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F?rstenberg Capital II GmbH, DE000A0EUBN9

F?rstenberg Capital II GmbH, DE000A0EUBN9

27.08.2020 - 13:28:12

F?rstenberg Capital II GmbH: Ertragsaussichten / m?glicher Zinsausfall und potentielle R?ckzahlung

Ad-hoc-Meldung gem?? Art.?17 MAR Ertragsaussichten / m?glicher Zinsausfall und potentielle R?ckzahlung der von der F?rstenberg Capital II GmbH (Emittentin) begebenen Capital Notes (ISIN?DE000A0EUBN9, Common Code?021983110, Dutch Security Code (Fonds Code)?15379, notiert an der B?rse Euronext Amsterdam - Official Segment) (Capital Notes) unter dem Nennbetrag? Heute, am 27.?August 2020, hat die Emittentin aufgrund der Ver?ffentlichung des Konzernzwischenberichts zum 30.?Juni 2020 der Norddeutschen Landesbank Girozentrale (NORD/LB) erfahren, dass ? die NORD/LB zum jetzigen Zeitpunkt erwartet, dass der NORD/LB Konzern das Gesch?ftsjahr 2020 mit einem negativen Ergebnis abschlie?en wird; und ? die NORD/LB beabsichtigt, den zwischen der NORD/LB und der Emittentin geschlossenen Beteiligungsvertrag vom 20.?Mai 2005 (Beteiligungsvertrag) nach Erhalt der erforderlichen Zustimmung der zust?ndigen Aufsichtsbeh?rde vertragsgem?? zu k?ndigen. ? M?gliche Folgen f?r Inhaber von Capital Notes: Die Emissionsbedingungen der Capital Notes sehen vor, dass Zahlungen auf die Capital Notes abh?ngig sind von Zahlungen, die die Emittentin aufgrund des Beteiligungsvertrags von der NORD/LB erh?lt. Soweit die Emittentin keine Zahlungen aus dem Beteiligungsvertrag erh?lt, ist die Emittentin nicht verpflichtet, Zahlungen auf die Capital Notes zu leisten. ? Aufgrund von Verlustbeteiligungen nach Ma?gabe der Bestimmungen des Beteiligungsvertrags wurde der handelsrechtliche Buchwert der stillen Einlage der Emittentin in der Vergangenheit herabgesetzt, zuletzt auf EUR?150.509.777,70 in der Bilanz der NORD/LB (Einzelabschluss) f?r das zum 31.?Dezember 2019 endende Gesch?ftsjahr. Nach den Bestimmungen des Beteiligungsvertrags sind Gewinnbeteiligungen der Emittentin f?r das laufende Gesch?ftsjahr und nachfolgende Gesch?ftsjahre der NORD/LB ausgeschlossen, solange der Buchwert der stillen Einlage nicht vollst?ndig wieder gutgeschrieben wurde. Im gleichen Umfang werden auch Zinszahlungen auf die Capital Notes entfallen. ? Ein negatives Ergebnis im Einzelabschluss der NORD/LB f?r das Gesch?ftsjahr 2020 k?nnte sich folglich nachteilig auf die Zahlungsanspr?che der Emittentin aus dem Beteiligungsvertrag auswirken, insbesondere k?nnte die Wiederhochschreibung des Buchwerts der stillen Einlage und damit auch die Zahlung einer Gewinnbeteiligung in Bezug auf das Gesch?ftsjahr 2020 ausgeschlossen sein, und die stille Einlage der Emittentin k?nnte zudem an dem erwarteten Bilanzverlust durch eine weitere Herabsetzung ihres Buchwerts teilnehmen. ? Sofern die notwendige Zustimmung der Aufsicht zur Beendigung des Beteiligungsvertrags erteilt wird, hat die NORD/LB gem?? dem Beteiligungsvertrag das Recht, den Vertrag aus aufsichtsrechtlichen oder steuerlichen Gr?nden unter Einhaltung einer K?ndigungsfrist von mindestens zwei Jahren zu k?ndigen, unabh?ngig davon, ob der Buchwert der stillen Einlage nach einer Verlustteilnahme vollst?ndig wieder gutgeschrieben wurde oder nicht. Die Entscheidung ?ber die K?ndigung des Beteiligungsvertrags liegt im alleinigen Ermessen der NORD/LB. ? Entscheidet die NORD/LB, den Beteiligungsvertrag zu k?ndigen und zahlt sie die stille Einlage an die Emittentin zur?ck, wird die Emittentin den R?ckzahlungsbetrag der stillen Einlage verwenden, um die Capital Notes am R?ckzahlungstag der stillen Einlage zur?ckzuzahlen. Die H?he des R?ckzahlungsbetrags der stillen Einlage wird davon abh?ngen, ob der Buchwert der stillen Einlage zu dem nach den Bestimmungen des Beteiligungsvertrags ma?geblichen Zeitpunkt vollst?ndig wieder gutgeschrieben wurde oder nicht. Im Fall einer vollst?ndigen Wiedergutschrift erfolgt die R?ckzahlung der stillen Einlage zu ihrem wiederhochgeschriebenen Einlagenennbetrag, andernfalls wird der R?ckzahlungsbetrag der stillen Einlage dem betreffenden herabgeschriebenen Buchwert der stillen Einlage entsprechen. Dieser Buchwert der stillen Einlage wird von der Gesch?ftsentwicklung der NORD/LB abh?ngen und kann h?her oder niedriger sein als der Buchwert der stillen Einlage zum 31.?Dezember 2019. Da der R?ckzahlungsbetrag der Capital Notes abh?ngig von der H?he des R?ckzahlungsbetrags der stillen Einlage ist, k?nnte der R?ckzahlungsbetrag je Capital Note den Nennbetrag der Capital Note unterschreiten. ? Diese Mitteilung ist in deutscher Sprache abgefasst und mit einer ?bersetzung in die englische Sprache versehen. Der deutsche Wortlaut ist allein rechtsverbindlich. Die englische ?bersetzung ist unverbindlich.? F?rstenberg/Weser, 27.?August 2020? F?rstenberg Capital II GmbH Meinbrexener Stra?e?2 37699 F?rstenberg/Weser Deutschland?

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Sprache: Deutsch Unternehmen: F?rstenberg Capital II GmbH Meinbrexener Str. 2 37699 F?rstenberg

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