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HIAG Immobilien Holding AG, CH0239518779

HIAG Immobilien Holding AG, CH0239518779

27.08.2021 - 05:59:45

EQS-Adhoc: Halbjahresergebnis 2021 - HIAG setzt Wachstumskurs fort

Konzernergebnis gesteigert auf CHF 41.9 Mio. Annualisierter Liegenschaftsertrag um 9.4% erh?ht auf CHF 65.7 Mio. Leerstand im Gesamtportfolio um 2.4 Prozentpunkte weiter reduziert auf 10.8% Restmietdauer (WAULT) verl?ngert auf komfortable 8.1 Jahren Immobilienportfolio ausgebaut auf CHF 1.78 Mrd. Festverzinsliche Anleihe ?ber CHF 160 Mio. platziert Ausserordentliche Generalversammlung am 29. September 2021 mit Antr?gen f?r eine Kapitalerh?hung und die Wahl eines zus?tzlichen VR-Mitglieds

HIAG ist gut in das Gesch?ftsjahr 2021 gestartet und erzielte mit einem Konzerngewinn von CHF 41.9 Mio. (H1 2020: CHF 22.1 Mio.) das beste Semesterergebnis seit dem IPO an der Schweizer B?rse im Mai 2014. Mit einer Steigerung des annualisierten Liegenschaftsertrags um 9.4% auf CHF 65.7 Mio. (31. Dezember 2020: 60.0 Mio.) und der Senkung der Leerstandsquote im Bestandesportfolio auf 9.7% setzt HIAG den eingeschlagenen Wachstumskurs fort.

Erfolgreiches erstes Semester Alle Gesch?ftsbereiche haben im ersten Halbjahr 2021 die Ziele erreicht oder ?bertroffen. Sowohl die Liegenschaftsertr?ge als auch der Portfoliowert und die Neubewertungsgewinne nahmen deutlich zu. Der annualisierte Liegenschaftsertrag wurde um 9.4% auf CHF 65.7 Mio. (31. Dezember 2020: 60.0 Mio.) gesteigert. Vor Akquisitionen und dem Verkauf einer Liegenschaft betrug die Zunahme 3.5%. Der vereinnahmte Liegenschaftsertrag ?bertraf mit CHF 30.6 Mio. den Vergleichswert des Vorjahrs um 4.0% (H1 2020: CHF 29.5 Mio.). Der Konzerngewinn stieg auf CHF 41.9 Mio. (H1 2020: CHF 22.1 Mio.). Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug CHF 5.04 (H1 2020: CHF 2.76) und der Gewinn vor Neubewertungen und latenten Steuern CHF 14.0 Mio. (H1 2020: CHF 8.3 Mio.). Haupts?chlich aufgrund der drei im ersten Halbjahr realisierten Immobilienakquisitionen sowie neuer Vertragsabschl?sse und Fortschritten bei Entwicklungsprojekten stieg der positive Effekt aus Neubewertungen auf CHF 32.2 Mio. (H1 2020: CHF 17.7 Mio.). Mit 3.64% (31. Dezember 2020: 3.73%) war der gewichtete durchschnittliche Diskontierungssatz des Gesamtportfolios leicht tiefer. Wie erwartet war der negative Ergebnisbeitrag von HIAG Data mit CHF -0.2 Mio. deutlich geringer als im Vorjahr (H1 2020: CHF -2.8 Mio.). Und mit dem Verkauf der kompletten Produktionsanlage der ehemaligen Rohner AG Pratteln samt Geb?ude leistete die Liegenschaft in Pratteln einen positiven Beitrag zum Betriebsergebnis von CHF 1.7 Mio. (H1 2020: CHF -2.7 Mio.). Die Leerstandsquote ?ber das Gesamtportfolio wurde um 2.4 Prozentpunkte auf 10.8% und im Bestandesportfolio auf 9.7% (31. Dezember 2020: 13.0%) gesenkt. Mit 3.7% liegt die Nettorendite des Bestandesportfolios nach wie vor auf einem attraktiven Niveau. Weiterhin verf?gt HIAG ?ber eine komfortable gewichtete durchschnittliche Restmietdauer (WAULT) von 8.1 Jahren (31. Dezember 2020: 7.9 Jahre).

Geringer Effekt der Corona-Pandemie Im ersten Halbjahr 2021 war der Ergebniseinfluss der Corona-Pandemie dank der guten Portfolio- und Mieterdiversifikation und dem aktiven Portfoliomanagement wie bereits im Gesch?ftsjahr 2020 gering. Wiederum gew?hrte HIAG vereinzelten Mietern im vom Lockdown besonders betroffenen Gastronomie- und Freizeitbereich Mietzinsreduktionen von insgesamt CHF 0.2 Mio.

Solide Kapitalstruktur Ungeachtet der Aussch?ttung einer Dividende f?r das Gesch?ftsjahr 2020 von CHF 19.3 Mio. nahm das Eigenkapital um CHF 23.9 Mio. zu und betrug am 30. Juni 2021 CHF 785.0 Mio. (31. Dezember 2020: CHF 761.1 Mio.). Die Eigenkapitalquote entsprach 42.7% (31. Dezember 2020: 45.0%). Mit CHF 93.51 pro Aktie ?bertraf der NAV nach latenten Steuern den Wert per 31. Dezember 2020 um 3.1%. Der Belehnungsgrad (LTV) stieg auf 51.0% per 30. Juni 2021 (31. Dezember 2020: 48.7%) haupts?chlich aufgrund der Akquisitionen sowie der Dividendenaussch?ttung. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fremdkapitals betrug Ende Juni 2021 1.3 Jahre (31. Dezember 2020: 2.0 Jahre) und erh?hte sich mit der nahtlosen Refinanzierung der Anleihe Anfang Juli 2021 auf 2.4 Jahre. Der durchschnittliche Zinssatz f?r die Finanzverbindlichkeiten blieb mit 0.9% (H1 2020: 0.9%) unver?ndert auf tiefem Niveau. Der Vergleich zwischen dem Fremdkapitalkostensatz von 0.9% und der erzielten Nettorendite von 3.7% auf dem Bestandesportfolio zeigt einen nach wie vor attraktiven Zinsspread von 2.8%.

Deutliche Wertzunahme des Portfolios Ende Juni 2021 setzte sich das Gesamtportfolio aus 118 Liegenschaften zusammen. Der Portfoliowert stieg in der Berichtsperiode um 8.7% auf CHF 1.78 Mrd. (31. Dezember 2020: 1.64 Mrd.). Der gewichtete durchschnittliche Diskontierungssatz des Gesamtportfolios nahm leicht ab auf 3.64% (31. Dezember 2020: 3.73%). Das Entwicklungsportfolio von HIAG setzte sich Ende Juni 2021 aus rund 60 Projekten mit einer Nutzfl?che von gegen 756'000 m2 (31.12.2020: 727'000 m2) zusammen. Das erwartete Investitionsvolumen ohne weitere Akquisitionen betr?gt gegen CHF 2.86 Mrd., davon sollen rund CHF 2.48 Mrd. in den n?chsten zehn Jahren realisiert werden. In den kommenden drei bis vier Jahren sind zw?lf Entwicklungsprojekte mit einer Nutzfl?che von 102'000 m2 und einem erwarteten Investitionsvolumen von gegen CHF 340 Mio. geplant. Nach Fertigstellung und Vollvermietung wird bei diesen Projekten ein annualisierter Liegenschaftsertrag von rund CHF 20 Mio. sowie ein Verkaufserl?s aus Promotionsprojekten in der H?he von CHF 72 Mio. erwartet. Derzeit sind zwei bereits voll vermietete Liegenschaften mit einem annualisierten Liegenschaftsertrag nach Fertigstellung von CHF 5.4 Mio. und einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von 15 Jahren im Bau.

Kapitalerh?hung geplant Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG beabsichtigt, vorbeh?ltlich der Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021, voraussichtlich im 4. Quartal 2021 eine Kapitalerh?hung mit Bezugsangebot f?r bestehende Aktion?rinnen und Aktion?re durchzuf?hren. Weitere Informationen werden mit der Einladung zu der ausserordentlichen Generalversammlung kommuniziert. Der Erl?s der geplanten Kapitalerh?hung wird verwendet zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Fremdfinanzierung sowie zur Realisierung von g?nstigen Kaufgelegenheiten f?r Immobilien, die das HIAG-Portfolio mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial aufwerten.

Zuwahl im Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG wird der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 vorschlagen, die Immobilienspezialistin Anja Meyer (CH) als zus?tzliches Mitglied in den Verwaltungsrat zu w?hlen. Anja Meyer (*1967) ist Inhaberin und Verwaltungsratsdelegierte der in der Immobilienberatung und Arealentwicklung aktiven smeyers Holding AG. Sie verf?gt ?ber das Diplom ?Intensivstudium KMU-HSG? und einen Handelsschulabschluss der Kantonsschule Luzern.

Nachhaltigigkeit pr?gt Gesch?ftst?tigkeit HIAG strebt mittelfristig eine im Branchenvergleich ?berdurchschnittlich nachhaltige Gesch?ftst?tigkeit an. Bereits heute werden die technologischen M?glichkeiten zur Realisierung von energieeffizienten Geb?uden und zur Reduktion des CO2-Ausstosses im Immobilienportfolio konsequent genutzt. Parallel dazu werden die Produktionskapazit?ten f?r erneuerbare Energien ?ber das gesamte Immobilienportfolio gezielt ausgebaut. Das Anfang 2021 lancierte Joint Venture HIAG Solar wird bis zum Jahresende drei neu installierte Photovoltaikanlagen auf HIAG-Immobilien mit insgesamt 1 MWp Leistung in Betrieb haben. Mit einer geplanten Modulf?che von rund 65'000?m2 und rund 10 MWp Leistung soll HIAG Solar mittelfristig zu einer bedeutenden Solarstrom-Produzentin der Schweiz werden. Der erstmals im Gesch?ftsjahr 2020 publizierte Nachhaltigkeitsbericht (ESG) wird kontinuierlich ausgebaut und ab dem Berichtsjahr 2021 auf dem Standard der Global Reporting Initiative (GRI) basieren. Auch die bereits heute in vielen Entwicklungen von HIAG erkennbaren Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) bleiben wichtige Benchmarks.

Markt und Ausblick Der Schweizer Immobilienmarkt hat sich in den Turbulenzen der vergangenen Monate als ?usserst robust erwiesen. Die Investorennachfrage nach Wohnliegenschaften, B?roimmobilien an Prime-Lagen oder Spezialimmobilien wie Logistikliegenschaften war in den letzten Monaten ungebrochen hoch und die Konjunkturerholung insbesondere im zweiten Sektor hat zu einer Zusatznachfrage nach Gewerbe- und Logistikfl?chen gef?hrt. Vor diesem Hintergrund strebt HIAG unter dem Vorbehalt unvorhersehbarer Marktturbulenzen auch im zweiten Halbjahr 2021 eine Steigerung des vereinnahmten Liegenschaftsertrags um 3%, eine Steigerung des annualisierten Liegenschaftsertrags im Vergleich zum Vorjahr um 9% und eine weitere Reduktion des Leerstands im Bestandsportfolio an. Zudem besteht an verschiedenen Standorten Potenzial f?r positive Neubewertungseffekte aufgrund von massgeblichen Fortschritten in Entwicklungsprojekten. Weiter will HIAG im Rahmen der kontinuierlichen Portfolio-Optimierung das aktuelle Marktumfeld f?r gezielte Ver?usserungen von nicht strategischen Immobilien mit entsprechenden ?bersch?ssen nutzen.

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Kennzahlen

Erfolgsrechnung ? H1 2021 H1 2020 Liegenschaftsertrag in CHF Mio. 30.6 29.4 Annualisierter Liegenschaftsertrag in CHF Mio. 65.7 60 Investitionen in Immobilien in CHF Mio. 114.9 75.5 Wert?nderung aus Neubewertung Immobilienanlagen in CHF Mio. 32.2 17.7 Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) in CHF Mio. 52.9 30 Konzernergebnis in CHF Mio. 41.9 22.1 Bilanz ? 30.06.2021 31.12.2020 Bilanzsumme in CHF Mio. 1'840.3 1'691.4 Eigenkapital in CHF Mio. 785 761.1 Eigenkapitalquote in % 42.7 45 LTV-Ratio in % 51 48.7 Anzahl Mitarbeitende Anzahl 76 85 Porfolio ? 30.06.2021 31.12.2020 Immobilienbestand in CHF Mio. 1'780.7 1'637.8 - Bestandesportfolio in CHF Mio. 1'163.5 1'025.8 - Entwicklungsportfolio in CHF Mio. 617.2 612 Immobilienbestand Anzahl 118 116 Entwicklungsliegenschaften Anzahl 44 45 Leerstandsquote Gesamtportfolio in % 10.8 13.2 - Leerstandsquote Bestandesliegenschaften in % 9.7 13 - Leerstandsquote Entwicklungsliegenschaften in % 15.7 13.7 Gewichtete durchschnittliche Restmietdauer (WAULT) Jahre 8.1 7.9 Aktien ? H1 2021 H1 2020 Gewinn je Aktie (EPS) in CHF 5.04 2.76 EPS vor Wert?nderungen und latenten Steuern in CHF 1.68 1.03 ? ? 30.06.2021 31.12.2020 Eigenkapital (NAV) je ausstehende Aktie vor latenten Steuern in CHF 103.04 99.43 Eigenkapital (NAV) je ausstehende Aktie nach latenten Steuern in CHF 93.51 90.72 EPRA-Kennzahlen ? H1 2021 H1 2020 Company specific adjusted EPRA earnings in CHF Mio. 14.3 9.9 Company specific adjusted EPRA earnings per share in CHF 1.72 1.24 ? ? 30.06.2021 31.12.2020 EPRA Net Tangible Assets (NTA) in CHF Mio. 864.3 837.6 EPRA Net Tangible Assets (NTA) per share in CHF 103.8 103.5

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Halbjahresbericht 2021 Ausf?hrliche Informationen finden sich im Halbjahresbericht 2021 mit Aktion?rsbrief und im Bericht des CFO, den HIAG auf der Unternehmenswebsite im Reporting Center publiziert.

Telefonkonferenz und Webcast Am Freitag, 27. August 2021, 9.00 Uhr (MESZ) werden Marco Feusi, CEO, und Laurent Spindler, CFO, im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Webcast f?r Medien und Analysten das Halbjahresergebnis 2021 erl?utern und Fragen beantworten.

F?r eine Teilnahme an der Telefonkonferenz stehen Ihnen folgende Nummern zur Verf?gung:

Schweiz/Europa???????? +41?(0)?58?310?50?00 England? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +44?(0)?207?107?06?13 USA? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +1 (1)?631?570?56?13

Eine Live?bertragung der Pr?sentation steht unter dem folgenden Link zur Verf?gung (listen only):https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/hiag/mediaframe/45977/indexl.html Die Aufzeichnung des Webcast ist nach der Pr?sentation unter dem gleichen Link verf?gbar.

Kontakte Marco Feusi Laurent Spindler Chief Executive Officer Chief Financial Officer T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00 marco.feusi@hiag.com laurent.spindler@hiag.com ? ? HIAG Immobilien Holding AG ? Aeschenplatz 7 ? 4052 Basel ? T +41 61 606 55 00 ? investor.relations@hiag.com ? www.hiag.com ? Agenda 15. September 2021 Investora 23. September 2021 EPRA Conference 29. September 2021 Ausserordentliche Generalversammlung 3. November 2021 Swiss Equity & Real Estate Conference ZKB ? 22. April 2021 Ordentliche Generalversammlung 2021 27. August 2021? Publikation Halbjahresbericht 2021 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel

Schweiz Telefon: +41 61 606 55 00 Internet: www.hiag.com ISIN: CH0239518779 Valorennummer: A113S6 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1229303 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1229303??27.08.2021?CET/CEST

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