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DALDRUP & SOEHNE AG, DE0007830572

Daldrup & Söhne AG: Anpassung der Konzernprognose und Liquiditätszufluss aufgrund Abschluss einer Vereinbarung mit der IKAV-Gruppe

11.02.2021 - 09:50:28

Daldrup & Söhne AG: Anpassung der Konzernprognose und Liquiditätszufluss aufgrund Abschluss einer Vereinbarung mit der IKAV-Gruppe. Daldrup & Söhne AG: Anpassung der Konzernprognose und Liquiditätszufluss aufgrund Abschluss einer Vereinbarung mit der IKAV-Gruppe

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DGAP-Ad-hoc: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Finanzierung

Daldrup & Söhne AG: Anpassung der Konzernprognose und Liquiditätszufluss

aufgrund Abschluss einer Vereinbarung mit der IKAV-Gruppe

11.02.2021 / 09:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Artikel 17 MAR

Daldrup & Söhne AG: Anpassung der Konzernprognose und Liquiditätszufluss

aufgrund Abschluss einer Vereinbarung mit der IKAV-Gruppe

Grünwald / Ascheberg, 11. Februar 2021 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN

DE0007830572) hat mit der IKAV-Gruppe, vertreten durch die Luxemburger IKAV

Invest S.à r.l. und der IKAV Geothermie S.à r.l. ("IKAV"), eine weitere

Vereinbarung geschlossen, welche den am 13. Januar 2020 geschlossen Kauf-

und Übertragungsvertrag über die verbliebenen Anteile (48,944 %) an der

Geysir Europe GmbH ("Geschäftsanteilskaufvertrag") modifiziert hat. Der

Abschluss der Vereinbarung wird zu einer außerordentlichen Ergebnisbelastung

in der Daldrup & Söhne AG und im Daldrup-Konzern von per Saldo rd. 5,7 Mio.

Euro führen, da potenzielle zukünftige Ansprüche des Daldrup-Konzerns gegen

IKAV aus dem Geschäftsanteilskaufvertrag abgegolten werden. Die

Konzern-Prognose sowie die Prognose für die Daldrup & Söhne AG für das

Geschäftsjahr 2020 wird damit auf EBIT-Ebene jeweils von einer Marge von 2 %

bis 4 % auf ein negatives Konzern-EBIT von rd. 4,9 Mio. Euro bzw. 5,1 Mio.

Euro gesenkt. Die Prognose des Daldrup-Konzerns und der Daldrup & Söhne AG

hinsichtlich einer Gesamtleistung von mindestens 40 Mio. Euro bleiben

bestehen.

Teil der Vereinbarung ist zudem der Erwerb von Nachrangforderungen durch die

IKAV, der zu einem Liquiditätszufluss von insgesamt rd. 2,86 Mio. Euro im

Daldrup-Konzern führt. Die Mittel erhöhen die Liquidität und werden

sukzessive u.a. in den Ausbau der Bohrkapazitäten sowie in die Stärkung des

Kerngeschäfts investiert. Nach dem Abbau der Nachrangdarlehen und sonstiger

Forderungen gegenüber den bisherigen Kraftwerksgesellschaften erreichen

diese künftig ein Volumen von insgesamt rd. 6,30 Mio. Euro, teils mit

Laufzeiten bis Januar 2027.

Trotz des außerordentlich-bedingten Verlustes werden sowohl der

Einzelabschluss der Daldrup & Söhne AG als auch der Konzernabschluss 12/2020

aus heutiger Sicht auch weiterhin eine bilanzielle Eigenkapitalquote von 45%

überschreiten. Alle vorgenannten Werte bedürfen der Bestätigung im Rahmen

der begonnenen Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2020 durch die

mandatierten Wirtschaftsprüfer.

Mitgeteilt von Stephan Temming, CFO

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Kontakt:

Daldrup & Söhne AG

Falk v. Kriegsheim

IR Manager

Fon +49 (0)2593-9593-29

ir@daldrup.eu

www.daldrup.eu

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82041 Oberhaching

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Unternehmen: Daldrup & Söhne AG

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