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Enterprise Holdings Limited, DE000A1G9AQ4

Enterprise Holdings Limited: Positives Ergebnis in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres: EBITDA +5,4 Mio. GBP, Ausblick: steigende Gewinne und Cashflows, Erstes Folgerating für die Anleihe 2015/20 und Rating Update für Anleihe 2012/17
Enterprise Holdings Limited, DE000A1G9AQ4

DGAP-News: Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Rating Enterprise Holdings Limited: Positives Ergebnis in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres: EBITDA +5,4 Mio. GBP, Ausblick: steigende Gewinne und Cashflows, Erstes Folgerating für die Anleihe 2015/20 und Rating Update für Anleihe 2012/17

28.01.2016 / 12:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Positives Ergebnis in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres: EBITDA +5,4 Mio. GBP Ausblick: steigende Gewinne und Cashflows Erstes Folgerating für die Anleihe 2015/20 und Rating Update für Anleihe 2012/17

Zusammenfassung der Finanzzahlen In den zum 31.12.2015 endenden neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erreichte die Enterprise Holdings ein Versicherungsprämienvolumen von 93,3 Mio. GBP. Das Ergebnis für das operative Versicherungsgeschäft beträgt +17,3 Mio. GBP. Zusammen mit den Aufwendungen aus dem nicht operativen Geschäft ergab sich für den Berichtszeitraum ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von +5,4 Mio. GBP. Das Nachsteuerergebnis für den 9-Monats-Zeitraum beträgt +2,7 Mio. GBP.

Am 1. April betrugen die liquiden Mittel 27,6 Mio. GBP, zum Ende Dezember 2015 waren es 28,3 Mio. GBP. Berücksichtigt man den teilweisen Rückkauf der Anleihe 2012/17 in Höhe von 9,0 Mio. Euro im Oktober 2015 ergibt sich ein erheblicher Mittelzufluss für den 9-Monatszeitraum April bis Dezember 2015.

In den veröffentlichten Q3-Zahlen sind erstmals sämtliche Aktivitäten der neu hinzugekommenen Gesellschaften voll konsolidiert, wie z.B. Schadensfallbearbeitung und -management, Versicherungsmakler sowie Underwriting und Underwriting Beratung.

Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2015/16 Andrew Flowers, Vorstandsvorsitzender der Enterprise Holdings: "Das Ergebnis der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres zeigt, dass die Profitabilität im Konzern zunimmt und positive Cashflows produziert werden. Die vertikale Diversifikationsstrategie mit der Aufnahme neuer Gesellschaften für versicherungsnahe Dienstleistungen in den Konsolidierungskreis beginnt sich auszuzahlen. Zusätzlich haben wir durch die Erhöhung des Konzerneigenkapitals die wirtschaftliche Position der Anleihegläubiger verbessert. Aufgrund der positiven Ergebnisse der neu hinzugekommenen Konzerngesellschaften, der überdotierten Rückstellungen in der operativen Versicherungsgesellschaft und der vorbildlichen Umsetzung der Anforderungen aus den Solvency II Regulierungen sind wir zuversichtlich, alle Zinszahlungen pünktlich zu leisten und die Anleihen bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Aus diesem Grunde überweisen wir für beide Anleihen jeden Monat Geld auf Sonderkonten um für die Anleihegläubiger die Zinszahlungen bzw. die Rückzahlung bei Fälligkeit sicherzustellen."

Aktueller Stand Sonderkonten Anleihe 2015/20: Gemäß den Anleihebedingungen zahlt die Enterprise Holdings seit Mai 2015 monatlich zehn Prozent der jährlich fälligen Zinszahlung auf ein spezielles Bankkonto ein um daraus die fälligen Zinsen zu begleichen. Aktuell beträgt das Guthaben 1.432.000 Euro. Der Kontostand des Sonderkontos wird regelmäßig auf der Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2015/20 -> Auf einen Blick veröffentlicht.

Anleihe 2012/17: Seit Begebung der Anleihe im September 2012 hat Enterprise Holdings basierend auf den geschätzten, vorläufigen Monatsergebnissen inzwischen 17.520.000 Euro auf dem Sonderkonto angespart und daraus jeweils 2.450.000 Euro Zinsen am 26. September 2013 und 2014 sowie am 26. September 2015 Zinsen in Höhe von 2.008.000 Euro ausbezahlt. Im Oktober 2015 erfolgte eine gesonderte Einzahlung über 1.000.000 Euro. Aus dem vorhandenen Guthaben wurden 8.945.000 Euro zur Tilgung von gekündigten Anleihen verwendet. Der aktuelle Guthabensaldo beträgt 1.727.000 Euro. Der Kontostand des Sonderkontos wird regelmäßig auf der Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2012/17 -> Auf einen Blick veröffentlicht.

Rating Update Basierend auf den Finanzzahlen der ersten neun Monate sowie Dokumenten und detaillierten Auswertungen der Gesellschaft hat die Creditreform Rating AG im Rahmen ihrer Prüfung für beide Anleihen den im Dezember 2015 ausgesprochenen "Watch"-Status aufgehoben. Das erste Folgerating der im März 2015 emittierten Anleihe 2015/20 ergab die Rating-Note "BBB-". Die erste Zinszahlung der 7,00%-Anleihe an die Gläubiger erfolgt am 30. März 2016. Ratings bisher: März 2015: BBB+, Januar 2016: BBB- Für die im September 2012 begebene Anleihe 2012/17 wurde das Rating auf "BBB" angepasst. Die vierte Zinszahlung der 7,00%-Anleihe an die Gläubiger erfolgt am 26. September 2016 Ratings bisher: August 2012: A-, August 2013: A-, August 2014: A-, August 2015: A-; Januar 2016: BBB

Service Der ungeprüfte 9-Monats-Abschluss zum 31. Dezember 2015 ist auf der Internetseite www.enterprise-holdings.de einsehbar. Die aktualisierten Rating Zertifikate sind ebenfalls auf der Unternehmenswebsite zum Download verfügbar. Das zweite Folgerating für die Anleihe 2015/20 ist für Januar 2017 geplant, für die Anleihe 2012/17 steht das vierte Folgerating im August 2016 an.

Ende der Unternehmensmeldung

Die Enterprise Holdings Ltd Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbietet. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleihe 2015/20 Die Anleihe 2015/20 der Enterprise Holdings Ltd wird seit 30. März 2015 im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1ZWPT - ISIN: DE000A1ZWPT5).

Anleihe 2012/17 Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird seit 26. September 2012 im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4). Das ursprüngliche Emissionsvolumen lag bei 35 Mio. Euro. Im Rahmen des am 26. März 2015 beendeten Umtauschangebotes wurden Anleihen im Volumen von nominal 6,3 Mio. Euro in die neu begebene Anleihe 2015/20 umgetauscht. Darüber hinaus nahm die Gesellschaft im Oktober 2015 Anleihen im Nominalbetrag von 9,2 Mio. Euro von einem Investmentfonds zurück. Damit beträgt das Gesamtvolumen der Anleihe 2012/17 aktuell 19,5 Mio. Euro.

Für weitere Informationen zu den Anleihen besuchen Sie bitte die Bereiche "Anleihe 2015/20" und "Anleihe 2012/17" auf unserer Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de .

Bond Investor Relations / Presse Anfragen richten Sie bitte an: max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331 München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@enterprise-holdings.de

WICHTIGER HINWEIS - Disclaimer Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden.

28.01.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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