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Helvetica Property, CH0335507932

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31.08.2021 - 06:59:42

EQS-Adhoc: HSO?Fund - Erweitert Gesamtfondsverm?gen im ersten Halbjahr 2021 auf ?ber CHF 220 Millionen

Medienmitteilung?31. August 2021

Medienmitteilung (PDF)

Deutlich ?berzeichnete Kapitalerh?hung und Erweiterung des Anlegerkreises im ersten Halbjahr 2021 Erwerb von f?nf attraktiven Objekten zur Gewerbenutzung in Pratteln/BL Immobilienportfolio um 76% auf CHF 194.2 Millionen ausgebaut Soll Mietertrag (annualisiert) von CHF 11.4 Millionen per 30. Juni 2021 Nettoertrag gegen?ber 1. Halbjahr 2020 mehr als vervierfacht auf CHF 3.1 Millionen Gesamtfondsverm?gen gegen?ber Jahresende 2020 verdoppelt auf CHF 220.7 Millionen Hoher Vermietungsstand von 95.9% und WAULT von 7.7 Jahren per 30. Juni 2021 Inventarwert pro Anteil von CHF 115.52 per 30. Juni 2021

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Details zum ersten Halbjahr 2021

Die Fondsleitung konnte f?r den HSO Fund im Juni 2021 eine erfolgreiche Kapitalerh?hung im Umfang von CHF 27.7 Millionen durchf?hren und das Immobilienportfolio durch den Kauf von f?nf Liegenschaften in Pratteln/BL um ?ber drei Viertel auf einen Wert von CHF 194.2 Millionen steigern (31.12.2020: CHF 110.3 Millionen; 30.06.2020: CHF 51.1 Millionen).

Per Bilanzstichtag 30. Juni 2021 bezifferte sich der j?hrliche Soll Mietertrag des Immobilienportfolios auf CHF 11.4 Millionen (30.06.2020: CHF 3.6 Millionen). Der Vermietungsstand blieb mit 95.9% auf sehr hohem Niveau (31.12.2020: 99.0%; 30.06.2020: 98.2%). Der Fonds verf?gt ?ber verschiedene langj?hrige Mietvertr?ge mit den wichtigsten Ankermietern. Die Restlaufzeit der Mietvertr?ge (WAULT) lag per 30. Juni 2021 bei 7.7 Jahren (31.12.2020: 8.3 Jahre; 30.06.2020: 6.9 Jahre).

Erfolgsrechnung Im Vergleich zur Vorjahresperiode stiegen sowohl die Mietertr?ge wie auch die Profitabilit?t auf deutlich h?here Niveaus. Die Miet- und Baurechtszinseinnahmen verdoppelten sich auf CHF 3.3 Millionen (H1 2020: CHF 1.6 Millionen). Dabei ist zu ber?cksichtigen, dass die Liegenschaften in Pratteln im Mai 2021 ins Portfolio aufgenommen wurden und seit dem Erwerb insgesamt rund CHF 0.7 Millionen zu den Mietzinseinnahmen beisteuerten. Diese Liegenschaften werden ihr volles Ertragspotenzial ab der zweiten Jahresh?lfte 2021 entfalten. Der Nettoertrag vervierfachte sich im Vorjahresvergleich auf CHF 3.1 Millionen (H1 2020: CHF 0.7 Millionen).

Im ersten Halbjahr 2021 resultierte aus der Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabh?ngigen Sch?tzungsexperten W?est Partner AG ein nicht realisierter Gewinn von CHF 8.0 Millionen (H1 2020: CHF 1.8 Millionen). Der Gesamterfolg des ersten Halbjahrs 2021 belief sich auf CHF 9.7 Millionen (H1 2020: CHF 1.9 Millionen).

Verm?gensrechnung Das Gesamtfondsverm?gen des HSO Fund erreichte per 30. Juni 2021 CHF 220.7 Millionen und hat sich somit gegen?ber dem Jahresende 2020 ebenfalls verdoppelt (31.12.2020: CHF 111.6 Millionen; 30.06.2020: CHF 67.0 Millionen). Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 92.1 Millionen (31.12.2020: CHF 25.1 Millionen) und gesch?tzten Liquidationssteuern von CHF 13.1 Millionen (31.12.2020: CHF 2.6 Millionen) belief sich das Nettofondsverm?gen auf CHF 115.5 Millionen (31.12.2020: CHF 83.9 Millionen). Die Ver?nderung des Nettoverm?gens ergibt sich aus der Aussch?ttung von CHF 6.00 pro Fondsanteil im Gesamtbetrag von CHF 4.5 Millionen, die am 29. April 2021 ausbezahlte wurde, dem Saldo aus den neu ausgegebenen Fondsanteilen von CHF 26.5 Millionen und den Gesamterfolg von CHF 9.7 Millionen im ersten Halbjahr 2021. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30. Juni 2021 bei CHF 115.52, was unter Ber?cksichtigung der Aussch?ttung, einem Anstieg von 9.2% gegen?ber dem Jahresende 2020 gleichkommt.

CHF 0.2 Millionen an Mietzinsausf?llen und R?ckstellungen im Zusammenhang mit COVID-19 Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Zusammenhang mit COVID-19 Mietzinsausf?lle und R?ckstellungen von CHF 0.2 Millionen in der Erfolgsrechnung ber?cksichtigt. Dies entspricht rund 1.9% der annualisierten Soll Mietertr?ge des Fonds. Die relativ tiefe Quote ist darauf zur?ckzuf?hren, dass die Mietertr?ge des HSO Fund bei vor allem betroffenen non-food-Retailfl?chen mehrheitlich von bonit?tsstarken und gr?sseren Mietern mit Konzerncharakter stammen. Zudem waren keine Mieterkonkurse oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 zu verzeichnen.

Ausblick Die Fondsleitung will das Portfolio im laufenden Jahr weiter ausbauen und verf?gt ?ber eine interessante Objektpipeline. Zudem sollen der Vermietungsstand der bestehenden Liegenschaften weiter erh?ht und vorzeitige Mietvertragsverl?ngerungen erreicht werden. Im vierten Quartal 2021 rechnet die Fondsgesellschaft mit einer weiteren Kapitalerh?hung, um die solide Wachstumsstrategie fortzuf?hren.

KENNZAHLEN HSO Fund 1. Halbjahr 2021 ? ? ? ? Verm?gensrechnung Per 30.06.2021 Per 31.12.2020 Verkehrswert der Liegenschaften CHF 194 173 000 110 262 000 Gewichteter realer Diskontierungssatz % 3.68 3.64 Gesamtfondsverm?gen (GAV) CHF 220 725 308 111 559 116 Nettofondsverm?gen (NAV) CHF 115 524 526 83 863 093 Fremdfinanzierungsquote % 45.11 21.29 Fremdkapitalquote % 47.66 24.82 Verzinsung Fremdfinanzierung % 0.62 0.5 Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.25 0.54 Inventarwert pro Anteil CHF 115.52 111.82 Anteile im Umlauf Anzahl 1 000 000 750 000 ? ? ? ? Erfolgsrechnung? 01.01.-30.06.2021 29.11.2019.-30.06.2020 Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen CHF 3 257 778 1 612 583 Mietzinsausfallrate % -1 19.56 Nettoertrag CHF 3 084 801 732 172 Gesamterfolg CHF 9 706 432 1 925 967 Restlaufzeit Mietvertr?ge (WAULT) Jahre 7.7 6.9 Betriebsgewinnmarge % 82.02 48.48

1 Die Mietzinsausfallrate gem?ss SFAMA ist per 30. Juni 2021 kalkulatorisch negativ (-3%), weil Aufl?sungen von zu hoch angesetzten Wertberichtigungen zu einem Ertrag bei den Inkassoverlusten f?hrten. W?rden die Mietzinsreduktionen ber?cksichtigt, w?re die Mietzinsausfallrate 3.0%. W?rden zudem die COVID-19 R?ckstellungen eingerechnet, l?ge die Mietzinsausfallrate bei 9.0%. ?

Der Halbjahresbericht 2021 des HSO?Fund ist auf der Website der Fondsleitung oder auch auf Swiss Fund Data verf?gbar.

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter www.helvetica.com

Z?rich, 31. August 2021 - Der Helvetica Swiss?Opportunity Fund (HSO?Fund) hat im ersten Halbjahr 2021 f?nf Objekte in Pratteln erworben und das Immobilienportfolio um 76% auf CHF 194.2 Millionen erweitert.

Medienkontakte ? ? ? Mirjam N?geli Peter R. Vogel Media Relations Chief Financial Officer T +41 43 444 77 92 +41 43 544 70 84 mn@Helvetica.com? prv@Helvetica.com

?ber die Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine f?hrende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langj?hrigen Ruf f?r ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement f?r verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgen?ssischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

?ber Helvetica Swiss Opportunity Fund Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langj?hrigen Mietvertr?gen und wenigen Mietern, die stabile Ertr?ge generieren. Das Anlageziel besteht haupts?chlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Aussch?ttung angemessener Ertr?ge. Die Fondsanteile sind ausserb?rslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgen?ssischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Z?rich

Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.Helvetica.com ISIN: CH0335507932 Valorennummer: 33550793 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1229949 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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