PRIVATE EQUITY HLDGS, CH0006089921

Net Asset Value per 30. September 2016

10.10.2016 - 18:02:25

GNW-News: Net Asset Value per 30. September 2016

Private Equity Holding AG /

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Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 10. Oktober 2016

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per 30. September 2016 EUR 76.58 (CHF 83.45). Dies entspricht einer

positiven Veränderung von 0.7% in EUR (0.1% in CHF) im Vergleich zum 31. August

2016.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses

sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

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Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder

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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,715,153 per 30. September 2016 (31. August

2016: 2,712,990). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den

International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals

EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs

gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair

Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand

geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an

kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity

Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip

(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen

nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen

Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen

Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem

tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV September 2016:

http://hugin.info/130308/R/2048005/765627.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

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