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Julius Baer Group Ltd., CH0102484968

Julius Baer Group Ltd., CH0102484968

21.07.2021 - 07:04:58

EQS-Adhoc: Konzerngewinn auf Rekordniveau dank starkem Wachstum der verwalteten Verm?gen und deutlicher Verbesserung der Kosteneffizienz

Ad hoc-Mitteilung gem?ss Art. 53 KR

Pr?sentation des Halbjahresergebnisses 2021 der Julius B?r Gruppe

Der den Aktion?ren der Julius B?r Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn stieg um 23% auf CHF?606 Mio. und der IFRS-Gewinn pro Aktie (EPS) um 23% auf CHF?2.81. Der um M&A-bezogene Positionen bereinigte Konzerngewinn verbesserte sich um 21% auf CHF?636 Mio. und der den Aktion?ren der Julius B?r Gruppe AG zurechenbare adjustierte Konzerngewinn pro Aktie um 21% auf CHF?2.95. Bruttomarge 87 Basispunkte (Bp) (H1 2020: 92?Bp), adjustierte Cost/Income Ratio 61.2% (H1 2020: 66.6%) und adjustierte Vorsteuermarge 32?Bp (H1 2020: 31 Bp). Verwaltete Verm?gen (AuM) CHF 486 Mrd., ein Plus von 12% gegen?ber Ende 2020, unterst?tzt durch eine positive Marktentwicklung, einen schw?cheren Schweizer Franken und Netto-Neugeld von CHF 10 Mrd. (4.6% annualisiert). BIZ CET1 Kapitalquote 16.7% und BIZ Gesamtkapitalquote 22.8%, deutlich ?ber den regulatorischen Mindestanforderungen und den eigenen Untergrenzen der Gruppe. Adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital 38% (H1 2020: 36%).

Z?rich, 21. Juli 2021 - Philipp Rickenbacher, CEO von Julius B?r, sagte: ?Die Resultate des ersten Halbjahres 2021 zeigen, wie Julius B?r Mehrwert schafft: Wir haben unseren Fokus erfolgreich auf nachhaltiges Gewinnwachstum verlagert und die Attraktivit?t unseres Leistungsversprechens f?r bestehende und neue Kunden kontinuierlich gest?rkt. Die Qualit?t unseres Gesch?ftsmodells wird durch den leidenschaftlichen Einsatz unserer Mitarbeitenden sowie durch effiziente und skalierbare Abl?ufe unterst?tzt. Nach dem rekordhohen Konzerngewinn im ersten Halbjahr gehen wir aus einer Position der St?rke in die zweite Jahresh?lfte: Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie und sind bereit, unsere Position als bevorzugter Arbeitgeber zu nutzen und die sich bietenden Wachstumschancen in unseren Kernm?rkten wahrzunehmen.?

Alternative Performance-Kennzahlen und ?berleitungen

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte Finanzkennzahlen zu vergangener und zuk?nftiger Performance und zur finanziellen Situation, die von IFRS nicht definiert oder festgelegt sind. Das Management ist der Meinung, dass diese alternativen Performance-Kennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) -einschliesslich der konsistenten Adjustierung der Ergebnisse f?r Positionen im Zusammenhang mit Akquisitionen und Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen - n?tzliche Informationen ?ber die finanzielle und operative Performance der Gruppe liefern. Diese APM verstehen sich als Erg?nzung zu den IFRS-Performance-Kennzahlen und nicht als deren Ersatz. Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung und anderen Investorenmitteilungen verwendeten APM sowie ?berleitungen zu den am besten ?bereinstimmenden IFRS-Positionen finden sich im Dokument 'Alternative Performance-Kennzahlen' unter www.juliusbaer.com/APM.

AuM auf neuem Rekordhoch, unterst?tzt durch M?rkte, W?hrungen und h?here Nettozufl?sse

Die verwalteten Verm?gen stiegen um CHF?52 Mrd. auf ein neues Rekordhoch von CHF?486 Mrd., was einer Zunahme von 12% seit Ende 2020 entspricht. Dies ist auf die positive Marktentwicklung, den schw?cheren Franken (insbesondere gegen?ber dem USD) und die anhaltend positiven Netto-Neugeldzufl?sse zur?ckzuf?hren.

Das Netto-Neugeld verdoppelte sich auf CHF 10 Mrd. (annualisierte Netto-Neugeld-Wachstumsrate von 4.6%), mit besonders starken Beitr?gen von Kunden mit Domizil in Asien und Westeuropa sowie dank einem soliden Wachstum im Nahen Osten.

Einschliesslich der Custody-Verm?gen von CHF 79 Mrd. (+10%) erh?hten sich die gesamthaft verwalteten Kundenverm?gen auf CHF 565 Mrd. Dies entspricht einem Anstieg um 12% gegen?ber dem Jahresende 2020.

Rekordhoher Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgesch?ft tr?gt zu deutlichem Wachstum des Betriebsertrags bei

Der Betriebsertrag erh?hte sich um 8% auf CHF?1'993 Mio., was den stark gestiegenen Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgesch?ft und die nahezu vollst?ndig weggefallenen Kreditverluste widerspiegelt. Diese positiven Entwicklungen wurden zum Teil kompensiert durch eine Verminderung des Erfolgs aus dem Zinsgesch?ft als Folge der im Jahresvergleich gesunkenen US-Zinss?tze sowie durch einen leicht geringeren Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL*?- letzteres wegen einem R?ckgang der Marktvolatilit?t von den ausserordentlich hohen Niveaus des ersten Halbjahres 2020. Da die durchschnittlichen monatlichen AuM im Vergleich zum Vorjahr um 14% h?her lagen, ging die Bruttomarge auf 87 Bp zur?ck (H1 2020: 92?Bp).

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgesch?ft stieg um 12% auf CHF 1'155 Mio., insbesondere wegen einer Verbesserung um 19% bei den Verm?gensverwaltungsgeb?hren infolge Wachstums der Kundenverm?gen sowie aufgrund einer hochwertigeren Mandatsdurchdringung. Die Courtagen stiegen um 7% nach anhaltend reger Kundentransaktionsaktivit?t, insbesondere im ersten Quartal 2021.

Der Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL ging um 2% auf CHF 503 Mio. zur?ck. W?hrend die Handelsvolumina insgesamt im langfristig historischen Kontext (insbesondere im ersten Quartal 2021) erh?ht blieben, ging die Kundenaktivit?t im Devisen- und Edelmetallhandel mit der nachlassenden Volatilit?t im zweiten Quartal 2021 zur?ck.

Der Erfolg aus dem Zinsgesch?ft sank um 8% auf CHF?308 Mio. Die Zinsertr?ge aus Kundenausleihungen verringerten sich um 22% auf CHF 290 Mio., nachdem der positive Effekt eines Anstiegs der durchschnittlichen Forderungsh?hen gegen?ber dem Vorjahr durch den starken R?ckgang der US-Zinss?tze mehr als aufgehoben wurde. Die niedrigeren US-Zinss?tze wirkten sich auch negativ auf die Zinsertr?ge aus Schuldinstrumenten zu FVOCI**?aus, die um 24% auf CHF 57 Mio. sanken. Auf der positiven Seite f?hrten die niedrigeren Zinss?tze zu einem R?ckgang des Zinsaufwands aus Verpflichtungen gegen?ber Kunden, der um 93% auf CHF 4 Mio. sank, obwohl die Kundeneinlagen im Jahresvergleich gestiegen waren.

Der ?brige ordentliche Erfolg stieg um 58% auf CHF?28 Mio.

Der Betriebsertrag wurde geringf?gig durch Kreditr?ckstellungen in H?he von CHF?1 Mio. beeintr?chtigt, die unter Wertberichtigungen auf finanziellen Verm?genswerten verbucht wurden. Dies ist eine signifikante Verbesserung gegen?ber den CHF 49 Mio. des ersten Halbjahres 2020.

Geringer Anstieg Gesch?ftsaufwand, widerspiegelt Effekte des Kostensenkungsprogramms

Der Gesch?ftsaufwand nach IFRS stieg um 1% auf CHF?1'286 Mio. Der Personalaufwand verringerte sich um 1% auf CHF?849 Mio., der Sachaufwand stieg um 4% auf CHF?318 Mio., die Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen gingen um 1% auf CHF?49 Mio. zur?ck, die Abschreibungen und Wertverminderungen auf immateriellen Werten erh?hten sich um 17% auf CHF 41 Mio. und die Abschreibungen auf Kundenbeziehungen verringerten sich um 1% auf CHF?29 Mio.

Wie in fr?heren Jahren umfasst der adjustierte Gesch?ftsaufwand in der Analyse und Er?rterung der Ergebnisse in dieser Medienmitteilung und der Business Review keine M&A-bezogenen Kosten. Die akquisitionsbezogenen Abschreibungen auf immateriellen Werten betrugen CHF?29 Mio. (H1 2020: CHF?29 Mio.), w?hrend sich die ?brigen M&A-bezogenen Kosten auf CHF 6 Mio. (H1 2020: CHF?10 Mio.) beliefen. Die ?berleitungen zu den entsprechenden IFRS-Positionen finden sich online im Dokument 'Alternative Performance-Kennzahlen' unter www.juliusbaer.com/APM.

Der adjustierte Gesch?ftsaufwand stieg um 1% auf CHF?1'251 Mio. Ohne R?ckstellungen und Verluste sank der adjustierte Gesch?ftsaufwand um 1% auf CHF ?1'220 Mio.

Der adjustierte Personalaufwand ging um CHF?1 Mio. auf CHF?849 Mio. zur?ck. Grund daf?r waren die Verminderung des durchschnittlichen monatlichen Personalbestands um 1% gegen?ber dem Vorjahr sowie der R?ckgang der Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem 2020 eingeleiteten Restrukturierungsprogramm auf CHF?14 Mio. (H1 2020: CHF?19 Mio.). Die erfolgsabh?ngigen R?ckstellungen erh?hten sich infolge des starken Anstiegs von Betriebsertrag und Gewinn. Ende Juni 2021 besch?ftigte die Gruppe 6'667 Vollzeitkr?fte (FTEs), 63 weniger als vor einem Jahr, aber 60 mehr als zu Jahresbeginn. Dies ist vor allem auf die weitere Internalisierung von ehemals externen Mitarbeitenden im Rahmen des Effizienzsteigerungsprogramms zur?ckzuf?hren. Die Mitarbeiterzahlen bilden den seit Jahresbeginn erfolgten Stellenabbau im Rahmen der Restrukturierungsmassnahmen 2021 noch nicht vollumf?nglich ab. Zum Personalbestand geh?rten 1'341 Kundenberater, 115 weniger als vor einem Jahr und 35 weniger als zu Jahresbeginn.

Der adjustierte Sachaufwand nahm um 4% auf CHF?312 Mio. zu, wobei sich ein Anstieg der R?ckstellungen und Verluste um CHF 29 Mio. (auf CHF 31 Mio.) auswirkte. Ohne R?ckstellungen und Verluste sank der adjustierte Sachaufwand um 6% auf CHF 281 Mio., teilweise aufgrund der Effekte des Kostensenkungsprogramms.

W?hrend die Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen um 1% auf CHF?49 Mio. zur?ckgingen, stiegen die adjustierten Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Werten um 17% auf CHF?41 Mio., wobei letztere die Zunahme der IT-bezogenen Investitionen in den letzten Jahren reflektieren.

Die adjustierte Cost/Income Ratio (ohne adjustierte R?ckstellungen und Verluste) verbesserte sich auf 61.2% (H1 2020: 66.6%). Die adjustierte Kostenmarge (ebenfalls ohne adjustierte R?ckstellungen und Verluste) verbesserte sich auf 53?Bp (H1 2020: 61?Bp).

Rekordhoher Konzerngewinn

Der IFRS-Gewinn vor Steuern erh?hte sich um 22% auf CHF 707 Mio. Unter Ber?cksichtigung der um 17% gestiegenen IFRS-Ertragsteuern von CHF?101 Mio. kletterten der IFRS-Konzerngewinn sowie der den Aktion?ren der Julius B?r Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn um 23% auf CHF 606 Mio. Der Gewinn pro Aktie stieg um 23% auf CHF 2.81.

Der adjustierte Gewinn vor Steuern nahm um 20% auf CHF?742 Mio. zu und die adjustierte Bruttomarge vor Steuern verbesserte sich auf 32?Bp (H1 2020: 31?Bp). Die entsprechenden Ertragsteuern stiegen um 15% auf CHF?106 Mio., was einer Steuerquote von 14.3% entspricht (H1 2020: 14.9%).

Der adjustierte Konzerngewinn der Gruppe sowie der den Aktion?ren der Julius B?r Gruppe AG zurechenbare adjustierte Konzerngewinn erh?hten sich um 21% auf CHF?636 Mio. Der den Aktion?ren der Julius B?r Gruppe AG zurechenbare Gewinn pro Aktie verbesserte sich um 21% auf CHF 2.95.

Der im ersten Halbjahr 2021 erzielte IFRS-Konzerngewinn und der adjustierte Konzerngewinn waren die h?chsten Halbjahresgewinne in der Geschichte der Julius B?r Gruppe AG.

Die adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital (RoCET1) verbesserte sich auf 38% (H1 2020: 36%).

Bilanzentwicklung: Wiederaufbau von Fremdfinanzierung durch Kunden treibt Anstieg der Lombardkredite

Seit Ende 2020 wuchs die Bilanzsumme um 4% auf CHF?114 Mrd. Der Wiederaufbau von Fremdfinanzierung durch Kunden zeigte sich in einem Anstieg der Kredite um 8% auf CHF 51 Mrd. - davon CHF 43 Mrd. Lombardkredite (+11%) und CHF?8 Mrd. Hypotheken (-4%). Die Position Verpflichtungen gegen?ber Kunden (Einlagen) stieg um 3% auf CHF?80 Mrd. Dadurch erh?hte sich das Verh?ltnis von Ausleihungen zu Einlagen auf 64% (Ende 2020: 61%). Die Bargeldbest?nde bei Zentralbanken in der Schweiz und in Europa stiegen um 14% auf CHF?17 Mrd. und die finanziellen Verm?genswerte zu FVOCI (Treasury-Book) um 1% auf CHF 14 Mrd. Das den Aktion?ren der Julius B?r Gruppe AG zurechenbare Aktienkapital erh?hte sich um 5% auf CHF 6.7 Mrd.

Stark kapitalisiert

Das BIZ CET1 Kapital stieg um CHF?0.4 Mrd. bzw. 13% auf CHF?3.6 Mrd., was auf den deutlich h?heren Konzerngewinn zur?ckzuf?hren ist. Der CET1 Kapitalaufbau profitierte zus?tzlich von positiven Auswirkungen von CHF 75 Mio. aus W?hrungsumrechnungsdifferenzen (aufgrund des schw?cheren Schweizer Frankens) und von einer Neubewertung der leistungsorientierten Verpflichtungen der Gruppe in H?he von CHF 59 Mio. Gleichzeitig wurden CHF 146 Mio. des CET1 Kapitals zur Finanzierung des Aktienr?ckkaufprogramms im ersten Halbjahr 2021 eingesetzt. Die Gruppe beh?lt w?hrend des Jahres Beitr?ge f?r eine Dividende zu einem Satz im Rahmen ihrer Dividendenpolitik ein.

Die risikogewichteten Aktiven stiegen um CHF 0.3 Mrd. oder 2% auf CHF?21.5 Mrd. Die Kreditrisikopositionen erh?hten sich um 1% auf CHF 13.9 Mrd., die operationellen Risikopositionen um 2% auf CHF 5.8 Mrd. und die Marktrisikopositionen um 6% auf CHF 1.2 Mrd. Die nicht gegenparteibezogenen Risikopositionen gingen um 5% auf CHF 0.5 Mrd. zur?ck.

Infolgedessen verst?rkte sich die BIZ CET1 Kapitalquote per Ende Juni 2021 weiter auf 16.7% (Ende 2020: 14,9%) und die BIZ Gesamtkapitalquote erh?hte sich auf 22.8% (Ende 2020: 21.0%).

Das Gesamtengagement stieg um 9% auf CHF?117 Mrd., was zu einer Tier 1 Leverage Ratio von 4.1% f?hrte (Ende 2020: 4.0%). Der vor?bergehende Ausschluss der Zentralbankreserven aus der Berechnung der Leverage Ratio endete per 1. Januar 2021.

Auf diesen Niveaus ist die Kapitalausstattung der Gruppe unver?ndert solide: Die CET1-Quote und die Gesamtkapitalquote liegen weiterhin deutlich ?ber den eigenen Untergrenzen der Gruppe von 11% bzw. 15% und sehr deutlich ?ber den regulatorischen Mindestanforderungen von 7.9% bzw. 12.1%. Die Tier 1 Leverage Ratio befindet sich weiterhin komfortabel ?ber der regulatorischen Mindestanforderung von 3.0%.

Aktienr?ckkaufprogramm

Am 2. M?rz 2021 lancierte die Gruppe ein neues Programm zum R?ckkauf von Aktien der Julius B?r Gruppe AG bis zu einem Anschaffungswert von CHF 450 Mio. Das Programm l?uft bis Ende Februar 2022. Bis Ende Juni 2021 wurden insgesamt 2'439'000 Aktien zu Gesamtkosten von CHF 146 Mio. zur?ckgekauft.

Die Vernichtung der 2'585'000 Aktien, die unter dem vorherigen Aktienr?ckkaufprogramm (lanciert im November 2019 und beendet per Ende Februar 2021) zur?ckgekauft wurden, wurde am 1. Juli 2021 vollzogen. Das eingetragene Aktienkapital der Julius B?r Gruppe AG bel?uft sich nun auf CHF 4'424'488.96, eingeteilt in 221'224'448 Namenaktien von je CHF 0.02 Nennwert.

*) Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Fair Value through Profit or Loss)

**) Zum Fair Value durch das sonstige Ergebnis bewertet (Fair Value through other Comprehensive Income)

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Die Bilanzpressekonferenz wird um 8.30 Uhr (MESZ) via Webcast ?bertragen. S?mtliche Unterlagen (Pr?sentation, Business Review 1. Halbjahr 2021, Halbjahresbericht 2021, Tabellen, Dokument 'Alternative Performance Measures' sowie die vorliegende Medienmitteilung) stehen unter www.juliusbaer.com zur Verf?gung.

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Diese Medienmitteilung liegt auch in englischer Sprache vor. Massgebend ist die englische Version.

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Dokumente

Medienmitteilung & Konzernkennzahlen Pr?sentation zum Halbjahresabschluss 2021 (Englisch) Julius B?r Gruppe Business Review 1. Halbjahr 2021 (Pre-print, Englisch) Halbjahresbericht Julius B?r Gruppe AG (Englisch) Alternative Performance-Kennzahlen Halbjahresabschluss 2021 Historical Timeseries First Half 2021

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Wichtige Termine

22. November 2021:? Ver?ffentlichung des Interim Management Statement f?r die ersten zehn Monate 2021

2. Februar 2022: Ver?ffentlichung und Pr?sentation des Jahresergebnisses 2021, Z?rich

21. M?rz 2022:?Ver?ffentlichung des Gesch?ftsberichts 2021, einschliesslich des Verg?tungsberichts 2021

21. M?rz 2022: Ver?ffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021

12. April 2022:? Generalversammlung, Z?rich

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?ber Julius B?r

Julius B?r ist die f?hrende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem ?bergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der ?ber das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2021 beliefen sich die verwalteten Verm?gen auf CHF 486 Milliarden. Die Bank Julius B?r & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Urspr?nge bis ins Jahr 1890 zur?ckreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius B?r Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 30 gr?ssten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius B?r ist in ?ber 25 L?ndern und an mehr als 60 Standorten pr?sent. Mit Hauptsitz in Z?rich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mexico City, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, S?o Paulo, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius B?r, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz in der Verm?gensverwaltung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com

Cautionary statement regarding forward-looking statements

This media release by Julius Baer Group Ltd. ('the Company') includes forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or current expectations and projections about the Company's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, strategies, opportunities and the industries in which it operates. Forward-looking statements involve all matters that are not historical facts. The Company has tried to identify those forward-looking statements by using the words 'may', 'will', 'would', 'should', 'expect', 'intend', 'estimate', 'anticipate', 'project', 'believe', 'seek', 'plan', 'predict', 'continue' and similar expressions. Such statements are made on the basis of assumptions and expectations which, although the Company believes them to be reasonable at this time, may prove to be erroneous.

These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions and other factors that could cause the Company's actual results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these forward-looking statements. Important factors that could cause those differences include, but are not limited to: changing business or other market conditions, legislative, fiscal and regulatory developments, general economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere, and the Company's ability to respond to trends in the financial services industry. Additional factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. The Company and its subsidiaries, and their directors, officers, employees and advisors expressly disclaim any obligation or undertaking to release any update of or revisions to any forward-looking statements in this media release and any change in the Company's expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based, except as required by applicable law or regulation.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Julius Baer Group Ltd. Bahnhofstrasse 36 8010 Zurich

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