietet neuen Investoren eine interessante Gelegenheit, sich an New Leclanch?, einem wachstumsstarken Unternehmen im Bereich gr?ne Technologie- und Softwaresysteme, zu beteiligen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das notwendige Kapital zur Finanzierung des Gesch?ftsplans bis 2022 aufgebracht werden kann. Dies ist weitgehend auf die derzeit laufende strategische Neuorganisation zur?ckzuf?hren, die das Unternehmen voll investierbar machen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens ist dabei, eine Bank mit der Durchf?hrung des Kapitalbeschaffungsprozesses zu beauftragen.

Das Produktions-Joint-Venture: Auf dem Weg zu einem neuen, wenig kapitalintensiven Produktionsmodell

Nach der Ank?ndigung im Juni war das Feedback von Kunden und vom Markt sehr ermutigend und best?tigte die starke Nachfrage nach Leclanch?'s Lithiumbatterien, welche f?r Flottenfahrzeuge und Schiffe entwickelt und optimiert wurden. Infolgedessen hat das Unternehmen beschlossen, die geplante Kapazit?t des Joint Ventures (JV) in zwei Phasen auf 2,4 GWh pro Jahr zu erh?hen. Wir freuen uns bekannt geben zu k?nnen, dass unsere Hauptkunden daran interessiert sind, zusammen mit anderen Aktion?ren einschlie?lich der Eneris Gruppe, strategische Aktion?re dieses JV zu werden.

Alle wesentlichen im Aktion?rsbrief vom 2. Juni 2020 aufgef?hrten positiven Folgen der angek?ndigten Reorganisation bleiben mit der j?ngsten ?nderung des Umfangs des Joint Ventures unver?ndert.

Neubewertung der Beziehungen zwischen Leclanch? und der Eneris Gruppe - Suspendierung der Abkommen

Aufgrund der j?ngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Verz?gerungen von bestimmen Projekten bedingt durch Covid-19 haben Leclanch? und die Eneris Group beschlossen, ihre Beziehung und dessen Zeitplan im Lichte des neuen Kontexts neu zu bewerten. Die Neubewertung betrifft alle am 2. Juni 2020 angek?ndigten Vereinbarungen, einschlie?lich der Technologie-Lizenzvereinbarung (TLA), des Abkommens ?ber industrielle Zusammenarbeit und des Darlehensvertrags, welcher urspr?nglich eine Finanzierung von bis zu CHF 42 Millionen f?r Leclanch? vorsah. Leclanch? und die Eneris Gruppe haben die Umsetzung der angek?ndigten Vereinbarungen vorerst ausgesetzt. Dies bedeutet auch, dass der Darlehensvertrag, unter welchem Leclanch? bereits EUR 5 Millionen (erste Tranche) zur Verf?gung gestellt wurden, ausgesetzt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob Leclanch? unter diesem oder einem anderen Darlehensvertrag mit der Eneris Gruppe zus?tzliche Finanzmittel zur Verf?gung gestellt werden, und ob die erste Tranche zur?ckerstattet wird.FEFAM[1] gew?hrt einen ?berbr?ckungskredit von CHF 34 Millionen

Angesichts des Bedarfs an Betriebskapital von Leclanch? hat sich der Hauptaktion?r FEFAM verpflichtet, eine Finanzierung in der H?he von CHF 34 Millionen mit einem vereinbarten monatlichen Abrufplan bereitzustellen, vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen.

"Nachdem wir in den letzten Jahren mehr als 240 Millionen Schweizer Franken in das Unternehmen investiert haben, freuen wir uns, dass das Unternehmen eine kritische Gr??e erreicht hat, um zwei selbst?ndige Gesch?ftseinheiten zu schaffen. Somit entsteht ein klarer Investitionsanreiz/Anlagevorschlag f?r neue Investoren, die neben unseren bisherigen betr?chtlichen Investitionen Referenzaktion?re werden wollen. Wir unterst?tzen die laufende strategische Reorganisation; insbesondere freuen wir uns ?ber das Interesse der wichtigsten Kunden des Unternehmens sich am gro?en Produktions-Joint-Venture zu beteiligen", sagte Marc Lefebvre, Pr?sident von FEFAM.

"Wir glauben fest an die Zusammenarbeit mit Leclanch? zum Aufbau einer fortschrittlichen europ?ischen Batterieproduktion. Unsere bisherige Zusammenarbeit hat die industrielle Kompatibilit?t beider Unternehmen sowie auch die Notwendigkeit bewiesen, unsere Kr?fte zu b?ndeln, um die Herausforderungen des europ?ischen Marktes f?r E-Mobilit?t und Energiespeicherung zu meistern. Das Darlehensinstrument, das zu einem bestimmten Zeitpunkt des ?Lock-down? gew?hlt wurde, hat sich als nicht angemessen erwiesen. Wir arbeiten weiter an den direkten Investitionen in den Bereichen Industrie, Technologie und F&E. Gleichzeitig danken wir dem Hauptaktion?r von Leclanch?, FEFAM, f?r seine direkte Unterst?tzung des Unternehmens. Diese Unterst?tzung erlaubt es uns, uns auf die Umsetzung unserer Zusammenarbeit und das Management von Leclanch? zu konzentrieren, um die Marktposition des Unternehmens mit herausragenden Produkten und L?sungen auszubauen", sagte Artur DELA, Pr?sident der Eneris Gruppe.

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Kapitalerh?hung von CHF 61 Millionen

Das Unternehmen freut sich, die Umsetzung der von den Aktion?ren bei der Jahreshauptversammlung am 30. Juni 2020 genehmigten Umwandlung von Schulden in Eigenkapital in H?he von CHF 50,93 Millionen zu best?tigen. Dar?ber hinaus, und zur weiteren St?rkung der Bilanz des Unternehmens, hat der Verwaltungsrat mit Golden Partner vereinbart, dass Golden Partner weitere CHF 10,71 Millionen der Schulden des Unternehmens bei Golden Partner in Eigenkapital umwandelt. Um diese Umwandlung einer zus?tzlichen Schuld von CHF 10,71 Millionen in Eigenkapital umzusetzen, wird der Verwaltungsrat am 17. September 2020 parallel zur Umsetzung der Umwandlung der Schuld in Eigenkapital in H?he von CHF 50,93 Millionen eine Kapitalerh?hung aus dem genehmigten Aktienkapital zu einem Umwandlungspreis von 0,5348 CHF pro Aktie und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktion?re beschliessen. Infolgedessen wird das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von CHF 61,64 Millionen erh?ht. Diese Umwandlung wird den Schuldenstand des Unternehmens erheblich auf etwa CHF 15 Millionen reduzieren.

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"Wir danken unserem Hauptaktion?r FEFAM f?r seine kontinuierliche starke Unterst?tzung bei der Bereitstellung neuer Finanzmittel und der Umwandlung erheblicher Schulden in Eigenkapital. Dies erlaubt es dem Unternehmen, die laufende Reorganisation rasch abzuschlie?en. Die daraus resultierenden Einsparungen bei den Betriebs- und Kapitalkosten in Verbindung mit einem starken Auftragsbestand und Projektportfolio unterstreichen unsere Zuversicht, innerhalb der Jahre 2022-23 ein ausgeglichenes EBITDA und danach ein nachhaltiges profitables Wachstum zu erreichen".

"Obwohl wir die Gr?ndung des Produktions-JV verz?gern mussten, wird durch den erweiterten Umfang sowie die verbesserte Struktur des JV der Wert f?r das Unternehmen wesentlich gesteigert", sagte Anil Srivastava, CEO von Leclanch?.

F?r weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com.

*****?ber Leclanch? Leclanch? SA mit Sitz in der Schweiz ist ein f?hrender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherl?sungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanch? wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverl?ssiger Anbieter von Energiespeicherl?sungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Pr?zision und Qualit?t, macht Leclanch? zum bevorzugten Partner f?r neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Ver?nderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird haupts?chlich durch Ver?nderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide M?rkte sind das R?ckgrat der Strategie und des Gesch?ftsmodells von Leclanch?. Die Produkte von Leclanch? sind das Herzst?ck der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanch? ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Gesch?ftseinheiten organisiert ist: station?re Speicherl?sungen, e-Transportl?sungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanch? ist an der Schweizer B?rse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enth?lt bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen ?ber die Aktivit?ten von Leclanch?, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingef?hrt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "sch?tzen", "Ziele", "w?rden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein k?nnen, "Sch?tzung", "Angebot" oder ?hnliche Ausdr?cke oder durch ausdr?ckliche oder implizite Diskussionen ?ber den Hochlauf der Produktionskapazit?ten von Leclanch?, m?gliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zuk?nftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zuk?nftige Verk?ufe oder Gewinne von Leclanch? oder einer seiner Gesch?ftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanch? ?ber zuk?nftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von den zuk?nftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdr?cklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie daf?r, dass die Produkte von Leclanch? ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie daf?r, dass Leclanch? oder eine seiner Gesch?ftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte Leclanch?

Medien Schweiz /Europa: Thierry Meyer T: +41 (0) 79 785 35 81 E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch Medien Nordamerika: Rick Anderson T: +1-718-986-1596 Henry Feintuch T: +1-914-548-6924 E-Mail: leclanche@feintuchpr.com ?

Medien Deutschland: Christoph Miller T: +49 (0) 711 947 670 E-Mail: leclanche@sympra.de Ansprechpartner f?r Investoren: Anil Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com ?

[1] FEFAM steht f?r: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese Fonds gemeinsam sind Hauptaktion?r von Leclanch?, nachstehend als "FEFAM" bezeichnet.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanch? SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1131433 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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