Effecten-Spiegel AG, DE0005647630

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Sept.

13.10.2017 - 18:08:25

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Sept. 2017

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

13.10.2017 / 18:05

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2017

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach

Ausschüttung von 2,8 Mio. Euro Dividende im Mai 2017 zum 30.09.2017 bei

23,19 Euro (30.09.2016: 21,97 Euro) je im Umlauf befindlicher

Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft 291.135 eigene

Stammaktien und 9.583 eigene Vorzugsaktien.

Die ES-Stammaktie notiert aktuell in München bei 18,50 Euro, die

ES-Vorzugsaktie bei

17,95 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft

sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum

30.09.2017:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Symrise AG

Sanofi S.A.

Novartis AG

Porsche Holding SE (Vorzüge)

ZKB Gold

Vossloh AG

Union Pacific Corp.

Novo Nordisk

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

13.10.2017 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

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