Baloise Asset Management AG, CH0414551033

Baloise Swiss Property Fund mit gutem Halbjahresergebnis 2022/23

Ad hoc-Mitteilung gem?ss Art. 53 KR

Basel, 25. Mai 2023. Der an der Schweizer B?rse SIX Swiss Exchange kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat im ersten Halbjahr 2022/23 ein gutes Ergebnis erzielt. Es ist geplant, das Portfolio durch eine Kapitalerh?hung in den kommenden Monaten in seiner Ertragskraft zu st?rken und weiter zu diversifizieren.

?Dank eines proaktiven operativen Managements legt der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) ein gutes Halbjahresergebnis 2022/23 vor. Die geplante Kapitalerh?hung im September 2023 soll es erm?glichen, das bestehende Fondsportfolio durch weitere attraktive Liegenschaften zu erg?nzen?, sagt Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien bei Baloise Asset Management AG.

Gesteigerter Sollmietertrag

Im ersten Halbjahr des Gesch?ftsjahres 2022/23 belaufen sich die Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 17,63 Mio. Der stichtagsbezogene Sollmietertrag der Gesch?ftsfl?chen konnte durch die Anpassung der Nettomieten an den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) um CHF 158?000 pro Jahr gesteigert werden. Die Mietausfallrate betr?gt per Halbjahr 3,3 % der Sollmietzinseinnahmen und konnte damit gegen?ber dem Stand vom 31. M?rz 2022 mit damals 4,8 % um rund 1,5 Prozentpunkte reduziert werden. Trotz erh?hten Fremdfinanzierungs- und Instandhaltungsaufwendungen resultiert f?r die Berichtsperiode ein Gesamterfolg von CHF 8,93 Mio.

Fokus weiter auf Wohnliegenschaften

Das Portfolio mit einer breiten regionalen Diversifikation umfasst per 31. M?rz 2023 72 Bestandsliegenschaften und eine Entwicklungsliegenschaft. Auch nach dem Verkauf einer kleinen Liegenschaft im Tessin bleibt der Fokus mit einem Anteil von 77,3 % an den Soll-Ertr?gen nach wie vor deutlich auf Wohnobjekten, gefolgt von B?rofl?chen mit 9,8 %.

Entwicklung Performance des Fonds vom 1. Oktober 2022 bis 31. M?rz 2023

Im ersten Halbjahr des Gesch?ftsjahrs 2022/23 hat sich der Kurs des BSPF von CHF 119.50 auf CHF 118.00 (nach Aussch?ttung) entwickelt. Unter Ber?cksichtigung der Aussch?ttung von CHF 3.00 betr?gt die Performance in der Berichtsperiode +1,1 %. Die Performance des BSPF liegt damit marginal unter dem SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)* mit einer Performance von 1,5 %. Das Agio blieb im genannten Zeitraum weitgehend unver?ndert (+0,1 Prozentpunkte auf 9,5 %).

Ausblick

An der St. Jakobs-Strasse 30 in Basel konnte eine B?rofl?che mit rund 300 m2 Mietfl?che per 1. Mai 2023 neu vermietet werden. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis Ende September 2031. Damit kann der Leerstand der Liegenschaft massgeblich reduziert und die durchschnittliche Restlaufzeit der Gesch?ftsmietvertr?ge ?ber das Gesamtportfolio verl?ngert werden.?

Im zweiten Halbjahr stehen nebst der geplanten Kapitalerh?hung (siehe unten) die erwartete Referenzzinssatzerh?hung wie auch die Optimierung der Bestandsliegenschaften im Fokus der Fondsleitung. Einerseits ist die Sanierung einer Liegenschaft in La Tour-de-Peilz in vollem Gange, andererseits wird die Planung der Totalsanierung einer Liegenschaft in Z?rich vorangetrieben. Zudem wird im Rahmen einer Portfolio-Optimierung der Verkauf von kleineren Einzelobjekten gepr?ft.

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BSPF plant Verm?gens?bertragung und Kapitalerh?hung

Wie bereits Anfang Mai kommuniziert, plant die Fondsleitung f?r Anfang September 2023 eine Kapitalerh?hung f?r den Baloise Swiss Property Fund im Umfang von bis zu CHF 200 Mio. Die durch die Kapitalerh?hung gewonnen Mittel sollen vorwiegend zum Kauf eines qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios, zus?tzlich aber auch zur R?ckf?hrung von Fremdkapital verwendet werden. Die f?r die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt noch nicht vor. Der Erwerb der Liegenschaften w?rde es dem Baloise Swiss Property Fund erlauben, das Portfolio weiter zu diversifizieren und die Ertragskraft zu st?rken. Im Juli 2023 sollen die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerh?hung (?best effort?) publiziert werden. F?r weiterf?hrende Informationen zur geplanten Transaktion: siehe Ad hoc-Mitteilung vom 4.5.2023.

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*Es wird darauf hingewiesen, dass der SXI Real Estate? Funds Broad Total Return Index (SWIIT) lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgef?hrt wird und dieser ausdr?cklich nicht als Benchmark f?r die Wertentwicklung und Performancemessung herangezogen werden darf.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033 Fondsw?hrung CHF Ertragsverwendung aussch?ttend Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank UBS Switzerland AG, Z?rich Market Maker b?rslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Z?rich Tickersymbol BALSP Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollst?ndigen Angaben zum Immobilienfonds k?nnen dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verf?gbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage f?r eine allf?llige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte k?nnen kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Z?rich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ?hnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes ?ber die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung d?rfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zus?tzlichen Handlungen gem?ss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig w?ren. Die historische Performance ist kein Indikator f?r die laufende oder zuk?nftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen d?rfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder ?bertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder ?bertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschr?nkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begr?nden. Der Fonds ist nicht zugelassen f?r U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen f?r ?Non-U.S. persons?.

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung f?r Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

www.baloise.ch www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Internet: ?www.baloise.ch E-Mail: [e-mail] / [e-mail] Media Relations: Tel.: [phone] Investor Relations: Tel.: [phone]

?ber das Asset Management von Baloise Seit der Gr?ndung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Verm?gensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG (?der Asset Manager von Baloise?) wird den wachsenden Bed?rfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 ihren ersten Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Asset Management AG Aeschengraben 21 4002 Basel

Schweiz Telefon: [phone] E-Mail: [e-mail] ISIN: CH0414551033 Valorennummer: 41455103 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1641319 ? Ende der Mitteilung EQS News-Service

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