Private Equity Holding AG, PEHN

Net Asset Value per 30. September 2016

10.10.2016 - 18:01:11

Net Asset Value per 30. September 2016. NEWS RELEASE Zug, 10. Oktober 2016 Net Asset Value per 30. September 2016 Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 30. September 2016 EUR 76.58 (CHF 83.45). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 0.7% in EUR (0.1% in CHF) im Vergleich zum 31. August 2016. Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon 41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch

Private Equity Holding AG / Net Asset Value per 30. September 2016 . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

NEWS RELEASE Zug, 10. Oktober 2016 Net Asset Value per 30. September 2016 Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 30. September 2016 EUR 76.58 (CHF 83.45). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 0.7% in EUR (0.1% in CHF) im Vergleich zum 31. August 2016. Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon 41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,715,153 per 30. September 2016 (31. August 2016: 2,712,990). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV September 2016: http://hugin.info/130308/R/2048005/765627.pdf

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